基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

新华鼎利债券E - 基金主页(代码:014265)

今天最新净值 1.0954 0.0063 0.58% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1014
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1604亿
  • 最近资产:0.18亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:林翟 李晓然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.88% -0.15% -0.52% -1.98% -2.54% 0.39% 4.33% 12.98%
同类排名 1413/1517 666/1759 1092/1765 1327/1723 1304/1389 1136/1149 878/961 -
新华鼎利债券E(014265)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0943 -0.10%
2026-09-16 1.0954 0.58%
2026-09-15 1.0891 -0.01%
2026-09-14 1.0892 -0.05%
2026-09-11 1.0897 -0.48%
2026-09-10 1.0950 -0.19%
新华鼎利债券E基金动态
新华鼎利债券E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300223 君正股份 0.0000 0.43% 0.47%
688012 中微公司 0.0000 0.43% 0.99%
603986 兆易创新 0.0000 0.42% 0.13%
600460 士兰微 0.0000 0.40% 1.55%
301308 江波龙 0.0000 0.36% 5.65%
300857 协创数据 0.0000 0.35% -0.52%
688525 佰维存储 0.0000 0.35% 2.89%
688008 澜起科技 0.0000 0.32% 0.56%
600497 驰宏锌锗 0.0000 0.31% 3.18%
000783 长江证券 0.0000 0.30% 2.06%
新华鼎利债券E(014265)基金档案
基金代码 014265 基金简称 新华鼎利债券E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 林翟 李晓然 基金托管人 基金公司
最近资产 0.18亿 最近份额 0.1604亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%