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新华鼎利债券E基金净值查询(014265)

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今天最新净值 1.0891 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0951
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1604亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：林翟李晓然

近一周新华鼎利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014265	新华鼎利债券E	1.0954	1.1014	1.0891	1.0951	0.0063	0.58%
2026-09-15	014265	新华鼎利债券E	1.0891	1.0951	1.0892	1.0952	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	014265	新华鼎利债券E	1.0892	1.0952	1.0897	1.0957	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	014265	新华鼎利债券E	1.0897	1.0957	1.0950	1.1010	-0.0053	-0.48%
2026-09-10	014265	新华鼎利债券E	1.0950	1.1010	1.0971	1.1031	-0.0021	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%