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招商沪深300ESG基准ETF基金净值查询(561900)

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今天最新净值 0.7738 0.0040 0.5200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7504 0.0097 1.3044%
  • 累计净值：0.7738
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8616亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近一年招商沪深300ESG基准ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商沪深300ESG基准ETF(561900)基金累计收益率-7.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7522 0.7522 0.7407 0.7407 0.0115 1.55%
2024-04-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7407 0.7407 0.7388 0.7388 0.0019 0.26%
2024-04-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7388 0.7388 0.7359 0.7359 0.0029 0.39%
2024-04-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7359 0.7359 0.7404 0.7404 -0.0045 -0.61%
2024-04-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7404 0.7404 0.7427 0.7427 -0.0023 -0.31%
2024-04-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7427 0.7427 0.7491 0.7491 -0.0064 -0.85%
2024-04-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7491 0.7491 0.7487 0.7487 0.0004 0.05%
2024-04-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7487 0.7487 0.7382 0.7382 0.0105 1.42%
2024-04-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7382 0.7382 0.7445 0.7445 -0.0063 -0.85%
2024-04-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7445 0.7445 0.7285 0.7285 0.0160 2.20%
2024-04-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7285 0.7285 0.7340 0.7340 -0.0055 -0.75%
2024-04-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7340 0.7340 0.7344 0.7344 -0.0004 -0.05%
2024-04-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7344 0.7344 0.7401 0.7401 -0.0057 -0.77%
2024-04-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2023-09-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7738 0.7738 0.7698 0.7698 0.0040 0.52%
2023-09-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7698 0.7698 0.7750 0.7750 -0.0052 -0.67%
2023-09-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7750 0.7750 0.7756 0.7756 -0.0006 -0.08%
2023-09-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7756 0.7756 0.7801 0.7801 -0.0045 -0.58%
2023-09-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7801 0.7801 0.7812 0.7812 -0.0011 -0.14%
2023-09-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7812 0.7812 0.7755 0.7755 0.0057 0.74%
2023-09-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7797 0.7797 0.7907 0.7907 -0.0110 -1.39%
2023-09-01 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7863 0.7863 0.7810 0.7810 0.0053 0.68%
2023-08-31 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7810 0.7810 0.7855 0.7855 -0.0045 -0.57%
2023-08-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7855 0.7855 0.7853 0.7853 0.0002 0.03%
2023-08-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7853 0.7853 0.7774 0.7774 0.0079 1.02%
2023-08-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7774 0.7774 0.7684 0.7684 0.0090 1.17%
2023-08-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7684 0.7684 0.7706 0.7706 -0.0022 -0.29%
2023-08-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7706 0.7706 0.7650 0.7650 0.0056 0.73%
2023-08-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7650 0.7650 0.7778 0.7778 -0.0128 -1.65%
2023-08-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7778 0.7778 0.7718 0.7718 0.0060 0.78%
2023-08-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7718 0.7718 0.7822 0.7822 -0.0104 -1.33%
2023-08-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7822 0.7822 0.7921 0.7921 -0.0099 -1.25%
2023-08-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7921 0.7921 0.7894 0.7894 0.0027 0.34%
2023-08-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7894 0.7894 0.7956 0.7956 -0.0062 -0.78%
2023-08-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7956 0.7956 0.7977 0.7977 -0.0021 -0.26%
2023-08-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7977 0.7977 0.8034 0.8034 -0.0057 -0.71%
2023-08-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8034 0.8034 0.8214 0.8214 -0.0180 -2.19%
2023-08-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8214 0.8214 0.8205 0.8205 0.0009 0.11%
2023-08-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8205 0.8205 0.8225 0.8225 -0.0020 -0.24%
2023-08-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8225 0.8225 0.8248 0.8248 -0.0023 -0.28%
2023-08-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8248 0.8248 0.8312 0.8312 -0.0064 -0.77%
2023-08-04 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8312 0.8312 0.8278 0.8278 0.0034 0.41%
2023-08-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8278 0.8278 0.8211 0.8211 0.0067 0.82%
2023-08-02 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8211 0.8211 0.8271 0.8271 -0.0060 -0.73%
2023-08-01 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8271 0.8271 0.8302 0.8302 -0.0031 -0.37%
2023-07-31 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8302 0.8302 0.8257 0.8257 0.0045 0.55%
2023-07-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8257 0.8257 0.8066 0.8066 0.0191 2.37%
2023-07-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8066 0.8066 0.8073 0.8073 -0.0007 -0.09%
2023-07-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8073 0.8073 0.8092 0.8092 -0.0019 -0.23%
2023-07-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8092 0.8092 0.7864 0.7864 0.0228 2.90%
2023-07-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7864 0.7864 0.7896 0.7896 -0.0032 -0.41%
2023-07-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7896 0.7896 0.7888 0.7888 0.0008 0.10%
2023-07-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7888 0.7888 0.7945 0.7945 -0.0057 -0.72%
2023-07-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7945 0.7945 0.7948 0.7948 -0.0003 -0.04%
2023-07-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7948 0.7948 0.7969 0.7969 -0.0021 -0.26%
2023-07-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7969 0.7969 0.8026 0.8026 -0.0057 -0.71%
2023-07-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8026 0.8026 0.8016 0.8016 0.0010 0.12%
2023-07-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8016 0.8016 0.7890 0.7890 0.0126 1.60%
2023-07-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7890 0.7890 0.7932 0.7932 -0.0042 -0.53%
2023-07-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7932 0.7932 0.7880 0.7880 0.0052 0.66%
2023-07-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7880 0.7880 0.7845 0.7845 0.0035 0.45%
2023-07-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7845 0.7845 0.7881 0.7881 -0.0036 -0.46%
2023-07-06 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7881 0.7881 0.7930 0.7930 -0.0049 -0.62%
2023-07-05 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7930 0.7930 0.7989 0.7989 -0.0059 -0.74%
2023-07-04 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7989 0.7989 0.7978 0.7978 0.0011 0.14%
2023-07-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7978 0.7978 0.7872 0.7872 0.0106 1.35%
2023-06-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7872 0.7872 0.7831 0.7831 0.0041 0.52%
2023-06-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7831 0.7831 0.7873 0.7873 -0.0042 -0.53%
2023-06-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7873 0.7873 0.7876 0.7876 -0.0003 -0.04%
2023-06-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7876 0.7876 0.7802 0.7802 0.0074 0.95%
2023-06-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7802 0.7802 0.7914 0.7914 -0.0112 -1.42%
2023-06-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7914 0.7914 0.8027 0.8027 -0.0113 -1.41%
2023-06-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8027 0.8027 0.8037 0.8037 -0.0010 -0.12%
2023-06-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8037 0.8037 0.8099 0.8099 -0.0062 -0.77%
2023-06-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8099 0.8099 0.8014 0.8014 0.0085 1.06%
2023-06-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8014 0.8014 0.7893 0.7893 0.0121 1.53%
2023-06-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7893 0.7893 0.7880 0.7880 0.0013 0.17%
2023-06-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7774 0.7774 0.7714 0.7714 0.0060 0.78%
2023-06-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7714 0.7714 0.7747 0.7747 -0.0033 -0.43%
2023-06-06 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7747 0.7747 0.7820 0.7820 -0.0073 -0.93%
2023-06-05 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7820 0.7820 0.7850 0.7850 -0.0030 -0.38%
2023-06-02 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7850 0.7850 0.7743 0.7743 0.0107 1.38%
2023-06-01 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7743 0.7743 0.7716 0.7716 0.0027 0.35%
2023-05-31 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7716 0.7716 0.7796 0.7796 -0.0080 -1.03%
2023-05-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7796 0.7796 0.7782 0.7782 0.0014 0.18%
2023-05-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7782 0.7782 0.7812 0.7812 -0.0030 -0.38%
2023-05-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7812 0.7812 0.7805 0.7805 0.0007 0.09%
2023-05-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7805 0.7805 0.7823 0.7823 -0.0018 -0.23%
2023-05-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7823 0.7823 0.7932 0.7932 -0.0109 -1.37%
2023-05-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7932 0.7932 0.8039 0.8039 -0.0107 -1.33%
2023-05-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8039 0.8039 0.7985 0.7985 0.0054 0.68%
2023-05-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7985 0.7985 0.8001 0.8001 -0.0016 -0.20%
2023-05-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8001 0.8001 0.8002 0.8002 -0.0001 -0.01%
2023-05-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8002 0.8002 0.8038 0.8038 -0.0036 -0.45%
2023-05-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8038 0.8038 0.8079 0.8079 -0.0041 -0.51%
2023-05-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8079 0.8079 0.7974 0.7974 0.0105 1.32%
2023-05-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.7974 0.7974 0.8074 0.8074 -0.0100 -1.24%
2023-05-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8074 0.8074 0.8091 0.8091 -0.0017 -0.21%
2023-05-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8091 0.8091 0.8147 0.8147 -0.0056 -0.69%
2023-05-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8147 0.8147 0.8216 0.8216 -0.0069 -0.84%
2023-05-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8216 0.8216 0.8134 0.8134 0.0082 1.01%
2023-05-05 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8134 0.8134 0.8165 0.8165 -0.0031 -0.38%
2023-05-04 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8165 0.8165 0.8182 0.8182 -0.0017 -0.21%
2023-04-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8182 0.8182 0.8097 0.8097 0.0085 1.05%
2023-04-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8097 0.8097 0.8054 0.8054 0.0043 0.53%
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招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1023 5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.0959 5.12%
地产基金 0.3439 5.01%
云计算ETF 0.8966 4.35%
招商优势企业混合A 3.5260 4.27%
招商移动互联网产业股票基金A 1.1560 4.23%
招商企业优选混合A 0.5110 3.90%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4648 3.87%
招商企业优选混合C 0.4987 3.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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