易方达中证汽车零部件主题ETF(汽车零部件ETF)基金净值查询(159565)

今天最新净值 1.2324 -0.0166 -1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5230 -0.0023 -0.1526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2324
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3337亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：刘砚芳

近一季易方达中证汽车零部件主题ETF|汽车零部件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证汽车零部件主题ETF(159565)基金累计收益率-17.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2393	1.2393	1.2324	1.2324	0.0069	0.56%
2026-09-15	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2324	1.2324	1.2490	1.2490	-0.0166	-1.35%
2026-09-14	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2490	1.2490	1.2460	1.2460	0.0030	0.24%
2026-09-11	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2460	1.2460	1.2675	1.2675	-0.0215	-1.73%
2026-09-10	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2675	1.2675	1.2944	1.2944	-0.0269	-2.12%
2026-09-09	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2944	1.2944	1.2990	1.2990	-0.0046	-0.35%
2026-09-08	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2990	1.2990	1.3086	1.3086	-0.0096	-0.73%
2026-09-07	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3086	1.3086	1.2932	1.2932	0.0154	1.18%
2026-09-04	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2932	1.2932	1.3189	1.3189	-0.0257	-1.99%
2026-09-03	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3189	1.3189	1.3074	1.3074	0.0115	0.88%

2026-09-02	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3074	1.3074	1.3132	1.3132	-0.0058	-0.44%
2026-09-01	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3132	1.3132	1.3164	1.3164	-0.0032	-0.24%
2026-08-31	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3164	1.3164	1.3053	1.3053	0.0111	0.85%
2026-08-28	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3053	1.3053	1.3160	1.3160	-0.0107	-0.81%
2026-08-27	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3160	1.3160	1.2973	1.2973	0.0187	1.42%
2026-08-26	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2973	1.2973	1.2981	1.2981	-0.0008	-0.06%
2026-08-25	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2981	1.2981	1.2776	1.2776	0.0205	1.58%
2026-08-24	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2776	1.2776	1.2918	1.2918	-0.0142	-1.11%
2026-08-21	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2918	1.2918	1.2823	1.2823	0.0095	0.74%
2026-08-20	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2823	1.2823	1.2803	1.2803	0.0020	0.16%
2026-08-19	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2803	1.2803	1.3577	1.3577	-0.0774	-6.05%
2026-08-18	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3577	1.3577	1.3526	1.3526	0.0051	0.38%
2026-08-17	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3526	1.3526	1.3282	1.3282	0.0244	1.80%
2026-08-14	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3282	1.3282	1.3301	1.3301	-0.0019	-0.14%
2026-08-13	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3301	1.3301	1.3441	1.3441	-0.0140	-1.05%

2026-08-12	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3441	1.3441	1.3360	1.3360	0.0081	0.61%
2026-08-11	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3360	1.3360	1.3292	1.3292	0.0068	0.51%
2026-08-10	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3292	1.3292	1.3295	1.3295	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3295	1.3295	1.3213	1.3213	0.0082	0.62%
2026-08-06	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3213	1.3213	1.3289	1.3289	-0.0076	-0.57%
2026-08-05	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3289	1.3289	1.3045	1.3045	0.0244	1.84%
2026-08-04	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3045	1.3045	1.2893	1.2893	0.0152	1.17%
2026-08-03	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2893	1.2893	1.2833	1.2833	0.0060	0.47%
2026-07-31	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2833	1.2833	1.2510	1.2510	0.0323	2.52%
2026-07-30	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2510	1.2510	1.2580	1.2580	-0.0070	-0.56%
2026-07-29	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2580	1.2580	1.2384	1.2384	0.0196	1.56%
2026-07-28	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2384	1.2384	1.2589	1.2589	-0.0205	-1.66%
2026-07-27	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2589	1.2589	1.2260	1.2260	0.0329	2.61%
2026-07-24	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2260	1.2260	1.2691	1.2691	-0.0431	-3.52%
2026-07-23	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2691	1.2691	1.2608	1.2608	0.0083	0.66%
2026-07-22	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2608	1.2608	1.2791	1.2791	-0.0183	-1.45%
2026-07-21	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2791	1.2791	1.2401	1.2401	0.0390	3.05%
2026-07-20	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2401	1.2401	1.2699	1.2699	-0.0298	-2.40%
2026-07-17	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2699	1.2699	1.3379	1.3379	-0.0680	-5.35%
2026-07-16	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3379	1.3379	1.3432	1.3432	-0.0053	-0.39%
2026-07-15	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3432	1.3432	1.3423	1.3423	0.0009	0.07%
2026-07-14	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3423	1.3423	1.3347	1.3347	0.0076	0.57%
2026-07-13	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3347	1.3347	1.4028	1.4028	-0.0681	-5.10%
2026-07-10	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4028	1.4028	1.3908	1.3908	0.0120	0.86%
2026-07-09	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3908	1.3908	1.3786	1.3786	0.0122	0.88%
2026-07-08	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3786	1.3786	1.4422	1.4422	-0.0636	-4.61%
2026-07-07	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4422	1.4422	1.4793	1.4793	-0.0371	-2.57%
2026-07-06	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4793	1.4793	1.5172	1.5172	-0.0379	-2.56%
2026-07-03	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.5172	1.5172	1.4464	1.4464	0.0708	4.67%
2026-07-02	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4464	1.4464	1.4476	1.4476	-0.0012	-0.08%
2026-07-01	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4476	1.4476	1.4380	1.4380	0.0096	0.67%
2026-06-30	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4380	1.4380	1.3964	1.3964	0.0416	2.89%
2026-06-29	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.3964	1.3964	1.4022	1.4022	-0.0058	-0.41%
2026-06-26	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4022	1.4022	1.4603	1.4603	-0.0581	-4.14%
2026-06-25	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4603	1.4603	1.4692	1.4692	-0.0089	-0.61%
2026-06-24	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4692	1.4692	1.4624	1.4624	0.0068	0.46%
2026-06-23	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4624	1.4624	1.4937	1.4937	-0.0313	-2.14%
2026-06-22	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4937	1.4937	1.5209	1.5209	-0.0272	-1.82%
2026-06-18	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.5209	1.5209	1.5094	1.5094	0.0115	0.76%
2026-06-17	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.5094	1.5094	1.5102	1.5102	-0.0008	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%