招商沪深300ESG基准ETF(沪深ESG)基金净值查询(561900)

今天最新净值 0.9559 -0.0062 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9852 0.0050 0.5068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9559
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7476亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰王振鹏

近一季招商沪深300ESG基准ETF|沪深ESG基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300ESG基准ETF(561900)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9505	0.9505	0.9559	0.9559	-0.0054	-0.56%
2026-09-14	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9559	0.9559	0.9621	0.9621	-0.0062	-0.64%
2026-09-11	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9621	0.9621	0.9685	0.9685	-0.0064	-0.66%
2026-09-10	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9685	0.9685	0.9730	0.9730	-0.0045	-0.46%
2026-09-09	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9730	0.9730	0.9709	0.9709	0.0021	0.22%
2026-09-08	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9709	0.9709	0.9751	0.9751	-0.0042	-0.43%
2026-09-07	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9751	0.9751	0.9700	0.9700	0.0051	0.53%
2026-09-04	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9700	0.9700	0.9714	0.9714	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9714	0.9714	0.9717	0.9717	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9717	0.9717	0.9844	0.9844	-0.0127	-1.31%

2026-09-01	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9844	0.9844	0.9874	0.9874	-0.0030	-0.30%
2026-08-31	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9874	0.9874	0.9848	0.9848	0.0026	0.26%
2026-08-28	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9848	0.9848	0.9890	0.9890	-0.0042	-0.42%
2026-08-27	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9890	0.9890	0.9813	0.9813	0.0077	0.78%
2026-08-26	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9813	0.9813	0.9735	0.9735	0.0078	0.80%
2026-08-25	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9735	0.9735	0.9757	0.9757	-0.0022	-0.23%
2026-08-24	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9757	0.9757	0.9863	0.9863	-0.0106	-1.09%
2026-08-21	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9863	0.9863	0.9823	0.9823	0.0040	0.41%
2026-08-20	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9823	0.9823	0.9827	0.9827	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9827	0.9827	1.0095	1.0095	-0.0268	-2.73%
2026-08-18	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0102	1.0102	0.9960	0.9960	0.0142	1.41%
2026-08-14	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9960	0.9960	0.9959	0.9959	0.0001	0.01%
2026-08-13	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9959	0.9959	1.0016	1.0016	-0.0057	-0.57%
2026-08-12	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0016	1.0016	0.9958	0.9958	0.0058	0.58%

2026-08-11	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9958	0.9958	1.0037	1.0037	-0.0079	-0.79%
2026-08-10	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0037	1.0037	1.0011	1.0011	0.0026	0.26%
2026-08-07	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0011	1.0011	0.9928	0.9928	0.0083	0.83%
2026-08-06	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9928	0.9928	0.9937	0.9937	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9937	0.9937	0.9837	0.9837	0.0100	1.01%
2026-08-04	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9837	0.9837	0.9742	0.9742	0.0095	0.97%
2026-08-03	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9742	0.9742	0.9849	0.9849	-0.0107	-1.09%
2026-07-31	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9849	0.9849	0.9797	0.9797	0.0052	0.53%
2026-07-30	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9797	0.9797	0.9868	0.9868	-0.0071	-0.72%
2026-07-29	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9868	0.9868	0.9830	0.9830	0.0038	0.39%
2026-07-28	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9830	0.9830	1.0083	1.0083	-0.0253	-2.57%
2026-07-27	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0083	1.0083	0.9993	0.9993	0.0090	0.90%
2026-07-24	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9993	0.9993	1.0117	1.0117	-0.0124	-1.24%
2026-07-23	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0117	1.0117	1.0103	1.0103	0.0014	0.14%
2026-07-22	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0103	1.0103	1.0137	1.0137	-0.0034	-0.34%
2026-07-21	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0137	1.0137	0.9831	0.9831	0.0306	3.02%
2026-07-20	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9831	0.9831	0.9674	0.9674	0.0157	1.60%
2026-07-17	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9674	0.9674	0.9997	0.9997	-0.0323	-3.34%
2026-07-16	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9997	0.9997	1.0194	1.0194	-0.0197	-1.97%
2026-07-15	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0194	1.0194	1.0220	1.0220	-0.0026	-0.25%
2026-07-14	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0220	1.0220	1.0033	1.0033	0.0187	1.83%
2026-07-13	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0033	1.0033	1.0202	1.0202	-0.0169	-1.68%
2026-07-10	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0202	1.0202	1.0395	1.0395	-0.0193	-1.89%
2026-07-09	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0395	1.0395	1.0143	1.0143	0.0252	2.42%
2026-07-08	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0143	1.0143	1.0205	1.0205	-0.0062	-0.61%
2026-07-07	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0205	1.0205	1.0308	1.0308	-0.0103	-1.00%
2026-07-06	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%
2026-07-03	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0304	1.0304	1.0272	1.0272	0.0032	0.31%
2026-07-02	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0272	1.0272	1.0547	1.0547	-0.0275	-2.68%
2026-07-01	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0547	1.0547	1.0598	1.0598	-0.0051	-0.48%
2026-06-30	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0598	1.0598	1.0521	1.0521	0.0077	0.73%
2026-06-29	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0521	1.0521	1.0362	1.0362	0.0159	1.51%
2026-06-26	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0362	1.0362	1.0619	1.0619	-0.0257	-2.48%
2026-06-25	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0619	1.0619	1.0488	1.0488	0.0131	1.23%
2026-06-24	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0488	1.0488	1.0425	1.0425	0.0063	0.60%
2026-06-23	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0425	1.0425	1.0706	1.0706	-0.0281	-2.70%
2026-06-22	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0706	1.0706	1.0455	1.0455	0.0251	2.34%
2026-06-18	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0455	1.0455	1.0439	1.0439	0.0016	0.15%
2026-06-17	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0439	1.0439	1.0324	1.0324	0.0115	1.11%
2026-06-16	561900	招商沪深300ESG基准ETF	1.0324	1.0324	1.0342	1.0342	-0.0018	-0.17%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%