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新华鼎利债券E基金净值查询(014265)

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今天最新净值 1.0891 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0951
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1604亿
  • 最近资产：0.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林翟 李晓然
近一年新华鼎利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率-2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014265 新华鼎利债券E 1.0954 1.1014 1.0891 1.0951 0.0063 0.58%
2026-09-15 014265 新华鼎利债券E 1.0891 1.0951 1.0892 1.0952 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 014265 新华鼎利债券E 1.0892 1.0952 1.0897 1.0957 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 014265 新华鼎利债券E 1.0897 1.0957 1.0950 1.1010 -0.0053 -0.48%
2026-09-10 014265 新华鼎利债券E 1.0950 1.1010 1.0971 1.1031 -0.0021 -0.19%
2026-09-09 014265 新华鼎利债券E 1.0971 1.1031 1.0974 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 014265 新华鼎利债券E 1.0974 1.1034 1.0977 1.1037 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 014265 新华鼎利债券E 1.0977 1.1037 1.0931 1.0991 0.0046 0.42%
2026-09-04 014265 新华鼎利债券E 1.0931 1.0991 1.0976 1.1036 -0.0045 -0.41%
2026-09-03 014265 新华鼎利债券E 1.0976 1.1036 1.0964 1.1024 0.0012 0.11%
2026-09-02 014265 新华鼎利债券E 1.0964 1.1024 1.1010 1.1070 -0.0046 -0.42%
2026-09-01 014265 新华鼎利债券E 1.1010 1.1070 1.1046 1.1106 -0.0036 -0.33%
2026-08-31 014265 新华鼎利债券E 1.1046 1.1106 1.1023 1.1083 0.0023 0.21%
2026-08-28 014265 新华鼎利债券E 1.1023 1.1083 1.1040 1.1100 -0.0017 -0.15%
2026-08-27 014265 新华鼎利债券E 1.1040 1.1100 1.0988 1.1048 0.0052 0.47%
2026-08-26 014265 新华鼎利债券E 1.0988 1.1048 1.0964 1.1024 0.0024 0.22%
2026-08-25 014265 新华鼎利债券E 1.0964 1.1024 1.0971 1.1031 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 014265 新华鼎利债券E 1.0971 1.1031 1.0995 1.1055 -0.0024 -0.22%
2026-08-21 014265 新华鼎利债券E 1.0995 1.1055 1.0977 1.1037 0.0018 0.16%
2026-08-20 014265 新华鼎利债券E 1.0977 1.1037 1.0962 1.1022 0.0015 0.14%
2026-08-19 014265 新华鼎利债券E 1.0962 1.1022 1.1069 1.1129 -0.0107 -0.97%
2026-08-18 014265 新华鼎利债券E 1.1069 1.1129 1.1073 1.1133 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 014265 新华鼎利债券E 1.1073 1.1133 1.1011 1.1071 0.0062 0.56%
2026-08-14 014265 新华鼎利债券E 1.1011 1.1071 1.0984 1.1044 0.0027 0.25%
2026-08-13 014265 新华鼎利债券E 1.0984 1.1044 1.1005 1.1065 -0.0021 -0.19%
2026-08-12 014265 新华鼎利债券E 1.1005 1.1065 1.0982 1.1042 0.0023 0.21%
2026-08-11 014265 新华鼎利债券E 1.0982 1.1042 1.0998 1.1058 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 014265 新华鼎利债券E 1.0998 1.1058 1.0995 1.1055 0.0003 0.03%
2026-08-07 014265 新华鼎利债券E 1.0995 1.1055 1.0952 1.1012 0.0043 0.39%
2026-08-06 014265 新华鼎利债券E 1.0952 1.1012 1.0939 1.0999 0.0013 0.12%
2026-08-05 014265 新华鼎利债券E 1.0939 1.0999 1.0851 1.0911 0.0088 0.81%
2026-08-04 014265 新华鼎利债券E 1.0851 1.0911 1.0774 1.0834 0.0077 0.71%
2026-08-03 014265 新华鼎利债券E 1.0774 1.0834 1.0802 1.0862 -0.0028 -0.26%
2026-07-31 014265 新华鼎利债券E 1.0802 1.0862 1.0744 1.0804 0.0058 0.54%
2026-07-30 014265 新华鼎利债券E 1.0744 1.0804 1.0820 1.0880 -0.0076 -0.70%
2026-07-29 014265 新华鼎利债券E 1.0820 1.0880 1.0807 1.0867 0.0013 0.12%
2026-07-28 014265 新华鼎利债券E 1.0807 1.0867 1.0900 1.0960 -0.0093 -0.85%
2026-07-27 014265 新华鼎利债券E 1.0900 1.0960 1.0841 1.0901 0.0059 0.54%
2026-07-24 014265 新华鼎利债券E 1.0841 1.0901 1.0902 1.0962 -0.0061 -0.56%
2026-07-23 014265 新华鼎利债券E 1.0902 1.0962 1.0895 1.0955 0.0007 0.06%
2026-07-22 014265 新华鼎利债券E 1.0895 1.0955 1.0920 1.0980 -0.0025 -0.23%
2026-07-21 014265 新华鼎利债券E 1.0920 1.0980 1.0793 1.0853 0.0127 1.18%
2026-07-20 014265 新华鼎利债券E 1.0793 1.0853 1.0856 1.0916 -0.0063 -0.58%
2026-07-17 014265 新华鼎利债券E 1.0856 1.0916 1.0998 1.1058 -0.0142 -1.29%
2026-07-16 014265 新华鼎利债券E 1.0998 1.1058 1.1076 1.1136 -0.0078 -0.70%
2026-07-15 014265 新华鼎利债券E 1.1076 1.1136 1.1091 1.1151 -0.0015 -0.14%
2026-07-14 014265 新华鼎利债券E 1.1091 1.1151 1.1030 1.1090 0.0061 0.55%
2026-07-13 014265 新华鼎利债券E 1.1030 1.1090 1.1107 1.1167 -0.0077 -0.69%
2026-07-10 014265 新华鼎利债券E 1.1107 1.1167 1.1141 1.1201 -0.0034 -0.31%
2026-07-09 014265 新华鼎利债券E 1.1141 1.1201 1.1115 1.1175 0.0026 0.23%
2026-07-08 014265 新华鼎利债券E 1.1115 1.1175 1.1167 1.1227 -0.0052 -0.47%
2026-07-07 014265 新华鼎利债券E 1.1167 1.1227 1.1207 1.1267 -0.0040 -0.36%
2026-07-06 014265 新华鼎利债券E 1.1207 1.1267 1.1224 1.1284 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 014265 新华鼎利债券E 1.1224 1.1284 1.1206 1.1266 0.0018 0.16%
2026-07-02 014265 新华鼎利债券E 1.1206 1.1266 1.1244 1.1304 -0.0038 -0.34%
2026-07-01 014265 新华鼎利债券E 1.1244 1.1304 1.1217 1.1277 0.0027 0.24%
2026-06-30 014265 新华鼎利债券E 1.1217 1.1277 1.1200 1.1260 0.0017 0.15%
2026-06-29 014265 新华鼎利债券E 1.1200 1.1260 1.1176 1.1236 0.0024 0.21%
2026-06-26 014265 新华鼎利债券E 1.1176 1.1236 1.1249 1.1309 -0.0073 -0.65%
2026-06-25 014265 新华鼎利债券E 1.1249 1.1309 1.1236 1.1296 0.0013 0.12%
2026-06-24 014265 新华鼎利债券E 1.1236 1.1296 1.1198 1.1258 0.0038 0.34%
2026-06-23 014265 新华鼎利债券E 1.1198 1.1258 1.1251 1.1311 -0.0053 -0.47%
2026-06-22 014265 新华鼎利债券E 1.1251 1.1311 1.1169 1.1229 0.0082 0.73%
2026-06-18 014265 新华鼎利债券E 1.1169 1.1229 1.1188 1.1248 -0.0019 -0.17%
2026-06-17 014265 新华鼎利债券E 1.1188 1.1248 1.1175 1.1235 0.0013 0.12%
2026-06-16 014265 新华鼎利债券E 1.1175 1.1235 1.1176 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 014265 新华鼎利债券E 1.1176 1.1236 1.1099 1.1159 0.0077 0.69%
2026-06-12 014265 新华鼎利债券E 1.1099 1.1159 1.1035 1.1095 0.0064 0.58%
2026-06-11 014265 新华鼎利债券E 1.1035 1.1095 1.1039 1.1099 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 014265 新华鼎利债券E 1.1039 1.1099 1.1057 1.1117 -0.0018 -0.16%
2026-06-09 014265 新华鼎利债券E 1.1057 1.1117 1.1010 1.1070 0.0047 0.43%
2026-06-08 014265 新华鼎利债券E 1.1010 1.1070 1.1098 1.1158 -0.0088 -0.79%
2026-06-05 014265 新华鼎利债券E 1.1098 1.1158 1.1141 1.1201 -0.0043 -0.39%
2026-06-04 014265 新华鼎利债券E 1.1141 1.1201 1.1174 1.1234 -0.0033 -0.30%
2026-06-03 014265 新华鼎利债券E 1.1174 1.1234 1.1175 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 014265 新华鼎利债券E 1.1175 1.1235 1.1163 1.1223 0.0012 0.11%
2026-06-01 014265 新华鼎利债券E 1.1163 1.1223 1.1180 1.1240 -0.0017 -0.15%
2026-05-29 014265 新华鼎利债券E 1.1180 1.1240 1.1205 1.1265 -0.0025 -0.22%
2026-05-28 014265 新华鼎利债券E 1.1205 1.1265 1.1208 1.1268 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 014265 新华鼎利债券E 1.1208 1.1268 1.1245 1.1305 -0.0037 -0.33%
2026-05-26 014265 新华鼎利债券E 1.1245 1.1305 1.1229 1.1289 0.0016 0.14%
2026-05-25 014265 新华鼎利债券E 1.1229 1.1289 1.1218 1.1278 0.0011 0.10%
2026-05-22 014265 新华鼎利债券E 1.1218 1.1278 1.1178 1.1238 0.0040 0.36%
2026-05-21 014265 新华鼎利债券E 1.1178 1.1238 1.1249 1.1309 -0.0071 -0.63%
2026-05-20 014265 新华鼎利债券E 1.1249 1.1309 1.1240 1.1300 0.0009 0.08%
2026-05-19 014265 新华鼎利债券E 1.1240 1.1300 1.1227 1.1287 0.0013 0.12%
2026-05-18 014265 新华鼎利债券E 1.1227 1.1287 1.1236 1.1296 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 014265 新华鼎利债券E 1.1236 1.1296 1.1280 1.1340 -0.0044 -0.39%
2026-05-14 014265 新华鼎利债券E 1.1280 1.1340 1.1338 1.1398 -0.0058 -0.51%
2026-05-13 014265 新华鼎利债券E 1.1338 1.1398 1.1316 1.1376 0.0022 0.19%
2026-05-12 014265 新华鼎利债券E 1.1316 1.1376 1.1337 1.1397 -0.0021 -0.19%
2026-05-11 014265 新华鼎利债券E 1.1337 1.1397 1.1311 1.1371 0.0026 0.23%
2026-05-08 014265 新华鼎利债券E 1.1311 1.1371 1.1323 1.1383 -0.0012 -0.11%
2026-04-30 014265 新华鼎利债券E 1.1281 1.1341 1.1287 1.1347 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 014265 新华鼎利债券E 1.1287 1.1347 1.1267 1.1327 0.0020 0.18%
2026-04-28 014265 新华鼎利债券E 1.1267 1.1327 1.1281 1.1341 -0.0014 -0.12%
2026-04-27 014265 新华鼎利债券E 1.1281 1.1341 1.1263 1.1323 0.0018 0.16%
2026-04-24 014265 新华鼎利债券E 1.1263 1.1323 1.1291 1.1351 -0.0028 -0.25%
2026-04-23 014265 新华鼎利债券E 1.1291 1.1351 1.1300 1.1360 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 014265 新华鼎利债券E 1.1300 1.1360 1.1273 1.1333 0.0027 0.24%
2026-04-21 014265 新华鼎利债券E 1.1273 1.1333 1.1286 1.1346 -0.0013 -0.12%
2026-04-20 014265 新华鼎利债券E 1.1286 1.1346 1.1258 1.1318 0.0028 0.25%
2026-04-17 014265 新华鼎利债券E 1.1258 1.1318 1.1257 1.1317 0.0001 0.01%
2026-04-16 014265 新华鼎利债券E 1.1257 1.1317 1.1227 1.1287 0.0030 0.27%
2026-04-15 014265 新华鼎利债券E 1.1227 1.1287 1.1232 1.1292 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 014265 新华鼎利债券E 1.1232 1.1292 1.1204 1.1264 0.0028 0.25%
2026-04-13 014265 新华鼎利债券E 1.1204 1.1264 1.1217 1.1277 -0.0013 -0.12%
2026-04-10 014265 新华鼎利债券E 1.1217 1.1277 1.1192 1.1252 0.0025 0.22%
2026-04-09 014265 新华鼎利债券E 1.1192 1.1252 1.1226 1.1286 -0.0034 -0.30%
2026-04-08 014265 新华鼎利债券E 1.1226 1.1286 1.1107 1.1167 0.0119 1.07%
2026-04-07 014265 新华鼎利债券E 1.1107 1.1167 1.1090 1.1150 0.0017 0.15%
2026-04-03 014265 新华鼎利债券E 1.1090 1.1150 1.1093 1.1153 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 014265 新华鼎利债券E 1.1093 1.1153 1.1147 1.1207 -0.0054 -0.48%
2026-04-01 014265 新华鼎利债券E 1.1147 1.1207 1.1086 1.1146 0.0061 0.55%
2026-03-31 014265 新华鼎利债券E 1.1086 1.1146 1.1130 1.1190 -0.0044 -0.40%
2026-03-30 014265 新华鼎利债券E 1.1130 1.1190 1.1136 1.1196 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 014265 新华鼎利债券E 1.1136 1.1196 1.1093 1.1153 0.0043 0.39%
2026-03-26 014265 新华鼎利债券E 1.1093 1.1153 1.1145 1.1205 -0.0052 -0.47%
2026-03-25 014265 新华鼎利债券E 1.1145 1.1205 1.1108 1.1168 0.0037 0.33%
2026-03-24 014265 新华鼎利债券E 1.1108 1.1168 1.1021 1.1081 0.0087 0.79%
2026-03-23 014265 新华鼎利债券E 1.1021 1.1081 1.1115 1.1175 -0.0094 -0.85%
2026-03-20 014265 新华鼎利债券E 1.1115 1.1175 1.1157 1.1217 -0.0042 -0.38%
2026-03-19 014265 新华鼎利债券E 1.1157 1.1217 1.1233 1.1293 -0.0076 -0.68%
2026-03-18 014265 新华鼎利债券E 1.1233 1.1293 1.1197 1.1257 0.0036 0.32%
2026-03-17 014265 新华鼎利债券E 1.1197 1.1257 1.1234 1.1294 -0.0037 -0.33%
2026-03-16 014265 新华鼎利债券E 1.1234 1.1294 1.1232 1.1292 0.0002 0.02%
2026-03-13 014265 新华鼎利债券E 1.1232 1.1292 1.1254 1.1314 -0.0022 -0.20%
2026-03-12 014265 新华鼎利债券E 1.1254 1.1314 1.1279 1.1339 -0.0025 -0.22%
2026-03-11 014265 新华鼎利债券E 1.1279 1.1339 1.1280 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 014265 新华鼎利债券E 1.1280 1.1340 1.1225 1.1285 0.0055 0.49%
2026-03-09 014265 新华鼎利债券E 1.1225 1.1285 1.1246 1.1306 -0.0021 -0.19%
2026-03-06 014265 新华鼎利债券E 1.1246 1.1306 1.1213 1.1273 0.0033 0.29%
2026-03-05 014265 新华鼎利债券E 1.1213 1.1273 1.1203 1.1263 0.0010 0.09%
2026-03-04 014265 新华鼎利债券E 1.1203 1.1263 1.1219 1.1279 -0.0016 -0.14%
2026-03-03 014265 新华鼎利债券E 1.1219 1.1279 1.1323 1.1383 -0.0104 -0.92%
2026-03-02 014265 新华鼎利债券E 1.1323 1.1383 1.1336 1.1396 -0.0013 -0.11%
2026-02-27 014265 新华鼎利债券E 1.1336 1.1396 1.1331 1.1391 0.0005 0.04%
2026-02-26 014265 新华鼎利债券E 1.1331 1.1391 1.1341 1.1401 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 014265 新华鼎利债券E 1.1341 1.1401 1.1325 1.1385 0.0016 0.14%
2026-02-24 014265 新华鼎利债券E 1.1325 1.1385 1.1298 1.1358 0.0027 0.24%
2026-02-13 014265 新华鼎利债券E 1.1298 1.1358 1.1328 1.1388 -0.0030 -0.26%
2026-02-12 014265 新华鼎利债券E 1.1328 1.1388 1.1313 1.1373 0.0015 0.13%
2026-02-11 014265 新华鼎利债券E 1.1313 1.1373 1.1313 1.1373 0.0000 0.00%
2026-02-10 014265 新华鼎利债券E 1.1313 1.1373 1.1306 1.1366 0.0007 0.06%
2026-02-09 014265 新华鼎利债券E 1.1306 1.1366 1.1264 1.1324 0.0042 0.37%
2026-02-06 014265 新华鼎利债券E 1.1264 1.1324 1.1252 1.1312 0.0012 0.11%
2026-02-05 014265 新华鼎利债券E 1.1252 1.1312 1.1278 1.1338 -0.0026 -0.23%
2026-02-04 014265 新华鼎利债券E 1.1278 1.1338 1.1274 1.1334 0.0004 0.04%
2026-02-03 014265 新华鼎利债券E 1.1274 1.1334 1.1207 1.1267 0.0067 0.60%
2026-02-02 014265 新华鼎利债券E 1.1207 1.1267 1.1296 1.1356 -0.0089 -0.79%
2026-01-30 014265 新华鼎利债券E 1.1296 1.1356 1.1340 1.1400 -0.0044 -0.39%
2026-01-29 014265 新华鼎利债券E 1.1340 1.1400 1.1365 1.1425 -0.0025 -0.22%
2026-01-28 014265 新华鼎利债券E 1.1365 1.1425 1.1348 1.1408 0.0017 0.15%
2026-01-27 014265 新华鼎利债券E 1.1348 1.1408 1.1343 1.1403 0.0005 0.04%
2026-01-26 014265 新华鼎利债券E 1.1343 1.1403 1.1364 1.1424 -0.0021 -0.18%
2026-01-23 014265 新华鼎利债券E 1.1364 1.1424 1.1334 1.1394 0.0030 0.26%
2026-01-22 014265 新华鼎利债券E 1.1334 1.1394 1.1329 1.1389 0.0005 0.04%
2026-01-21 014265 新华鼎利债券E 1.1329 1.1389 1.1305 1.1365 0.0024 0.21%
2026-01-20 014265 新华鼎利债券E 1.1305 1.1365 1.1306 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 014265 新华鼎利债券E 1.1306 1.1366 1.1292 1.1352 0.0014 0.12%
2026-01-16 014265 新华鼎利债券E 1.1292 1.1352 1.1286 1.1346 0.0006 0.05%
2026-01-15 014265 新华鼎利债券E 1.1286 1.1346 1.1285 1.1345 0.0001 0.01%
2026-01-14 014265 新华鼎利债券E 1.1285 1.1345 1.1285 1.1345 0.0000 0.00%
2026-01-13 014265 新华鼎利债券E 1.1285 1.1345 1.1286 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 014265 新华鼎利债券E 1.1286 1.1346 1.1280 1.1340 0.0006 0.05%
2026-01-09 014265 新华鼎利债券E 1.1280 1.1340 1.1278 1.1338 0.0002 0.02%
2026-01-08 014265 新华鼎利债券E 1.1278 1.1338 1.1275 1.1335 0.0003 0.03%
2026-01-07 014265 新华鼎利债券E 1.1275 1.1335 1.1277 1.1337 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 014265 新华鼎利债券E 1.1277 1.1337 1.1280 1.1340 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 014265 新华鼎利债券E 1.1280 1.1340 1.1279 1.1339 0.0001 0.01%
2025-12-31 014265 新华鼎利债券E 1.1279 1.1339 1.1278 1.1338 0.0001 0.01%
2025-12-30 014265 新华鼎利债券E 1.1278 1.1338 1.1277 1.1337 0.0001 0.01%
2025-12-29 014265 新华鼎利债券E 1.1277 1.1337 1.1283 1.1343 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 014265 新华鼎利债券E 1.1283 1.1343 1.1283 1.1343 0.0000 0.00%
2025-12-25 014265 新华鼎利债券E 1.1283 1.1343 1.1281 1.1341 0.0002 0.02%
2025-12-24 014265 新华鼎利债券E 1.1281 1.1341 1.1279 1.1339 0.0002 0.02%
2025-12-23 014265 新华鼎利债券E 1.1279 1.1339 1.1277 1.1337 0.0002 0.02%
2025-12-22 014265 新华鼎利债券E 1.1277 1.1337 1.1276 1.1336 0.0001 0.01%
2025-12-19 014265 新华鼎利债券E 1.1276 1.1336 1.1273 1.1333 0.0003 0.03%
2025-12-18 014265 新华鼎利债券E 1.1273 1.1333 1.1274 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 014265 新华鼎利债券E 1.1274 1.1334 1.1268 1.1328 0.0006 0.05%
2025-12-16 014265 新华鼎利债券E 1.1268 1.1328 1.1270 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 014265 新华鼎利债券E 1.1270 1.1330 1.1273 1.1333 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 014265 新华鼎利债券E 1.1273 1.1333 1.1274 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 014265 新华鼎利债券E 1.1274 1.1334 1.1272 1.1332 0.0002 0.02%
2025-12-10 014265 新华鼎利债券E 1.1272 1.1332 1.1270 1.1330 0.0002 0.02%
2025-12-09 014265 新华鼎利债券E 1.1270 1.1330 1.1269 1.1329 0.0001 0.01%
2025-12-08 014265 新华鼎利债券E 1.1269 1.1329 1.1269 1.1329 0.0000 0.00%
2025-12-05 014265 新华鼎利债券E 1.1269 1.1329 1.1266 1.1326 0.0003 0.03%
2025-12-04 014265 新华鼎利债券E 1.1266 1.1326 1.1275 1.1335 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 014265 新华鼎利债券E 1.1275 1.1335 1.1281 1.1341 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 014265 新华鼎利债券E 1.1281 1.1341 1.1287 1.1347 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 014265 新华鼎利债券E 1.1287 1.1347 1.1286 1.1346 0.0001 0.01%
2025-11-28 014265 新华鼎利债券E 1.1286 1.1346 1.1284 1.1344 0.0002 0.02%
2025-11-27 014265 新华鼎利债券E 1.1284 1.1344 1.1286 1.1346 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 014265 新华鼎利债券E 1.1286 1.1346 1.1293 1.1353 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 014265 新华鼎利债券E 1.1293 1.1353 1.1296 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 014265 新华鼎利债券E 1.1296 1.1356 1.1295 1.1355 0.0001 0.01%
2025-11-21 014265 新华鼎利债券E 1.1295 1.1355 1.1296 1.1356 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 014265 新华鼎利债券E 1.1296 1.1356 1.1298 1.1358 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 014265 新华鼎利债券E 1.1298 1.1358 1.1301 1.1361 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 014265 新华鼎利债券E 1.1301 1.1361 1.1302 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 014265 新华鼎利债券E 1.1302 1.1362 1.1301 1.1361 0.0001 0.01%
2025-11-14 014265 新华鼎利债券E 1.1301 1.1361 1.1302 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 014265 新华鼎利债券E 1.1302 1.1362 1.1302 1.1362 0.0000 0.00%
2025-11-12 014265 新华鼎利债券E 1.1302 1.1362 1.1302 1.1362 0.0000 0.00%
2025-11-11 014265 新华鼎利债券E 1.1302 1.1362 1.1302 1.1362 0.0000 0.00%
2025-11-10 014265 新华鼎利债券E 1.1302 1.1362 1.1299 1.1359 0.0003 0.03%
2025-11-07 014265 新华鼎利债券E 1.1299 1.1359 1.1300 1.1360 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 014265 新华鼎利债券E 1.1300 1.1360 1.1302 1.1362 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 014265 新华鼎利债券E 1.1302 1.1362 1.1301 1.1361 0.0001 0.01%
2025-11-04 014265 新华鼎利债券E 1.1301 1.1361 1.1303 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 014265 新华鼎利债券E 1.1303 1.1363 1.1301 1.1361 0.0002 0.02%
2025-10-31 014265 新华鼎利债券E 1.1301 1.1361 1.1295 1.1355 0.0006 0.05%
2025-10-30 014265 新华鼎利债券E 1.1295 1.1355 1.1295 1.1355 0.0000 0.00%
2025-10-29 014265 新华鼎利债券E 1.1295 1.1355 1.1293 1.1353 0.0002 0.02%
2025-10-28 014265 新华鼎利债券E 1.1293 1.1353 1.1289 1.1349 0.0004 0.04%
2025-10-27 014265 新华鼎利债券E 1.1289 1.1349 1.1285 1.1345 0.0004 0.04%
2025-10-24 014265 新华鼎利债券E 1.1285 1.1345 1.1285 1.1345 0.0000 0.00%
2025-10-23 014265 新华鼎利债券E 1.1285 1.1345 1.1287 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 014265 新华鼎利债券E 1.1287 1.1347 1.1286 1.1346 0.0001 0.01%
2025-10-21 014265 新华鼎利债券E 1.1286 1.1346 1.1282 1.1342 0.0004 0.04%
2025-10-20 014265 新华鼎利债券E 1.1282 1.1342 1.1283 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 014265 新华鼎利债券E 1.1283 1.1343 1.1281 1.1341 0.0002 0.02%
2025-10-16 014265 新华鼎利债券E 1.1281 1.1341 1.1278 1.1338 0.0003 0.03%
2025-10-15 014265 新华鼎利债券E 1.1278 1.1338 1.1278 1.1338 0.0000 0.00%
2025-10-14 014265 新华鼎利债券E 1.1278 1.1338 1.1278 1.1338 0.0000 0.00%
2025-10-13 014265 新华鼎利债券E 1.1278 1.1338 1.1274 1.1334 0.0004 0.04%
2025-10-10 014265 新华鼎利债券E 1.1274 1.1334 1.1278 1.1338 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 014265 新华鼎利债券E 1.1278 1.1338 1.1224 1.1284 0.0054 0.48%
2025-09-30 014265 新华鼎利债券E 1.1224 1.1284 1.1221 1.1281 0.0003 0.03%
2025-09-29 014265 新华鼎利债券E 1.1221 1.1281 1.1225 1.1285 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 014265 新华鼎利债券E 1.1225 1.1285 1.1224 1.1284 0.0001 0.01%
2025-09-25 014265 新华鼎利债券E 1.1224 1.1284 1.1222 1.1282 0.0002 0.02%
2025-09-24 014265 新华鼎利债券E 1.1222 1.1282 1.1229 1.1289 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 014265 新华鼎利债券E 1.1229 1.1289 1.1235 1.1295 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 014265 新华鼎利债券E 1.1235 1.1295 1.1232 1.1292 0.0003 0.03%
2025-09-19 014265 新华鼎利债券E 1.1232 1.1292 1.1241 1.1301 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 014265 新华鼎利债券E 1.1241 1.1301 1.1241 1.1301 0.0000 0.00%
2025-09-17 014265 新华鼎利债券E 1.1241 1.1301 1.1239 1.1299 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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