招商沪深300ESG基准ETF基金净值查询(561900)
今天最新净值
0.7522
0.0115 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7504
0.0097 1.3044%
- 累计净值：0.7522
- 成立日期：2021-07-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8616亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一季,招商沪深300ESG基准ETF(561900)基金累计收益率7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7522 |
0.7522 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0115 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7407 |
0.7407 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7388 |
0.7388 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7359 |
0.7359 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7404 |
0.7404 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7427 |
0.7427 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7491 |
0.7491 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7487 |
0.7487 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0105 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7382 |
0.7382 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0063 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7445 |
0.7445 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0160 |
2.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7285 |
0.7285 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7340 |
0.7340 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7344 |
0.7344 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
0.7401 |
0.7401 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0011 |
-0.15% |
