权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 每份派现金0.0776元 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 每份派现金0.4100元 |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 每份派现金0.1200元 |
2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 每份派现金0.0640元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0300元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0500元 |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0400元 |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0150元 |
2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 每份派现金0.1900元 |
2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 每份派现金0.2900元 |
2009-12-21 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
2008-12-16 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城久祥混合A | 0.9490 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
长城久恒混合A | 1.2922 | 3.48% |
长城改革红利混合A | 0.7061 | 3.14% |
长城智能产业混合A | 1.5843 | 3.01% |
长城创业板指数增强A | 1.3843 | 2.85% |