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圆信永丰瑞盈债券E - 基金主页(代码:024008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0964 0.0062 0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0888 0.0010 0.0950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0964
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：许燕陈臣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.22%	-0.47%	-1.53%	3.55%	-	-	7.16%
同类排名	371/1519	146/1762	1011/1768	1204/1726	396/1391			-

圆信永丰瑞盈债券E(024008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0964	0.57%
2026-09-15	1.0902	0.16%
2026-09-14	1.0885	-0.06%
2026-09-11	1.0892	-0.24%
2026-09-10	1.0918	-0.20%
2026-09-09	1.0940	0.00%

圆信永丰瑞盈债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688502	茂莱光学	0.0000	0.95%	2.59%
688172	燕东微	0.0000	0.77%	0.24%
688396	华润微	0.0000	0.73%	1.40%
688012	中微公司	0.0000	0.72%	0.99%
000510	新金路	0.0000	0.65%	5.21%
688008	澜起科技	0.0000	0.65%	0.56%
300570	太辰光	0.0000	0.63%	2.72%
300308	中际旭创	0.0000	0.62%	0.60%
301392	汇成真空	0.0000	0.62%	2.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.59%	5.89%

圆信永丰瑞盈债券E(024008)基金档案

基金代码	024008	基金简称	圆信永丰瑞盈债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许燕陈臣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%