长城久富核心基金净值查询(162006)
今天最新净值
1.1439
0.0146 1.2900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0936
0.0030 0.2748%
- 累计净值：4.7813
- 成立日期：2007-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：17.5210亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈良栋
近一季,长城久富核心(162006)基金累计收益率-3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0906 |
4.7280 |
1.0844 |
4.7218 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-04-22 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0844 |
4.7218 |
1.0897 |
4.7271 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0897 |
4.7271 |
1.0953 |
4.7327 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0953 |
4.7327 |
1.0949 |
4.7323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0949 |
4.7323 |
1.0659 |
4.7033 |
0.0290 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0659 |
4.7033 |
1.0922 |
4.7296 |
-0.0263 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0922 |
4.7296 |
1.0919 |
4.7293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0919 |
4.7293 |
1.0890 |
4.7264 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0890 |
4.7264 |
1.0933 |
4.7307 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0933 |
4.7307 |
1.1105 |
4.7479 |
-0.0172 |
-1.55% |
|
|
| 2024-04-09 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1105 |
4.7479 |
1.1017 |
4.7391 |
0.0088 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1017 |
4.7391 |
1.1028 |
4.7402 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1028 |
4.7402 |
1.1175 |
4.7549 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1175 |
4.7549 |
1.1364 |
4.7738 |
-0.0189 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1364 |
4.7738 |
1.1207 |
4.7581 |
0.0157 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1207 |
4.7581 |
1.1033 |
4.7407 |
0.0174 |
1.58% |
| 2024-03-28 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1033 |
4.7407 |
1.0936 |
4.7310 |
0.0097 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0936 |
4.7310 |
1.1257 |
4.7631 |
-0.0321 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1257 |
4.7631 |
1.1267 |
4.7641 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1267 |
4.7641 |
1.1501 |
4.7875 |
-0.0234 |
-2.03% |
| 2024-03-22 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1501 |
4.7875 |
1.1545 |
4.7919 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1545 |
4.7919 |
1.1605 |
4.7979 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1605 |
4.7979 |
1.1614 |
4.7988 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1614 |
4.7988 |
1.1663 |
4.8037 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1663 |
4.8037 |
1.1439 |
4.7813 |
0.0224 |
1.96% |
|
|
| 2024-03-15 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1439 |
4.7813 |
1.1293 |
4.7667 |
0.0146 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1293 |
4.7667 |
1.1444 |
4.7818 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2024-03-13 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1444 |
4.7818 |
1.1348 |
4.7722 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-03-12 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1348 |
4.7722 |
1.1351 |
4.7725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1351 |
4.7725 |
1.1222 |
4.7596 |
0.0129 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1222 |
4.7596 |
1.0965 |
4.7339 |
0.0257 |
2.34% |
| 2024-03-07 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0965 |
4.7339 |
1.1136 |
4.7510 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2024-03-06 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1136 |
4.7510 |
1.1198 |
4.7572 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1198 |
4.7572 |
1.1245 |
4.7619 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1245 |
4.7619 |
1.1214 |
4.7588 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1214 |
4.7588 |
1.1118 |
4.7492 |
0.0096 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1118 |
4.7492 |
1.0760 |
4.7134 |
0.0358 |
3.33% |
| 2024-02-28 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0760 |
4.7134 |
1.1260 |
4.7634 |
-0.0500 |
-4.44% |
| 2024-02-27 |
162006 |
长城久富核心 |
1.1260 |
4.7634 |
1.0872 |
4.7246 |
0.0388 |
3.57% |
| 2024-02-26 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0872 |
4.7246 |
1.0808 |
4.7182 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-02-23 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0808 |
4.7182 |
1.0721 |
4.7095 |
0.0087 |
0.81% |
| 2024-02-22 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0721 |
4.7095 |
1.0641 |
4.7015 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0641 |
4.7015 |
1.0629 |
4.7003 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0629 |
4.7003 |
1.0719 |
4.7093 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0719 |
4.7093 |
1.0640 |
4.7014 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-02-08 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0640 |
4.7014 |
1.0413 |
4.6787 |
0.0227 |
2.18% |
| 2024-02-07 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0413 |
4.6787 |
1.0002 |
4.6376 |
0.0411 |
4.11% |
| 2024-02-06 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0002 |
4.6376 |
0.9310 |
4.5684 |
0.0692 |
7.43% |
| 2024-02-05 |
162006 |
长城久富核心 |
0.9310 |
4.5684 |
0.9490 |
4.5864 |
-0.0180 |
-1.90% |
| 2024-02-02 |
162006 |
长城久富核心 |
0.9490 |
4.5864 |
0.9726 |
4.6100 |
-0.0236 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
162006 |
长城久富核心 |
0.9726 |
4.6100 |
0.9682 |
4.6056 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
162006 |
长城久富核心 |
0.9682 |
4.6056 |
0.9931 |
4.6305 |
-0.0249 |
-2.51% |
| 2024-01-30 |
162006 |
长城久富核心 |
0.9931 |
4.6305 |
1.0122 |
4.6496 |
-0.0191 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0122 |
4.6496 |
1.0444 |
4.6818 |
-0.0322 |
-3.08% |
| 2024-01-26 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0444 |
4.6818 |
1.0720 |
4.7094 |
-0.0276 |
-2.57% |
| 2024-01-25 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0720 |
4.7094 |
1.0458 |
4.6832 |
0.0262 |
2.51% |
| 2024-01-24 |
162006 |
长城久富核心 |
1.0458 |
4.6832 |
1.0472 |
4.6846 |
-0.0014 |
-0.13% |
