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国泰海通君得盈债券A - 基金主页(代码:952020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0678 -0.0012 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0017 0.1567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3998
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8159亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.80%	0.74%	-1.43%	-3.52%	6.30%	14.02%	11.15%	10.39%
同类排名	157/1528	327/1868	1586/1834	1519/1742	156/1402	393/1160	551/972	-

国泰海通君得盈债券A(952020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0741	0.59%
2026-09-17	1.0678	-0.11%
2026-09-16	1.0690	0.59%
2026-09-15	1.0627	-0.28%
2026-09-14	1.0657	-0.05%
2026-09-11	1.0662	-0.51%

国泰海通君得盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0480元

国泰海通君得盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	0.58%	6.71%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.23%
300223	君正股份	0.0000	0.50%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	0.49%	0.42%
300408	三环集团	0.0000	0.48%	6.10%

国泰海通君得盈债券A(952020)基金档案

基金代码	952020	基金简称	国泰君安君得盈债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹刘晟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.82亿	最近份额	0.8159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%