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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166009 中欧动力LOF 3.3951 4.4371 3.3751 4.4171 0.0200 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270005 广发聚丰A 0.7374 5.9708 0.7331 5.9513 0.0043 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 560770 机器人ZS 0.9111 0.9111 0.9058 0.9058 0.0053 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 952020 国泰海通君得盈债券A 1.0690 1.4010 1.0627 1.3947 0.0063 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 952320 国泰海通君得盈债券C 1.0621 1.0921 1.0559 1.0859 0.0062 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000589 光大保德信银发商机混合A 3.3100 3.5600 3.2910 3.5410 0.0190 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001471 融通新能源灵活配置混合A 2.6020 2.7220 2.5870 2.7070 0.0150 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002270 东吴安盈量化混合A 1.2116 1.6316 1.2046 1.6246 0.0070 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002490 金鹰元祺信用债A 1.6817 1.7237 1.6720 1.7140 0.0097 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002612 融通通慧混合A 1.4515 1.6515 1.4432 1.6432 0.0083 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002766 新华双利债C 1.3344 1.3344 1.3267 1.3267 0.0077 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003301 华夏鼎融债券A 1.1162 1.4197 1.1098 1.4133 0.0064 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003459 嘉实稳宏债券C 1.7459 1.7459 1.7358 1.7358 0.0101 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004218 前海开源裕和混合A 1.7935 1.8335 1.7832 1.8232 0.0103 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004647 新华鼎利债券A 1.2014 1.2244 1.1945 1.2175 0.0069 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004739 摩根安隆回报混合C 1.4482 1.4482 1.4399 1.4399 0.0083 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006892 新华鼎利债券C 1.1679 1.1879 1.1612 1.1812 0.0067 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007387 融通通慧混合C 1.4167 1.6167 1.4086 1.6086 0.0081 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008376 中欧启航三年混合C 1.4864 1.4864 1.4779 1.4779 0.0085 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.4159 1.4159 1.4078 1.4078 0.0081 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010948 中欧嘉选混合C 0.7150 0.7150 0.7109 0.7109 0.0041 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011537 惠升惠益混合C 0.8557 0.8557 0.8508 0.8508 0.0049 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014265 新华鼎利债券E 1.0954 1.1014 1.0891 1.0951 0.0063 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014788 长城产业趋势混合A 1.0557 1.0557 1.0496 1.0496 0.0061 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014789 长城产业趋势混合C 1.0298 1.0298 1.0239 1.0239 0.0059 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015154 东吴安盈量化混合C 1.1585 1.3535 1.1518 1.3468 0.0067 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5465 1.5465 1.5376 1.5376 0.0089 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019440 光大保德信银发商机混合C 3.2680 3.2680 3.2490 3.2490 0.0190 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.1182 1.1182 1.1118 1.1118 0.0064 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020499 金元顺安丰利债券C 1.0179 1.1361 1.0120 1.1302 0.0059 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020815 圆信永丰瑞盈债券A 1.0988 1.0988 1.0925 1.0925 0.0063 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021647 东方红动力领航混合A 1.9623 1.9623 1.9510 1.9510 0.0113 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022484 金鹰元祺债券C 1.6754 1.6754 1.6658 1.6658 0.0096 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022688 申万菱信中证A500指数增强A 1.3068 1.3068 1.2992 1.2992 0.0076 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022689 申万菱信中证A500指数增强C 1.2977 1.2977 1.2902 1.2902 0.0075 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023210 国泰海通君得盈债券D 1.1077 1.1107 1.1013 1.1043 0.0064 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.9523 0.9468 0.9468 0.0055 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 026675 德邦沪深300指数增强C 0.9968 0.9968 0.9911 0.9911 0.0057 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159526 机器人ETF嘉实 1.3540 1.3540 1.3462 1.3462 0.0078 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159791 300ESGETF华夏 1.0754 1.0754 1.0692 1.0692 0.0062 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159847 医疗ETF易方达 0.4018 0.4018 0.3995 0.3995 0.0023 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161727 招商增荣LOF 1.7250 1.7250 1.7150 1.7150 0.0100 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620003 金元顺安丰利债券A 1.0287 1.3967 1.0228 1.3908 0.0059 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000794 宝盈睿丰A 2.2880 2.2880 2.2750 2.2750 0.0130 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000913 农银医疗保健 1.6137 1.6137 1.6046 1.6046 0.0091 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001362 景顺领先A 1.7590 1.8180 1.7490 1.8080 0.0100 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001507 景顺泰和C 1.5970 1.6560 1.5880 1.6470 0.0090 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004738 摩根安隆回报混合A 1.4872 1.4872 1.4788 1.4788 0.0084 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007502 前海开源裕和混合C 1.8103 1.8503 1.8000 1.8400 0.0103 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008375 中欧启航三年混合A 1.5270 1.5270 1.5183 1.5183 0.0087 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 1.2634 1.2634 1.2562 1.2562 0.0072 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2403 1.2403 1.2333 1.2333 0.0070 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.3722 1.3722 1.3644 1.3644 0.0078 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010947 中欧嘉选混合A 0.7473 0.7473 0.7431 0.7431 0.0042 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1486 1.1486 1.1421 1.1421 0.0065 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1100 1.1100 1.1037 1.1037 0.0063 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9899 0.9899 0.0056 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011536 惠升惠益混合A 0.8788 0.8788 0.8738 0.8738 0.0050 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012789 汇添富双享回报债券A 1.1992 1.1992 1.1924 1.1924 0.0068 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013936 广发睿升混合A 0.9418 0.9418 0.9365 0.9365 0.0053 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013937 广发睿升混合C 0.9245 0.9245 0.9193 0.9193 0.0052 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017995 华宝事件驱动混合C 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018948 东方红睿满沪港深混合C 2.8250 2.8250 2.8090 2.8090 0.0160 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018954 富国收益增强债券E 1.4010 1.4010 1.3930 1.3930 0.0080 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.1034 1.1034 1.0971 1.0971 0.0063 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020832 圆信永丰瑞盈债券C 1.0925 1.0925 1.0863 1.0863 0.0062 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020842 联博智选混合A 1.3876 1.3876 1.3798 1.3798 0.0078 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021648 东方红动力领航混合C 1.9449 1.9449 1.9338 1.9338 0.0111 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024008 圆信永丰瑞盈债券E 1.0964 1.0964 1.0902 1.0902 0.0062 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025069 景顺长城高端装备股票 1.1741 1.1741 1.1674 1.1674 0.0067 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.9497 0.9443 0.9443 0.0054 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9980 0.9980 0.9923 0.9923 0.0057 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159258 机器人ETF南方 1.0323 1.0323 1.0264 1.0264 0.0059 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159551 机器人ETF国泰 1.1883 1.1883 1.1816 1.1816 0.0067 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213001 宝盈鸿利A 1.4030 3.8190 1.3950 3.8080 0.0080 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350009 天治研究驱动A 1.3395 2.0794 1.3319 2.0718 0.0076 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 399001 中海上证50 1.4230 1.7070 1.4150 1.6990 0.0080 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 511380 转债ETF 13.3663 1.3366 13.2906 1.3291 0.0757 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 516830 300ESG 1.0041 1.0041 0.9984 0.9984 0.0057 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560180 ESG300 1.1630 1.1630 1.1564 1.1564 0.0066 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 560260 医疗50 0.8519 0.8519 0.8471 0.8471 0.0048 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560630 机器人WJ 1.0350 1.0350 1.0291 1.0291 0.0059 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 890011 长江聚利债券型A 1.1725 2.2797 1.1659 2.2731 0.0066 0.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000796 宝盈睿丰C 1.9580 1.9580 1.9470 1.9470 0.0110 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001209 前海一带一路A 0.5430 0.5430 0.5400 0.5400 0.0030 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001379 景顺领先C 1.9640 2.0310 1.9530 2.0200 0.0110 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001703 银华沪港深增长股票A 2.1590 2.2290 2.1470 2.2170 0.0120 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002006 工银新得益混合 1.6190 1.6190 1.6100 1.6100 0.0090 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002043 天治研究驱动C 1.2319 1.7355 1.2250 1.7286 0.0069 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002514 招商丰益混合A 1.2590 1.7430 1.2520 1.7360 0.0070 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004888 财通资管鑫逸混合A 1.9019 1.9019 1.8913 1.8913 0.0106 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005626 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2530 1.4420 1.2460 1.4350 0.0070 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005669 前海开源公用事业股票 3.0630 3.0630 3.0460 3.0460 0.0170 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.9129 1.9479 1.9022 1.9372 0.0107 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009873 中欧责任投资混合C 0.9363 0.9363 0.9311 0.9311 0.0052 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010751 宝盈优质成长混合A 0.5915 0.5915 0.5882 0.5882 0.0033 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010752 宝盈优质成长混合C 0.5771 0.5771 0.5739 0.5739 0.0032 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9680 0.9680 0.0054 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012790 汇添富双享回报债券C 1.1766 1.1766 1.1700 1.1700 0.0066 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.8660 1.8660 1.8556 1.8556 0.0104 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 1.0969 1.0908 1.0908 0.0061 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014720 长江聚利债券型C 1.3560 1.3560 1.3485 1.3485 0.0075 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018041 财通资管鑫逸混合E 1.8753 1.8753 1.8649 1.8649 0.0104 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020843 联博智选混合C 1.3705 1.3705 1.3629 1.3629 0.0076 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023099 金信周期价值混合A 1.4028 1.4028 1.3950 1.3950 0.0078 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023100 金信周期价值混合C 1.3891 1.3891 1.3814 1.3814 0.0077 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025410 汇添富双享回报债券D 1.1988 1.1988 1.1921 1.1921 0.0067 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159528 国企改革ETF富国 1.2292 1.2292 1.2224 1.2224 0.0068 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159565 汽车零部件ETF易方达 1.2393 1.2393 1.2324 1.2324 0.0069 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159770 机器人ETF天弘 0.9453 0.9453 0.9400 0.9400 0.0053 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160612 鹏华丰收债券B 1.0780 1.8910 1.0720 1.8850 0.0060 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161035 医药增强LOF 1.2670 1.4560 1.2600 1.4490 0.0070 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 169104 东方红睿满LOF 2.8720 3.2230 2.8560 3.2070 0.0160 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510020 超大ETF 3.8592 1.4234 3.8376 1.4154 0.0216 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530080 上证180ETF天弘 1.2119 1.2119 1.2052 1.2052 0.0067 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 561900 沪深ESG 0.9558 0.9558 0.9505 0.9505 0.0053 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 562360 机器人YH 0.9848 0.9848 0.9793 0.9793 0.0055 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 562500 机器人 0.9116 0.9116 0.9065 0.9065 0.0051 0.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001039 嘉实制造 2.9290 2.9290 2.9130 2.9130 0.0160 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001506 景顺泰和A 1.6370 1.6970 1.6280 1.6880 0.0090 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.5760 2.5760 2.5620 2.5620 0.0140 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004889 财通资管鑫逸混合C 1.8664 1.8664 1.8561 1.8561 0.0103 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004925 长信低碳环保行业量化A 1.8734 1.8734 1.8631 1.8631 0.0103 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004943 格林伯元灵活配置C 0.7730 0.7730 0.7688 0.7688 0.0042 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.9092 1.9092 1.8988 1.8988 0.0104 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.7844 1.7844 1.7747 1.7747 0.0097 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2513 1.2513 1.2445 1.2445 0.0068 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008838 德邦量化对冲混合A 0.8590 0.8590 0.8543 0.8543 0.0047 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008839 德邦量化对冲混合C 0.8450 0.8450 0.8404 0.8404 0.0046 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009872 中欧责任投资混合A 0.9821 0.9821 0.9767 0.9767 0.0054 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6613 0.6613 0.6577 0.6577 0.0036 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8849 0.8849 0.8801 0.8801 0.0048 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013151 长信低碳环保行业量化C 1.8363 1.8363 1.8262 1.8262 0.0101 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.3075 1.3075 1.3004 1.3004 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2887 1.2887 1.2817 1.2817 0.0070 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0292 1.0292 0.0057 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0110 1.0110 0.0056 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014493 浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 1.0772 1.0713 1.0713 0.0059 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015383 长城久富混合(LOF)C 2.1199 2.1199 2.1082 2.1082 0.0117 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015856 格林碳中和主题混合A 1.4673 1.4673 1.4593 1.4593 0.0080 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017508 东兴连众一年持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1292 1.1292 0.0062 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7538 0.7538 0.7497 0.7497 0.0041 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1151 1.1151 1.1090 1.1090 0.0061 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1042 1.1042 1.0982 1.0982 0.0060 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018930 湘财均衡甄选混合A 0.7451 0.7451 0.7410 0.7410 0.0041 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018931 湘财均衡甄选混合C 0.7360 0.7360 0.7320 0.7320 0.0040 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019055 富国价值成长混合C 1.2846 1.2846 1.2776 1.2776 0.0070 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4192 1.4192 1.4115 1.4115 0.0077 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4350 1.4350 1.4271 1.4271 0.0079 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4238 1.4238 1.4160 1.4160 0.0078 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.2985 1.2985 1.2914 1.2914 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.2921 1.2921 1.2850 1.2850 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.2591 1.2591 1.2522 1.2522 0.0069 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.2500 1.2500 1.2432 1.2432 0.0068 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.2981 1.2981 1.2910 1.2910 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.2924 1.2924 1.2853 1.2853 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.2862 1.2862 1.2792 1.2792 0.0070 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1764 1.1764 1.1700 1.1700 0.0064 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022090 富安达沪深300指数增强A 1.2232 1.2232 1.2165 1.2165 0.0067 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022091 富安达沪深300指数增强C 1.2175 1.2175 1.2109 1.2109 0.0066 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023177 安信灵活配置混合C 2.9622 2.9622 2.9460 2.9460 0.0162 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024330 华夏资源精选混合发起式A 0.8975 0.8975 0.8926 0.8926 0.0049 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9147 0.9147 0.9097 0.9097 0.0050 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159213 机器人ETF汇添富 1.0985 1.0985 1.0925 1.0925 0.0060 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159758 红利质量ETF华夏 1.0989 1.0989 1.0929 1.0929 0.0060 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159828 医疗ETF国泰 0.4175 0.4175 0.4152 0.4152 0.0023 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162006 长城久富LOF 1.7424 5.3798 1.7328 5.3702 0.0096 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.9190 4.1820 2.9030 4.1660 0.0160 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501021 香港中小LOF 1.2921 1.2921 1.2850 1.2850 0.0071 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 561000 300指增 1.2759 1.2759 1.2689 1.2689 0.0070 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 562700 汽车零件 1.1447 1.1447 1.1384 1.1384 0.0063 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 750001 安信灵活配置混合A 2.9818 3.5718 2.9655 3.5555 0.0163 0.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000878 中海医药健康A 1.1270 2.1800 1.1210 2.1740 0.0060 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001172 鹏华弘泽A 1.9219 1.9219 1.9115 1.9115 0.0104 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001381 鹏华弘泽C 1.8660 1.8660 1.8560 1.8560 0.0100 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004942 格林伯元灵活配置A 0.7837 0.7837 0.7795 0.7795 0.0042 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 3.5324 3.5324 3.5136 3.5136 0.0188 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005739 富国转型机遇混合 2.0283 2.0283 2.0175 2.0175 0.0108 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006228 中欧医疗创新股票A 1.6533 1.6533 1.6444 1.6444 0.0089 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006229 中欧医疗创新股票C 1.5564 1.5564 1.5481 1.5481 0.0083 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008162 浦银经济带崛起混合C 1.1435 1.1695 1.1374 1.1634 0.0061 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009835 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 3.4265 3.4265 3.4082 3.4082 0.0183 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010242 平安稳健增长混合A 0.8769 0.8769 0.8722 0.8722 0.0047 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.5943 1.5943 1.5857 1.5857 0.0086 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011335 银河医药混合A 0.5432 0.5432 0.5403 0.5403 0.0029 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012854 英大中证ESG120策略指数A 1.1847 1.2474 1.1783 1.2410 0.0064 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012873 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 1.5502 1.5502 1.5418 1.5418 0.0084 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A 0.9697 0.9697 0.9645 0.9645 0.0052 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9498 0.9498 0.0051 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013149 鹏华双债加利C 1.3143 1.3143 1.3073 1.3073 0.0070 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013929 中银证券恒瑞9个月持有期混合A 1.1000 1.1000 1.0941 1.0941 0.0059 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013930 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0835 1.0835 0.0059 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.0854 1.0854 1.0796 1.0796 0.0058 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015387 中欧沪深300指数增强A 1.1646 1.1646 1.1584 1.1584 0.0062 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015666 银河医药混合C 0.5249 0.5249 0.5221 0.5221 0.0028 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015857 格林碳中和主题混合C 1.4446 1.4446 1.4368 1.4368 0.0078 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016332 长城产业臻选混合A 1.2664 1.2664 1.2596 1.2596 0.0068 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化A 1.1107 1.1107 1.1047 1.1047 0.0060 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化C 1.0930 1.0930 1.0871 1.0871 0.0059 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9384 0.9384 0.9334 0.9334 0.0050 0.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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