博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询(020323)
今天最新净值
1.0717
0.0061 0.57%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0736
0.0019 0.1751%
- 累计净值：1.0717
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1315亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一季,博时中证基建工程指数发起式A(020323)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0176 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0102 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0278 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0176 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0098 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0255 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1281 |
1.1281 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0310 |
2.83% |
| 2025-09-30 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2025-09-19 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0019 |
0.17% |
