新华鼎利债券E基金净值查询(014265)

今天最新净值 1.0781 -0.0010 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0841
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.3346亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：曹巍浩李晓然

近一年新华鼎利债券E基金净值查询

近一年,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014265	新华鼎利债券E	1.0781	1.0841	1.0791	1.0851	-0.0010	-0.09%
2024-04-25	014265	新华鼎利债券E	1.0791	1.0851	1.0795	1.0855	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	014265	新华鼎利债券E	1.0795	1.0855	1.0799	1.0859	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	014265	新华鼎利债券E	1.0799	1.0859	1.0791	1.0851	0.0008	0.07%
2024-04-22	014265	新华鼎利债券E	1.0791	1.0851	1.0778	1.0838	0.0013	0.12%
2024-04-19	014265	新华鼎利债券E	1.0778	1.0838	1.0769	1.0829	0.0009	0.08%
2024-04-18	014265	新华鼎利债券E	1.0769	1.0829	1.0762	1.0822	0.0007	0.07%
2024-04-17	014265	新华鼎利债券E	1.0762	1.0822	1.0758	1.0818	0.0004	0.04%
2024-04-16	014265	新华鼎利债券E	1.0758	1.0818	1.0758	1.0818	0.0000	0.00%
2024-04-15	014265	新华鼎利债券E	1.0758	1.0818	1.0750	1.0810	0.0008	0.07%

2024-04-12	014265	新华鼎利债券E	1.0750	1.0810	1.0740	1.0800	0.0010	0.09%
2024-04-11	014265	新华鼎利债券E	1.0740	1.0800	1.0734	1.0794	0.0006	0.06%
2024-04-10	014265	新华鼎利债券E	1.0734	1.0794	1.0729	1.0789	0.0005	0.05%
2024-04-09	014265	新华鼎利债券E	1.0729	1.0789	1.0722	1.0782	0.0007	0.07%
2024-04-08	014265	新华鼎利债券E	1.0722	1.0782	1.0715	1.0775	0.0007	0.07%
2024-04-03	014265	新华鼎利债券E	1.0715	1.0775	1.0710	1.0770	0.0005	0.05%
2024-04-02	014265	新华鼎利债券E	1.0710	1.0770	1.0707	1.0767	0.0003	0.03%
2024-04-01	014265	新华鼎利债券E	1.0707	1.0767	1.0704	1.0764	0.0003	0.03%
2024-03-29	014265	新华鼎利债券E	1.0704	1.0764	1.0702	1.0762	0.0002	0.02%
2024-03-28	014265	新华鼎利债券E	1.0702	1.0762	1.0700	1.0760	0.0002	0.02%
2024-03-27	014265	新华鼎利债券E	1.0700	1.0760	1.0696	1.0756	0.0004	0.04%
2024-03-26	014265	新华鼎利债券E	1.0696	1.0756	1.0697	1.0757	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	014265	新华鼎利债券E	1.0697	1.0757	1.0698	1.0758	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	014265	新华鼎利债券E	1.0698	1.0758	1.0693	1.0753	0.0005	0.05%
2024-03-21	014265	新华鼎利债券E	1.0693	1.0753	1.0690	1.0750	0.0003	0.03%

2024-03-20	014265	新华鼎利债券E	1.0690	1.0750	1.0689	1.0749	0.0001	0.01%
2024-03-19	014265	新华鼎利债券E	1.0689	1.0749	1.0685	1.0745	0.0004	0.04%
2024-03-18	014265	新华鼎利债券E	1.0685	1.0745	1.0681	1.0741	0.0004	0.04%
2024-03-15	014265	新华鼎利债券E	1.0681	1.0741	1.0681	1.0741	0.0000	0.00%
2024-03-14	014265	新华鼎利债券E	1.0681	1.0741	1.0685	1.0745	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	014265	新华鼎利债券E	1.0685	1.0745	1.0691	1.0751	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	014265	新华鼎利债券E	1.0691	1.0751	1.0700	1.0760	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	014265	新华鼎利债券E	1.0700	1.0760	1.0699	1.0759	0.0001	0.01%
2024-03-08	014265	新华鼎利债券E	1.0699	1.0759	1.0700	1.0760	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	014265	新华鼎利债券E	1.0700	1.0760	1.0698	1.0758	0.0002	0.02%
2024-03-06	014265	新华鼎利债券E	1.0698	1.0758	1.0693	1.0753	0.0005	0.05%
2024-03-05	014265	新华鼎利债券E	1.0693	1.0753	1.0692	1.0752	0.0001	0.01%
2024-03-04	014265	新华鼎利债券E	1.0692	1.0752	1.0691	1.0751	0.0001	0.01%
2024-03-01	014265	新华鼎利债券E	1.0691	1.0751	1.0694	1.0754	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	014265	新华鼎利债券E	1.0694	1.0754	1.0689	1.0749	0.0005	0.05%
2024-02-28	014265	新华鼎利债券E	1.0689	1.0749	1.0686	1.0746	0.0003	0.03%
2024-02-27	014265	新华鼎利债券E	1.0686	1.0746	1.0682	1.0742	0.0004	0.04%
2024-02-26	014265	新华鼎利债券E	1.0682	1.0742	1.0677	1.0737	0.0005	0.05%
2024-02-23	014265	新华鼎利债券E	1.0677	1.0737	1.0671	1.0731	0.0006	0.06%
2024-02-22	014265	新华鼎利债券E	1.0671	1.0731	1.0666	1.0726	0.0005	0.05%
2024-02-21	014265	新华鼎利债券E	1.0666	1.0726	1.0663	1.0723	0.0003	0.03%
2024-02-20	014265	新华鼎利债券E	1.0663	1.0723	1.0658	1.0718	0.0005	0.05%
2024-02-19	014265	新华鼎利债券E	1.0658	1.0718	1.0651	1.0711	0.0007	0.07%
2024-02-08	014265	新华鼎利债券E	1.0651	1.0711	1.0649	1.0709	0.0002	0.02%
2024-02-07	014265	新华鼎利债券E	1.0649	1.0709	1.0646	1.0706	0.0003	0.03%
2024-02-06	014265	新华鼎利债券E	1.0646	1.0706	1.0650	1.0710	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	014265	新华鼎利债券E	1.0650	1.0710	1.0642	1.0702	0.0008	0.08%
2024-02-02	014265	新华鼎利债券E	1.0642	1.0702	1.0641	1.0701	0.0001	0.01%
2024-02-01	014265	新华鼎利债券E	1.0641	1.0701	1.0637	1.0697	0.0004	0.04%
2024-01-31	014265	新华鼎利债券E	1.0637	1.0697	1.0631	1.0691	0.0006	0.06%
2024-01-30	014265	新华鼎利债券E	1.0631	1.0691	1.0624	1.0684	0.0007	0.07%
2024-01-29	014265	新华鼎利债券E	1.0624	1.0684	1.0620	1.0680	0.0004	0.04%
2024-01-26	014265	新华鼎利债券E	1.0620	1.0680	1.0618	1.0678	0.0002	0.02%
2024-01-25	014265	新华鼎利债券E	1.0618	1.0678	1.0615	1.0675	0.0003	0.03%
2024-01-24	014265	新华鼎利债券E	1.0615	1.0675	1.0614	1.0674	0.0001	0.01%
2024-01-23	014265	新华鼎利债券E	1.0614	1.0674	1.0615	1.0675	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	014265	新华鼎利债券E	1.0615	1.0675	1.0610	1.0670	0.0005	0.05%
2024-01-19	014265	新华鼎利债券E	1.0610	1.0670	1.0605	1.0665	0.0005	0.05%
2024-01-18	014265	新华鼎利债券E	1.0605	1.0665	1.0603	1.0663	0.0002	0.02%
2024-01-17	014265	新华鼎利债券E	1.0603	1.0663	1.0600	1.0660	0.0003	0.03%
2024-01-16	014265	新华鼎利债券E	1.0600	1.0660	1.0600	1.0660	0.0000	0.00%
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2024-01-12	014265	新华鼎利债券E	1.0608	1.0668	1.0605	1.0665	0.0003	0.03%
2024-01-11	014265	新华鼎利债券E	1.0605	1.0665	1.0605	1.0665	0.0000	0.00%
2024-01-10	014265	新华鼎利债券E	1.0605	1.0665	1.0603	1.0663	0.0002	0.02%
2024-01-09	014265	新华鼎利债券E	1.0603	1.0663	1.0599	1.0659	0.0004	0.04%
2024-01-08	014265	新华鼎利债券E	1.0599	1.0659	1.0596	1.0656	0.0003	0.03%
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2024-01-04	014265	新华鼎利债券E	1.0590	1.0650	1.0588	1.0648	0.0002	0.02%
2024-01-03	014265	新华鼎利债券E	1.0588	1.0648	1.0591	1.0651	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	014265	新华鼎利债券E	1.0591	1.0651	1.0591	1.0651	0.0000	0.00%
2023-12-29	014265	新华鼎利债券E	1.0591	1.0651	1.0587	1.0647	0.0004	0.04%
2023-12-28	014265	新华鼎利债券E	1.0587	1.0647	1.0579	1.0639	0.0008	0.08%
2023-12-27	014265	新华鼎利债券E	1.0579	1.0639	1.0571	1.0631	0.0008	0.08%
2023-12-26	014265	新华鼎利债券E	1.0571	1.0631	1.0565	1.0625	0.0006	0.06%
2023-12-25	014265	新华鼎利债券E	1.0565	1.0625	1.0560	1.0620	0.0005	0.05%
2023-12-22	014265	新华鼎利债券E	1.0560	1.0620	1.0556	1.0616	0.0004	0.04%
2023-12-21	014265	新华鼎利债券E	1.0556	1.0616	1.0554	1.0614	0.0002	0.02%
2023-12-20	014265	新华鼎利债券E	1.0554	1.0614	1.0554	1.0614	0.0000	0.00%
2023-12-19	014265	新华鼎利债券E	1.0554	1.0614	1.0553	1.0613	0.0001	0.01%
2023-12-18	014265	新华鼎利债券E	1.0553	1.0613	1.0548	1.0608	0.0005	0.05%
2023-12-15	014265	新华鼎利债券E	1.0548	1.0608	1.0543	1.0603	0.0005	0.05%
2023-12-14	014265	新华鼎利债券E	1.0543	1.0603	1.0539	1.0599	0.0004	0.04%
2023-12-13	014265	新华鼎利债券E	1.0539	1.0599	1.0533	1.0593	0.0006	0.06%
2023-12-12	014265	新华鼎利债券E	1.0533	1.0593	1.0531	1.0591	0.0002	0.02%
2023-12-11	014265	新华鼎利债券E	1.0531	1.0591	1.0527	1.0587	0.0004	0.04%
2023-12-08	014265	新华鼎利债券E	1.0527	1.0587	1.0526	1.0586	0.0001	0.01%
2023-12-07	014265	新华鼎利债券E	1.0526	1.0586	1.0524	1.0584	0.0002	0.02%
2023-12-06	014265	新华鼎利债券E	1.0524	1.0584	1.0526	1.0586	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	014265	新华鼎利债券E	1.0526	1.0586	1.0528	1.0588	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	014265	新华鼎利债券E	1.0528	1.0588	1.0527	1.0587	0.0001	0.01%
2023-12-01	014265	新华鼎利债券E	1.0527	1.0587	1.0526	1.0586	0.0001	0.01%
2023-11-30	014265	新华鼎利债券E	1.0526	1.0586	1.0523	1.0583	0.0003	0.03%
2023-11-29	014265	新华鼎利债券E	1.0523	1.0583	1.0525	1.0585	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	014265	新华鼎利债券E	1.0525	1.0585	1.0524	1.0584	0.0001	0.01%
2023-11-27	014265	新华鼎利债券E	1.0524	1.0584	1.0527	1.0587	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	014265	新华鼎利债券E	1.0527	1.0587	1.0528	1.0588	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	014265	新华鼎利债券E	1.0528	1.0588	1.0532	1.0592	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	014265	新华鼎利债券E	1.0532	1.0592	1.0535	1.0595	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	014265	新华鼎利债券E	1.0535	1.0595	1.0535	1.0595	0.0000	0.00%
2023-11-17	014265	新华鼎利债券E	1.0535	1.0595	1.0533	1.0593	0.0002	0.02%
2023-11-16	014265	新华鼎利债券E	1.0533	1.0593	1.0530	1.0590	0.0003	0.03%
2023-11-15	014265	新华鼎利债券E	1.0530	1.0590	1.0527	1.0587	0.0003	0.03%
2023-11-14	014265	新华鼎利债券E	1.0527	1.0587	1.0525	1.0585	0.0002	0.02%
2023-11-13	014265	新华鼎利债券E	1.0525	1.0585	1.0522	1.0582	0.0003	0.03%
2023-11-10	014265	新华鼎利债券E	1.0522	1.0582	1.0520	1.0580	0.0002	0.02%
2023-11-09	014265	新华鼎利债券E	1.0520	1.0580	1.0519	1.0579	0.0001	0.01%
2023-11-08	014265	新华鼎利债券E	1.0519	1.0579	1.0518	1.0578	0.0001	0.01%
2023-11-07	014265	新华鼎利债券E	1.0518	1.0578	1.0518	1.0578	0.0000	0.00%
2023-11-06	014265	新华鼎利债券E	1.0518	1.0578	1.0516	1.0576	0.0002	0.02%
2023-11-03	014265	新华鼎利债券E	1.0516	1.0576	1.0514	1.0574	0.0002	0.02%
2023-11-02	014265	新华鼎利债券E	1.0514	1.0574	1.0509	1.0569	0.0005	0.05%
2023-11-01	014265	新华鼎利债券E	1.0509	1.0569	1.0509	1.0569	0.0000	0.00%
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2023-05-22	014265	新华鼎利债券E	1.0437	1.0497	1.0433	1.0493	0.0004	0.04%
2023-05-19	014265	新华鼎利债券E	1.0433	1.0493	1.0431	1.0491	0.0002	0.02%
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2023-05-15	014265	新华鼎利债券E	1.0430	1.0490	1.0430	1.0490	0.0000	0.00%
2023-05-12	014265	新华鼎利债券E	1.0430	1.0490	1.0429	1.0489	0.0001	0.01%
2023-05-11	014265	新华鼎利债券E	1.0429	1.0489	1.0424	1.0484	0.0005	0.05%
2023-05-10	014265	新华鼎利债券E	1.0424	1.0484	1.0422	1.0482	0.0002	0.02%
2023-05-09	014265	新华鼎利债券E	1.0422	1.0482	1.0420	1.0480	0.0002	0.02%
2023-05-08	014265	新华鼎利债券E	1.0420	1.0480	1.0418	1.0478	0.0002	0.02%
2023-05-05	014265	新华鼎利债券E	1.0418	1.0478	1.0413	1.0473	0.0005	0.05%
2023-05-04	014265	新华鼎利债券E	1.0413	1.0473	1.0409	1.0469	0.0004	0.04%
2023-04-28	014265	新华鼎利债券E	1.0409	1.0469	1.0408	1.0468	0.0001	0.01%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%