万家医药量化选股混合发起式C基金净值查询(020492)
今天最新净值
1.1007
-0.0148 -1.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1176
0.0169 1.5385%
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1058亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹航
近一季,万家医药量化选股混合发起式C(020492)基金累计收益率-8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0107 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0148 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0286 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-11-18 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0259 |
-2.21% |
| 2025-11-14 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-13 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0151 |
1.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-11-11 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0304 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0269 |
2.28% |
| 2025-10-30 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0194 |
-1.62% |
| 2025-10-29 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0098 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0256 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0178 |
-1.49% |
| 2025-10-10 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0162 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2103 |
1.2103 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0260 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1843 |
1.1843 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2025-09-22 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0105 |
-0.86% |
