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国泰海通君得盈债券A基金净值查询(952020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 -0.0030 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0017 0.1567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3947
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8159亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

近一周国泰海通君得盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通君得盈债券A(952020)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0690	1.4010	1.0627	1.3947	0.0063	0.59%
2026-09-15	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0627	1.3947	1.0657	1.3977	-0.0030	-0.28%
2026-09-14	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0657	1.3977	1.0662	1.3982	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0662	1.3982	1.0717	1.4037	-0.0055	-0.51%
2026-09-10	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0717	1.4037	1.0743	1.4063	-0.0026	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%