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招商沪深300ESG基准ETF - 基金主页(代码:561900)

今天最新净值 0.7738 0.0040 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7422 0.0034 0.4605%
  • 累计净值:0.7738
  • 成立日期:2021-07-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8616亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘重杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.24% 0.84% 5.97% 7.48% -7.45% -4.82% - -25.30%
同类排名 558/2643 1709/2752 1603/2723 481/2605 653/2194 638/1816 0/1167 -
招商沪深300ESG基准ETF基金动态
招商沪深300ESG基准ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2800 8.32% -0.15%
300750 宁德时代 1.1300 3.74% 1.75%
600036 招商银行 6.1600 3.46% 2.15%
000333 美的集团 2.0700 2.32% 0.18%
000858 五粮液 0.8600 2.30% -0.09%
601166 兴业银行 7.0400 1.94% 0.88%
601318 中国平安 2.6200 1.87% 1.08%
600900 长江电力 4.2600 1.85% -0.66%
601328 交通银行 14.0300 1.55% -0.29%
002594 比亚迪 0.4300 1.52% 1.29%
招商沪深300ESG基准ETF(561900)基金档案
基金代码 561900 基金简称 沪深ESG 基金全称
发行日期 2021-06-15~2021-06-30 成立日期 2021-07-06 基金类型
基金经理 刘重杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 0.8616亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率