博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询(020323)

今天最新净值 1.0115 -0.0061 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1825 -0.0012 -0.1014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1315亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：王祥

近一季博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证基建工程指数发起式A(020323)基金累计收益率-6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0007	1.0007	1.0115	1.0115	-0.0108	-1.07%
2026-09-14	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0115	1.0115	1.0176	1.0176	-0.0061	-0.60%
2026-09-11	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0176	1.0176	1.0372	1.0372	-0.0196	-1.93%
2026-09-10	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0372	1.0372	1.0389	1.0389	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0389	1.0389	1.0355	1.0355	0.0034	0.33%
2026-09-08	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0355	1.0355	1.0254	1.0254	0.0101	0.98%
2026-09-07	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0254	1.0254	1.0236	1.0236	0.0018	0.18%
2026-09-04	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2026-09-03	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-09-02	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0228	1.0228	1.0345	1.0345	-0.0117	-1.13%

2026-09-01	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0345	1.0345	1.0326	1.0326	0.0019	0.18%
2026-08-31	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0326	1.0326	1.0383	1.0383	-0.0057	-0.55%
2026-08-28	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0383	1.0383	1.0353	1.0353	0.0030	0.29%
2026-08-27	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0353	1.0353	1.0357	1.0357	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0357	1.0357	1.0249	1.0249	0.0108	1.05%
2026-08-25	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0249	1.0249	1.0185	1.0185	0.0064	0.63%
2026-08-24	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0188	1.0188	1.0240	1.0240	-0.0052	-0.51%
2026-08-20	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0240	1.0240	1.0139	1.0139	0.0101	1.00%
2026-08-19	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0139	1.0139	1.0406	1.0406	-0.0267	-2.57%
2026-08-18	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0406	1.0406	1.0443	1.0443	-0.0037	-0.35%
2026-08-17	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0443	1.0443	1.0335	1.0335	0.0108	1.04%
2026-08-14	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0335	1.0335	1.0337	1.0337	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0337	1.0337	1.0428	1.0428	-0.0091	-0.87%
2026-08-12	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0428	1.0428	1.0366	1.0366	0.0062	0.60%

2026-08-11	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0366	1.0366	1.0434	1.0434	-0.0068	-0.65%
2026-08-10	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0434	1.0434	1.0362	1.0362	0.0072	0.69%
2026-08-07	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0362	1.0362	1.0348	1.0348	0.0014	0.14%
2026-08-06	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0348	1.0348	1.0351	1.0351	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0351	1.0351	1.0240	1.0240	0.0111	1.08%
2026-08-04	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0240	1.0240	1.0261	1.0261	-0.0021	-0.20%
2026-08-03	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0261	1.0261	1.0235	1.0235	0.0026	0.25%
2026-07-31	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0235	1.0235	1.0088	1.0088	0.0147	1.46%
2026-07-30	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0088	1.0088	1.0137	1.0137	-0.0049	-0.48%
2026-07-29	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0137	1.0137	1.0074	1.0074	0.0063	0.63%
2026-07-28	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0074	1.0074	1.0127	1.0127	-0.0053	-0.52%
2026-07-27	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0127	1.0127	0.9955	0.9955	0.0172	1.73%
2026-07-24	020323	博时中证基建工程指数发起式A	0.9955	0.9955	1.0175	1.0175	-0.0220	-2.16%
2026-07-23	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0175	1.0175	1.0090	1.0090	0.0085	0.84%
2026-07-22	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0090	1.0090	1.0030	1.0030	0.0060	0.60%
2026-07-21	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0030	1.0030	0.9924	0.9924	0.0106	1.07%
2026-07-20	020323	博时中证基建工程指数发起式A	0.9924	0.9924	0.9873	0.9873	0.0051	0.52%
2026-07-17	020323	博时中证基建工程指数发起式A	0.9873	0.9873	1.0095	1.0095	-0.0222	-2.20%
2026-07-16	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0095	1.0095	1.0222	1.0222	-0.0127	-1.24%
2026-07-15	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0222	1.0222	1.0225	1.0225	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0225	1.0225	1.0111	1.0111	0.0114	1.13%
2026-07-13	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0111	1.0111	1.0327	1.0327	-0.0216	-2.09%
2026-07-10	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0327	1.0327	1.0251	1.0251	0.0076	0.74%
2026-07-09	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0251	1.0251	1.0197	1.0197	0.0054	0.53%
2026-07-08	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0197	1.0197	1.0244	1.0244	-0.0047	-0.46%
2026-07-07	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0244	1.0244	1.0482	1.0482	-0.0238	-2.27%
2026-07-06	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0482	1.0482	1.0575	1.0575	-0.0093	-0.88%
2026-07-03	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0575	1.0575	1.0486	1.0486	0.0089	0.85%
2026-07-02	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0486	1.0486	1.0648	1.0648	-0.0162	-1.52%
2026-07-01	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0648	1.0648	1.0487	1.0487	0.0161	1.54%
2026-06-30	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0487	1.0487	1.0578	1.0578	-0.0091	-0.86%
2026-06-29	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0578	1.0578	1.0466	1.0466	0.0112	1.07%
2026-06-26	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0466	1.0466	1.0645	1.0645	-0.0179	-1.68%
2026-06-25	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0645	1.0645	1.0673	1.0673	-0.0028	-0.26%
2026-06-24	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0673	1.0673	1.0651	1.0651	0.0022	0.21%
2026-06-23	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0651	1.0651	1.0878	1.0878	-0.0227	-2.09%
2026-06-22	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0878	1.0878	1.0751	1.0751	0.0127	1.18%
2026-06-18	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0751	1.0751	1.0940	1.0940	-0.0189	-1.73%
2026-06-17	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0940	1.0940	1.0659	1.0659	0.0281	2.64%
2026-06-16	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0659	1.0659	1.0704	1.0704	-0.0045	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%