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新华鼎利债券E - 基金主页(代码:014265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0954 0.0063 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1604亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：林翟李晓然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.88%	-0.15%	-0.52%	-1.98%	-2.54%	0.39%	4.33%	12.98%
同类排名	1413/1517	666/1759	1092/1765	1327/1723	1304/1389	1136/1149	878/961	-

新华鼎利债券E(014265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0943	-0.10%
2026-09-16	1.0954	0.58%
2026-09-15	1.0891	-0.01%
2026-09-14	1.0892	-0.05%
2026-09-11	1.0897	-0.48%
2026-09-10	1.0950	-0.19%

新华鼎利债券E基金动态

新华鼎利债券E 新华基金曹巍浩离任4只债基

新华鼎利债券A、C成立于2019年6月12日，新华鼎利债券E成立于2021年11月17日，截至2023年5月18日，其今年来收益率分别为1.36%、1.21%、1.21%，成立来收益率分别为15.55%、13.56%、4.92%，累计净值分别为1.1551元、1.1353元、1.0491元。
标签：债券收益率成立收益净值离任截至关联基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华鼎利债券A 新华鼎利债券E

新华鼎利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	0.43%	0.47%
688012	中微公司	0.0000	0.43%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.42%	0.13%
600460	士兰微	0.0000	0.40%	1.55%
301308	江波龙	0.0000	0.36%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	0.35%	-0.52%
688525	佰维存储	0.0000	0.35%	2.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.32%	0.56%
600497	驰宏锌锗	0.0000	0.31%	3.18%
000783	长江证券	0.0000	0.30%	2.06%

新华鼎利债券E(014265)基金档案

基金代码	014265	基金简称	新华鼎利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林翟李晓然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%