国泰海通君得盈债券D基金净值查询(023210)

今天最新净值 1.1013 -0.0031 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 0.0078 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

近一季国泰海通君得盈债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得盈债券D(023210)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1077	1.1107	1.1013	1.1043	0.0064	0.58%
2026-09-15	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1013	1.1043	1.1044	1.1074	-0.0031	-0.28%
2026-09-14	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1044	1.1074	1.1049	1.1079	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1049	1.1079	1.1105	1.1135	-0.0056	-0.50%
2026-09-10	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1105	1.1135	1.1133	1.1163	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1133	1.1163	1.1121	1.1151	0.0012	0.11%
2026-09-08	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1121	1.1151	1.1126	1.1156	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1126	1.1156	1.1080	1.1110	0.0046	0.42%
2026-09-04	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1080	1.1110	1.1116	1.1146	-0.0036	-0.32%
2026-09-03	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1116	1.1146	1.1099	1.1129	0.0017	0.15%

2026-09-02	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1099	1.1129	1.1162	1.1192	-0.0063	-0.56%
2026-09-01	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1162	1.1192	1.1188	1.1218	-0.0026	-0.23%
2026-08-31	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1188	1.1218	1.1142	1.1172	0.0046	0.41%
2026-08-28	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1142	1.1172	1.1164	1.1194	-0.0022	-0.20%
2026-08-27	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1164	1.1194	1.1108	1.1138	0.0056	0.50%
2026-08-26	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1108	1.1138	1.1095	1.1125	0.0013	0.12%
2026-08-25	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1095	1.1125	1.1099	1.1129	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1099	1.1129	1.1163	1.1193	-0.0064	-0.57%
2026-08-21	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1163	1.1193	1.1144	1.1174	0.0019	0.17%
2026-08-20	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1144	1.1174	1.1116	1.1146	0.0028	0.25%
2026-08-19	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1116	1.1146	1.1293	1.1323	-0.0177	-1.57%
2026-08-18	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1293	1.1323	1.1293	1.1323	0.0000	0.00%
2026-08-17	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1293	1.1323	1.1194	1.1224	0.0099	0.88%
2026-08-14	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1194	1.1224	1.1173	1.1203	0.0021	0.19%
2026-08-13	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1173	1.1203	1.1204	1.1234	-0.0031	-0.28%

2026-08-12	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1204	1.1234	1.1164	1.1194	0.0040	0.36%
2026-08-11	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1164	1.1194	1.1192	1.1222	-0.0028	-0.25%
2026-08-10	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1192	1.1222	1.1175	1.1205	0.0017	0.15%
2026-08-07	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1175	1.1205	1.1105	1.1135	0.0070	0.63%
2026-08-06	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1105	1.1135	1.1086	1.1116	0.0019	0.17%
2026-08-05	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1086	1.1116	1.1008	1.1038	0.0078	0.71%
2026-08-04	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1008	1.1038	1.0932	1.0962	0.0076	0.70%
2026-08-03	023210	国泰海通君得盈债券D	1.0932	1.0962	1.0969	1.0999	-0.0037	-0.34%
2026-07-31	023210	国泰海通君得盈债券D	1.0969	1.0999	1.0916	1.0946	0.0053	0.49%
2026-07-30	023210	国泰海通君得盈债券D	1.0916	1.0946	1.0996	1.1026	-0.0080	-0.73%
2026-07-29	023210	国泰海通君得盈债券D	1.0996	1.1026	1.0974	1.1004	0.0022	0.20%
2026-07-28	023210	国泰海通君得盈债券D	1.0974	1.1004	1.1112	1.1142	-0.0138	-1.24%
2026-07-27	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1112	1.1142	1.1047	1.1077	0.0065	0.59%
2026-07-24	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1047	1.1077	1.1115	1.1145	-0.0068	-0.61%
2026-07-23	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1115	1.1145	1.1112	1.1142	0.0003	0.03%
2026-07-22	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1112	1.1142	1.1130	1.1160	-0.0018	-0.16%
2026-07-21	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1130	1.1160	1.0995	1.1025	0.0135	1.23%
2026-07-20	023210	国泰海通君得盈债券D	1.0995	1.1025	1.1004	1.1034	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1004	1.1034	1.1207	1.1237	-0.0203	-1.81%
2026-07-16	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1207	1.1237	1.1305	1.1335	-0.0098	-0.87%
2026-07-15	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1305	1.1335	1.1328	1.1358	-0.0023	-0.20%
2026-07-14	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1328	1.1358	1.1222	1.1252	0.0106	0.94%
2026-07-13	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1222	1.1252	1.1366	1.1396	-0.0144	-1.27%
2026-07-10	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1366	1.1396	1.1465	1.1495	-0.0099	-0.86%
2026-07-09	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1465	1.1495	1.1348	1.1378	0.0117	1.03%
2026-07-08	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1348	1.1378	1.1412	1.1442	-0.0064	-0.56%
2026-07-07	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1412	1.1442	1.1486	1.1516	-0.0074	-0.64%
2026-07-06	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1486	1.1516	1.1516	1.1546	-0.0030	-0.26%
2026-07-03	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1516	1.1546	1.1486	1.1516	0.0030	0.26%
2026-07-02	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1486	1.1516	1.1627	1.1657	-0.0141	-1.21%
2026-07-01	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1627	1.1657	1.1653	1.1683	-0.0026	-0.22%
2026-06-30	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1653	1.1683	1.1576	1.1606	0.0077	0.67%
2026-06-29	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1576	1.1606	1.1533	1.1563	0.0043	0.37%
2026-06-26	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1533	1.1563	1.1665	1.1695	-0.0132	-1.13%
2026-06-25	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1665	1.1695	1.1600	1.1630	0.0065	0.56%
2026-06-24	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1600	1.1630	1.1547	1.1577	0.0053	0.46%
2026-06-23	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1547	1.1577	1.1637	1.1667	-0.0090	-0.77%
2026-06-22	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1637	1.1667	1.1539	1.1569	0.0098	0.85%
2026-06-18	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1539	1.1569	1.1498	1.1528	0.0041	0.36%
2026-06-17	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1498	1.1528	1.1432	1.1462	0.0066	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%