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中欧责任投资混合C基金盘中实时估值(009873)

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今天最新净值 0.9145 0.0145 1.61% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9145
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：38.2438亿
最近资产：9.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

中欧责任投资混合C基金009873重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	9.35%	0.32%	0.0299%
300750	宁德时代	0.0000	8.11%	-2.98%	-0.2417%
00700	腾讯控股	0.0000	7.82%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.0000	6.22%	-2.47%	-0.1536%
603259	药明康德	0.0000	5.29%	0.00%	0.0000%
002558	巨人网络	0.0000	5.23%	1.95%	0.1020%
600030	中信证券	0.0000	4.91%	-1.52%	-0.0746%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.72%	-1.30%	-0.0614%
002517	恺英网络	0.0000	4.57%	0.36%	0.0165%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.22%		-0.3829%		92.66%

中欧责任投资混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.70%	-0.61%
2025-12-17	1.61%	1.81%
2025-12-16	-1.67%	-1.81%
2025-12-15	-1.68%	-1.33%
2025-12-12	1.43%	1.04%
2025-12-11	0.16%	-0.05%
2025-12-10	0.76%	0.42%
2025-12-09	-0.64%	-1.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧责任投资混合C基金009873实时估值图

中欧责任投资混合C基金009873实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6073	0.8673%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6038	0.8673%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9457	0.8304%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5315	0.8304%
中欧农业产业混合发起A	1.2871	0.7797%
中欧农业产业混合发起C	1.2814	0.7797%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0654	0.7695%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0644	0.7695%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%