国泰海通君得盈债券D基金净值查询(023210)

今天最新净值 1.1077 0.0064 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 0.0078 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1107
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

近一月国泰海通君得盈债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通君得盈债券D(023210)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1065	1.1095	1.1077	1.1107	-0.0012	-0.11%
2026-09-16	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1077	1.1107	1.1013	1.1043	0.0064	0.58%
2026-09-15	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1013	1.1043	1.1044	1.1074	-0.0031	-0.28%
2026-09-14	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1044	1.1074	1.1049	1.1079	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1049	1.1079	1.1105	1.1135	-0.0056	-0.50%
2026-09-10	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1105	1.1135	1.1133	1.1163	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1133	1.1163	1.1121	1.1151	0.0012	0.11%
2026-09-08	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1121	1.1151	1.1126	1.1156	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1126	1.1156	1.1080	1.1110	0.0046	0.42%
2026-09-04	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1080	1.1110	1.1116	1.1146	-0.0036	-0.32%

2026-09-03	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1116	1.1146	1.1099	1.1129	0.0017	0.15%
2026-09-02	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1099	1.1129	1.1162	1.1192	-0.0063	-0.56%
2026-09-01	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1162	1.1192	1.1188	1.1218	-0.0026	-0.23%
2026-08-31	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1188	1.1218	1.1142	1.1172	0.0046	0.41%
2026-08-28	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1142	1.1172	1.1164	1.1194	-0.0022	-0.20%
2026-08-27	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1164	1.1194	1.1108	1.1138	0.0056	0.50%
2026-08-26	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1108	1.1138	1.1095	1.1125	0.0013	0.12%
2026-08-25	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1095	1.1125	1.1099	1.1129	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1099	1.1129	1.1163	1.1193	-0.0064	-0.57%
2026-08-21	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1163	1.1193	1.1144	1.1174	0.0019	0.17%
2026-08-20	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1144	1.1174	1.1116	1.1146	0.0028	0.25%
2026-08-19	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1116	1.1146	1.1293	1.1323	-0.0177	-1.57%
2026-08-18	023210	国泰海通君得盈债券D	1.1293	1.1323	1.1293	1.1323	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%