国泰海通君得盈债券A基金净值查询(952020)

今天最新净值 1.0627 -0.0030 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0017 0.1567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3947
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8159亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

近一季国泰海通君得盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得盈债券A(952020)基金累计收益率-3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0690	1.4010	1.0627	1.3947	0.0063	0.59%
2026-09-15	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0627	1.3947	1.0657	1.3977	-0.0030	-0.28%
2026-09-14	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0657	1.3977	1.0662	1.3982	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0662	1.3982	1.0717	1.4037	-0.0055	-0.51%
2026-09-10	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0717	1.4037	1.0743	1.4063	-0.0026	-0.24%
2026-09-09	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0743	1.4063	1.0731	1.4051	0.0012	0.11%
2026-09-08	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0731	1.4051	1.0737	1.4057	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0737	1.4057	1.0692	1.4012	0.0045	0.42%
2026-09-04	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0692	1.4012	1.0727	1.4047	-0.0035	-0.33%
2026-09-03	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0727	1.4047	1.0711	1.4031	0.0016	0.15%

2026-09-02	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0711	1.4031	1.0771	1.4091	-0.0060	-0.56%
2026-09-01	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0771	1.4091	1.0796	1.4116	-0.0025	-0.23%
2026-08-31	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0796	1.4116	1.0752	1.4072	0.0044	0.41%
2026-08-28	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0752	1.4072	1.0773	1.4093	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0773	1.4093	1.0719	1.4039	0.0054	0.50%
2026-08-26	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0719	1.4039	1.0707	1.4027	0.0012	0.11%
2026-08-25	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0707	1.4027	1.0710	1.4030	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0710	1.4030	1.0772	1.4092	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0772	1.4092	1.0753	1.4073	0.0019	0.18%
2026-08-20	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0753	1.4073	1.0727	1.4047	0.0026	0.24%
2026-08-19	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0727	1.4047	1.0897	1.4217	-0.0170	-1.56%
2026-08-18	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0897	1.4217	1.0897	1.4217	0.0000	0.00%
2026-08-17	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0897	1.4217	1.0802	1.4122	0.0095	0.88%
2026-08-14	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0802	1.4122	1.0781	1.4101	0.0021	0.19%
2026-08-13	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0781	1.4101	1.0811	1.4131	-0.0030	-0.28%

2026-08-12	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0811	1.4131	1.0772	1.4092	0.0039	0.36%
2026-08-11	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0772	1.4092	1.0800	1.4120	-0.0028	-0.26%
2026-08-10	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0800	1.4120	1.0783	1.4103	0.0017	0.16%
2026-08-07	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0783	1.4103	1.0715	1.4035	0.0068	0.63%
2026-08-06	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0715	1.4035	1.0697	1.4017	0.0018	0.17%
2026-08-05	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0697	1.4017	1.0621	1.3941	0.0076	0.72%
2026-08-04	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0621	1.3941	1.0548	1.3868	0.0073	0.69%
2026-08-03	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0548	1.3868	1.0584	1.3904	-0.0036	-0.34%
2026-07-31	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0584	1.3904	1.0533	1.3853	0.0051	0.48%
2026-07-30	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0533	1.3853	1.0610	1.3930	-0.0077	-0.73%
2026-07-29	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0610	1.3930	1.0589	1.3909	0.0021	0.20%
2026-07-28	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0589	1.3909	1.0722	1.4042	-0.0133	-1.24%
2026-07-27	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0722	1.4042	1.0659	1.3979	0.0063	0.59%
2026-07-24	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0659	1.3979	1.0725	1.4045	-0.0066	-0.62%
2026-07-23	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0725	1.4045	1.0722	1.4042	0.0003	0.03%
2026-07-22	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0722	1.4042	1.0739	1.4059	-0.0017	-0.16%
2026-07-21	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0739	1.4059	1.0609	1.3929	0.0130	1.23%
2026-07-20	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0609	1.3929	1.0618	1.3938	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0618	1.3938	1.0813	1.4133	-0.0195	-1.80%
2026-07-16	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0813	1.4133	1.0908	1.4228	-0.0095	-0.87%
2026-07-15	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0908	1.4228	1.0930	1.4250	-0.0022	-0.20%
2026-07-14	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0930	1.4250	1.0828	1.4148	0.0102	0.94%
2026-07-13	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0828	1.4148	1.0967	1.4287	-0.0139	-1.27%
2026-07-10	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0967	1.4287	1.1061	1.4381	-0.0094	-0.85%
2026-07-09	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1061	1.4381	1.0949	1.4269	0.0112	1.02%
2026-07-08	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0949	1.4269	1.1011	1.4331	-0.0062	-0.56%
2026-07-07	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1011	1.4331	1.1082	1.4402	-0.0071	-0.64%
2026-07-06	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1082	1.4402	1.1111	1.4431	-0.0029	-0.26%
2026-07-03	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1111	1.4431	1.1082	1.4402	0.0029	0.26%
2026-07-02	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1082	1.4402	1.1218	1.4538	-0.0136	-1.21%
2026-07-01	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1218	1.4538	1.1243	1.4563	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1243	1.4563	1.1169	1.4489	0.0074	0.66%
2026-06-29	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1169	1.4489	1.1127	1.4447	0.0042	0.38%
2026-06-26	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1127	1.4447	1.1255	1.4575	-0.0128	-1.14%
2026-06-25	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1255	1.4575	1.1192	1.4512	0.0063	0.56%
2026-06-24	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1192	1.4512	1.1141	1.4461	0.0051	0.46%
2026-06-23	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1141	1.4461	1.1227	1.4547	-0.0086	-0.77%
2026-06-22	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1227	1.4547	1.1133	1.4453	0.0094	0.84%
2026-06-18	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1133	1.4453	1.1093	1.4413	0.0040	0.36%
2026-06-17	952020	国泰海通君得盈债券A	1.1093	1.4413	1.1030	1.4350	0.0063	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%