南方中证机器人ETF发起联接I基金净值查询(020999)

今天最新净值 1.3019 0.0045 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3815 0.0003 0.0215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3019
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2820亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：潘水洋

近一季南方中证机器人ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证机器人ETF发起联接I(020999)基金累计收益率-17.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.2910	1.2910	1.3019	1.3019	-0.0109	-0.84%
2026-09-14	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3019	1.3019	1.2974	1.2974	0.0045	0.35%
2026-09-11	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.2974	1.2974	1.3165	1.3165	-0.0191	-1.45%
2026-09-10	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3165	1.3165	1.3368	1.3368	-0.0203	-1.54%
2026-09-09	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3368	1.3368	1.3480	1.3480	-0.0112	-0.83%
2026-09-08	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3480	1.3480	1.3574	1.3574	-0.0094	-0.69%
2026-09-07	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3574	1.3574	1.3307	1.3307	0.0267	2.01%
2026-09-04	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3307	1.3307	1.3538	1.3538	-0.0231	-1.71%
2026-09-03	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3538	1.3538	1.3434	1.3434	0.0104	0.77%
2026-09-02	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3434	1.3434	1.3670	1.3670	-0.0236	-1.73%

2026-09-01	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3670	1.3670	1.3821	1.3821	-0.0151	-1.09%
2026-08-31	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3821	1.3821	1.3543	1.3543	0.0278	2.05%
2026-08-28	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3543	1.3543	1.3697	1.3697	-0.0154	-1.12%
2026-08-27	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3697	1.3697	1.3441	1.3441	0.0256	1.90%
2026-08-26	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3441	1.3441	1.3490	1.3490	-0.0049	-0.36%
2026-08-25	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3490	1.3490	1.3257	1.3257	0.0233	1.76%
2026-08-24	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3257	1.3257	1.3615	1.3615	-0.0358	-2.63%
2026-08-21	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3615	1.3615	1.3556	1.3556	0.0059	0.44%
2026-08-20	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3556	1.3556	1.3569	1.3569	-0.0013	-0.10%
2026-08-19	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3569	1.3569	1.4635	1.4635	-0.1066	-7.86%
2026-08-18	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4635	1.4635	1.4469	1.4469	0.0166	1.15%
2026-08-17	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4469	1.4469	1.4162	1.4162	0.0307	2.17%
2026-08-14	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4162	1.4162	1.4110	1.4110	0.0052	0.37%
2026-08-13	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4110	1.4110	1.4337	1.4337	-0.0227	-1.61%
2026-08-12	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4337	1.4337	1.4401	1.4401	-0.0064	-0.44%

2026-08-11	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4401	1.4401	1.4256	1.4256	0.0145	1.02%
2026-08-10	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4256	1.4256	1.4399	1.4399	-0.0143	-1.00%
2026-08-07	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4399	1.4399	1.4240	1.4240	0.0159	1.12%
2026-08-06	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4240	1.4240	1.4333	1.4333	-0.0093	-0.65%
2026-08-05	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4333	1.4333	1.3978	1.3978	0.0355	2.54%
2026-08-04	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3978	1.3978	1.3646	1.3646	0.0332	2.43%
2026-08-03	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3646	1.3646	1.3520	1.3520	0.0126	0.93%
2026-07-31	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3520	1.3520	1.2812	1.2812	0.0708	5.53%
2026-07-30	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.2812	1.2812	1.3147	1.3147	-0.0335	-2.55%
2026-07-29	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3147	1.3147	1.3047	1.3047	0.0100	0.77%
2026-07-28	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3047	1.3047	1.3387	1.3387	-0.0340	-2.54%
2026-07-27	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3387	1.3387	1.3000	1.3000	0.0387	2.98%
2026-07-24	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3000	1.3000	1.3444	1.3444	-0.0444	-3.42%
2026-07-23	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3444	1.3444	1.3510	1.3510	-0.0066	-0.49%
2026-07-22	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3510	1.3510	1.3720	1.3720	-0.0210	-1.53%
2026-07-21	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3720	1.3720	1.3171	1.3171	0.0549	4.17%
2026-07-20	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3171	1.3171	1.3608	1.3608	-0.0437	-3.21%
2026-07-17	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3608	1.3608	1.4419	1.4419	-0.0811	-5.62%
2026-07-16	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4419	1.4419	1.4640	1.4640	-0.0221	-1.51%
2026-07-15	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4640	1.4640	1.4707	1.4707	-0.0067	-0.46%
2026-07-14	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4707	1.4707	1.4616	1.4616	0.0091	0.62%
2026-07-13	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4616	1.4616	1.5467	1.5467	-0.0851	-5.82%
2026-07-10	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5467	1.5467	1.5473	1.5473	-0.0006	-0.04%
2026-07-09	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5473	1.5473	1.5141	1.5141	0.0332	2.19%
2026-07-08	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5141	1.5141	1.5819	1.5819	-0.0678	-4.48%
2026-07-07	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5819	1.5819	1.6029	1.6029	-0.0210	-1.31%
2026-07-06	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.6029	1.6029	1.6619	1.6619	-0.0590	-3.68%
2026-07-03	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.6619	1.6619	1.5706	1.5706	0.0913	5.81%
2026-07-02	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5706	1.5706	1.6014	1.6014	-0.0308	-1.92%
2026-07-01	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.6014	1.6014	1.5987	1.5987	0.0027	0.17%
2026-06-30	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5987	1.5987	1.5228	1.5228	0.0759	4.98%
2026-06-29	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5228	1.5228	1.5315	1.5315	-0.0087	-0.57%
2026-06-26	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5315	1.5315	1.5905	1.5905	-0.0590	-3.71%
2026-06-25	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5905	1.5905	1.5975	1.5975	-0.0070	-0.44%
2026-06-24	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5975	1.5975	1.5828	1.5828	0.0147	0.93%
2026-06-23	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5828	1.5828	1.6060	1.6060	-0.0232	-1.44%
2026-06-22	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.6060	1.6060	1.6293	1.6293	-0.0233	-1.45%
2026-06-18	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.6293	1.6293	1.5937	1.5937	0.0356	2.23%
2026-06-17	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5937	1.5937	1.5915	1.5915	0.0022	0.14%
2026-06-16	020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.5915	1.5915	1.5633	1.5633	0.0282	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%