新华鼎利债券E基金净值查询(014265)
今天最新净值
1.1270
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1604亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹巍浩 李晓然
近一季,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1268 |
1.1328 |
1.1270 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1270 |
1.1330 |
1.1273 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1273 |
1.1333 |
1.1274 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1274 |
1.1334 |
1.1272 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1272 |
1.1332 |
1.1270 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1270 |
1.1330 |
1.1269 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1269 |
1.1329 |
1.1269 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1269 |
1.1329 |
1.1266 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1266 |
1.1326 |
1.1275 |
1.1335 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1275 |
1.1335 |
1.1281 |
1.1341 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1281 |
1.1341 |
1.1287 |
1.1347 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1287 |
1.1347 |
1.1286 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1286 |
1.1346 |
1.1284 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1284 |
1.1344 |
1.1286 |
1.1346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1286 |
1.1346 |
1.1293 |
1.1353 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1293 |
1.1353 |
1.1296 |
1.1356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1296 |
1.1356 |
1.1295 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1295 |
1.1355 |
1.1296 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1296 |
1.1356 |
1.1298 |
1.1358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1298 |
1.1358 |
1.1301 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1301 |
1.1361 |
1.1302 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1302 |
1.1362 |
1.1301 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1301 |
1.1361 |
1.1302 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1302 |
1.1362 |
1.1302 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1302 |
1.1362 |
1.1302 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1302 |
1.1362 |
1.1302 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1302 |
1.1362 |
1.1299 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1299 |
1.1359 |
1.1300 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1300 |
1.1360 |
1.1302 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1302 |
1.1362 |
1.1301 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1301 |
1.1361 |
1.1303 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1303 |
1.1363 |
1.1301 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1301 |
1.1361 |
1.1295 |
1.1355 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1295 |
1.1355 |
1.1295 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1295 |
1.1355 |
1.1293 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1293 |
1.1353 |
1.1289 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1289 |
1.1349 |
1.1285 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1285 |
1.1345 |
1.1285 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1285 |
1.1345 |
1.1287 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1287 |
1.1347 |
1.1286 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1286 |
1.1346 |
1.1282 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1282 |
1.1342 |
1.1283 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1283 |
1.1343 |
1.1281 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1281 |
1.1341 |
1.1278 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1278 |
1.1338 |
1.1278 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1278 |
1.1338 |
1.1278 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1278 |
1.1338 |
1.1274 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1274 |
1.1334 |
1.1278 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1278 |
1.1338 |
1.1224 |
1.1284 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1224 |
1.1284 |
1.1221 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1221 |
1.1281 |
1.1225 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1225 |
1.1285 |
1.1224 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1224 |
1.1284 |
1.1222 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1222 |
1.1282 |
1.1229 |
1.1289 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1229 |
1.1289 |
1.1235 |
1.1295 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1235 |
1.1295 |
1.1232 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1232 |
1.1292 |
1.1241 |
1.1301 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1241 |
1.1301 |
1.1241 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1241 |
1.1301 |
1.1239 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
