新华鼎利债券E基金净值查询(014265)
今天最新净值
1.0781
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3346亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曹巍浩 李晓然
近一月,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0781 |
1.0841 |
1.0791 |
1.0851 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0791 |
1.0851 |
1.0795 |
1.0855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0795 |
1.0855 |
1.0799 |
1.0859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0799 |
1.0859 |
1.0791 |
1.0851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0791 |
1.0851 |
1.0778 |
1.0838 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0778 |
1.0838 |
1.0769 |
1.0829 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0769 |
1.0829 |
1.0762 |
1.0822 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0762 |
1.0822 |
1.0758 |
1.0818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0758 |
1.0818 |
1.0758 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0758 |
1.0818 |
1.0750 |
1.0810 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0750 |
1.0810 |
1.0740 |
1.0800 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0740 |
1.0800 |
1.0734 |
1.0794 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0734 |
1.0794 |
1.0729 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0729 |
1.0789 |
1.0722 |
1.0782 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0722 |
1.0782 |
1.0715 |
1.0775 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0715 |
1.0775 |
1.0710 |
1.0770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0710 |
1.0770 |
1.0707 |
1.0767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0707 |
1.0767 |
1.0704 |
1.0764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0704 |
1.0764 |
1.0702 |
1.0762 |
0.0002 |
0.02% |
