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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023763)

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今天最新净值 0.7071 0.0047 0.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7071
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.4399亿
  • 最近资产：28.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)基金累计收益率-8.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7044 0.7044 0.7071 0.7071 -0.0027 -0.38%
2026-09-16 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7071 0.7071 0.7024 0.7024 0.0047 0.67%
2026-09-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7024 0.7024 0.7069 0.7069 -0.0045 -0.64%
2026-09-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7069 0.7069 0.7078 0.7078 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7078 0.7078 0.7095 0.7095 -0.0017 -0.24%
2026-09-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7095 0.7095 0.7236 0.7236 -0.0141 -1.99%
2026-09-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7236 0.7236 0.7293 0.7293 -0.0057 -0.78%
2026-09-08 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7293 0.7293 0.7406 0.7406 -0.0113 -1.55%
2026-09-07 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7406 0.7406 0.7472 0.7472 -0.0066 -0.89%
2026-09-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7472 0.7472 0.7319 0.7319 0.0153 2.09%
2026-09-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7319 0.7319 0.7395 0.7395 -0.0076 -1.03%
2026-09-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7395 0.7395 0.7445 0.7445 -0.0050 -0.67%
2026-09-01 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7445 0.7445 0.7554 0.7554 -0.0109 -1.44%
2026-08-31 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7554 0.7554 0.7531 0.7531 0.0023 0.31%
2026-08-28 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7531 0.7531 0.7558 0.7558 -0.0027 -0.36%
2026-08-27 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7558 0.7558 0.7566 0.7566 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7566 0.7566 0.7514 0.7514 0.0052 0.69%
2026-08-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7514 0.7514 0.7517 0.7517 -0.0003 -0.04%
2026-08-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7517 0.7517 0.7780 0.7780 -0.0263 -3.50%
2026-08-21 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7780 0.7780 0.7679 0.7679 0.0101 1.32%
2026-08-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7679 0.7679 0.7652 0.7652 0.0027 0.35%
2026-08-19 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7652 0.7652 0.7745 0.7745 -0.0093 -1.20%
2026-08-18 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7745 0.7745 0.7807 0.7807 -0.0062 -0.79%
2026-08-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7807 0.7807 0.7693 0.7693 0.0114 1.48%
2026-08-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7693 0.7693 0.7826 0.7826 -0.0133 -1.73%
2026-08-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7826 0.7826 0.7802 0.7802 0.0024 0.31%
2026-08-12 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7802 0.7802 0.7878 0.7878 -0.0076 -0.97%
2026-08-11 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7878 0.7878 0.8024 0.8024 -0.0146 -1.85%
2026-08-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8024 0.8024 0.7932 0.7932 0.0092 1.16%
2026-08-07 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7932 0.7932 0.7873 0.7873 0.0059 0.75%
2026-08-06 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7873 0.7873 0.8047 0.8047 -0.0174 -2.21%
2026-08-05 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.8047 0.8047 0.7974 0.7974 0.0073 0.92%
2026-08-04 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7974 0.7974 0.7957 0.7957 0.0017 0.21%
2026-08-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7957 0.7957 0.7881 0.7881 0.0076 0.96%
2026-07-31 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7881 0.7881 0.7841 0.7841 0.0040 0.51%
2026-07-30 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7841 0.7841 0.7936 0.7936 -0.0095 -1.20%
2026-07-29 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7936 0.7936 0.7733 0.7733 0.0203 2.63%
2026-07-28 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7733 0.7733 0.7685 0.7685 0.0048 0.62%
2026-07-27 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7685 0.7685 0.7577 0.7577 0.0108 1.43%
2026-07-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7577 0.7577 0.7682 0.7682 -0.0105 -1.37%
2026-07-23 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7682 0.7682 0.7637 0.7637 0.0045 0.59%
2026-07-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7637 0.7637 0.7864 0.7864 -0.0227 -2.97%
2026-07-21 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7864 0.7864 0.7770 0.7770 0.0094 1.21%
2026-07-20 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7770 0.7770 0.7568 0.7568 0.0202 2.67%
2026-07-17 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7568 0.7568 0.7896 0.7896 -0.0328 -4.15%
2026-07-16 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7896 0.7896 0.7751 0.7751 0.0145 1.87%
2026-07-15 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7751 0.7751 0.7665 0.7665 0.0086 1.12%
2026-07-14 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7665 0.7665 0.7654 0.7654 0.0011 0.14%
2026-07-13 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7654 0.7654 0.7730 0.7730 -0.0076 -0.98%
2026-07-10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7730 0.7730 0.7751 0.7751 -0.0021 -0.27%
2026-07-09 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7751 0.7751 0.7748 0.7748 0.0003 0.04%
2026-07-08 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7748 0.7748 0.7395 0.7395 0.0353 4.77%
2026-07-07 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7395 0.7395 0.7446 0.7446 -0.0051 -0.68%
2026-07-06 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7446 0.7446 0.7376 0.7376 0.0070 0.95%
2026-07-03 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7376 0.7376 0.7317 0.7317 0.0059 0.81%
2026-07-02 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7317 0.7317 0.7348 0.7348 -0.0031 -0.42%
2026-07-01 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7348 0.7348 0.7355 0.7355 -0.0007 -0.10%
2026-06-30 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7355 0.7355 0.7233 0.7233 0.0122 1.69%
2026-06-29 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7233 0.7233 0.7021 0.7021 0.0212 3.02%
2026-06-26 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7021 0.7021 0.7267 0.7267 -0.0246 -3.39%
2026-06-25 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7267 0.7267 0.7373 0.7373 -0.0106 -1.46%
2026-06-24 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7373 0.7373 0.7241 0.7241 0.0132 1.82%
2026-06-23 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7241 0.7241 0.7477 0.7477 -0.0236 -3.16%
2026-06-22 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7477 0.7477 0.7562 0.7562 -0.0085 -1.14%
2026-06-18 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7562 0.7562 0.7660 0.7660 -0.0098 -1.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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