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基金净值查询(015857)

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今天最新净值 0.9731 0.0017 0.1800% 2023-12-01

盘中实时估值(仅供参考) 0.9769 0.0003 0.0302%

累计净值：0.9731
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：刘冬刘赞

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(015857)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-12-01	015857		0.9746	0.9746	0.9766	0.9766	-0.0020	-0.20%
2023-11-30	015857		0.9766	0.9766	0.9782	0.9782	-0.0016	-0.16%
2023-11-29	015857		0.9782	0.9782	0.9819	0.9819	-0.0037	-0.38%
2023-11-28	015857		0.9819	0.9819	0.9851	0.9851	-0.0032	-0.32%
2023-11-27	015857		0.9851	0.9851	0.9789	0.9789	0.0062	0.63%
2023-11-24	015857		0.9789	0.9789	0.9951	0.9951	-0.0162	-1.63%
2023-11-23	015857		0.9951	0.9951	0.9855	0.9855	0.0096	0.97%
2023-11-22	015857		0.9855	0.9855	1.0037	1.0037	-0.0182	-1.81%
2023-11-20	015857		1.0110	1.0110	0.9875	0.9875	0.0235	2.38%
2023-11-17	015857		0.9875	0.9875	0.9840	0.9840	0.0035	0.36%

2023-11-16	015857		0.9840	0.9840	1.0036	1.0036	-0.0196	-1.95%
2023-11-15	015857		1.0036	1.0036	0.9878	0.9878	0.0158	1.60%
2023-11-14	015857		0.9878	0.9878	0.9807	0.9807	0.0071	0.72%
2023-11-13	015857		0.9807	0.9807	0.9685	0.9685	0.0122	1.26%
2023-11-10	015857		0.9685	0.9685	0.9731	0.9731	-0.0046	-0.47%
2023-11-09	015857		0.9731	0.9731	0.9714	0.9714	0.0017	0.18%
2023-11-08	015857		0.9714	0.9714	0.9681	0.9681	0.0033	0.34%
2023-11-07	015857		0.9681	0.9681	0.9698	0.9698	-0.0017	-0.18%
2023-11-06	015857		0.9698	0.9698	0.9452	0.9452	0.0246	2.60%
2023-11-03	015857		0.9452	0.9452	0.9186	0.9186	0.0266	2.90%
2023-11-02	015857		0.9186	0.9186	0.9246	0.9246	-0.0060	-0.65%
2023-11-01	015857		0.9246	0.9246	0.9264	0.9264	-0.0018	-0.19%
2023-10-31	015857		0.9264	0.9264	0.9391	0.9391	-0.0127	-1.35%
2023-10-30	015857		0.9391	0.9391	0.9249	0.9249	0.0142	1.54%
2023-10-27	015857		0.9249	0.9249	0.9090	0.9090	0.0159	1.75%

2023-10-26	015857		0.9090	0.9090	0.9127	0.9127	-0.0037	-0.41%
2023-10-25	015857		0.9127	0.9127	0.9057	0.9057	0.0070	0.77%
2023-10-24	015857		0.9057	0.9057	0.8964	0.8964	0.0093	1.04%
2023-10-23	015857		0.8964	0.8964	0.9062	0.9062	-0.0098	-1.08%
2023-10-20	015857		0.9062	0.9062	0.9194	0.9194	-0.0132	-1.44%
2023-10-19	015857		0.9194	0.9194	0.9264	0.9264	-0.0070	-0.76%
2023-10-18	015857		0.9264	0.9264	0.9381	0.9381	-0.0117	-1.25%
2023-10-17	015857		0.9381	0.9381	0.9378	0.9378	0.0003	0.03%
2023-10-16	015857		0.9378	0.9378	0.9460	0.9460	-0.0082	-0.87%
2023-10-13	015857		0.9460	0.9460	0.9608	0.9608	-0.0148	-1.54%
2023-10-12	015857		0.9608	0.9608	0.9544	0.9544	0.0064	0.67%
2023-10-11	015857		0.9544	0.9544	0.9404	0.9404	0.0140	1.49%
2023-10-10	015857		0.9404	0.9404	0.9410	0.9410	-0.0006	-0.06%
2023-10-09	015857		0.9410	0.9410	0.9460	0.9460	-0.0050	-0.53%
2023-09-28	015857		0.9460	0.9460	0.9418	0.9418	0.0042	0.45%
2023-09-27	015857		0.9418	0.9418	0.9381	0.9381	0.0037	0.39%
2023-09-26	015857		0.9381	0.9381	0.9489	0.9489	-0.0108	-1.14%
2023-09-25	015857		0.9489	0.9489	0.9582	0.9582	-0.0093	-0.97%
2023-09-22	015857		0.9582	0.9582	0.9379	0.9379	0.0203	2.16%
2023-09-21	015857		0.9379	0.9379	0.9459	0.9459	-0.0080	-0.85%
2023-09-20	015857		0.9459	0.9459	0.9541	0.9541	-0.0082	-0.86%
2023-09-19	015857		0.9541	0.9541	0.9600	0.9600	-0.0059	-0.61%
2023-09-18	015857		0.9600	0.9600	0.9573	0.9573	0.0027	0.28%
2023-09-15	015857		0.9573	0.9573	0.9540	0.9540	0.0033	0.35%
2023-09-14	015857		0.9540	0.9540	0.9606	0.9606	-0.0066	-0.69%
2023-09-13	015857		0.9606	0.9606	0.9685	0.9685	-0.0079	-0.82%
2023-09-12	015857		0.9685	0.9685	0.9720	0.9720	-0.0035	-0.36%
2023-09-11	015857		0.9720	0.9720	0.9730	0.9730	-0.0010	-0.10%
2023-09-08	015857		0.9730	0.9730	0.9652	0.9652	0.0078	0.81%
2023-09-07	015857		0.9652	0.9652	0.9814	0.9814	-0.0162	-1.65%
2023-09-06	015857		0.9814	0.9814	0.9783	0.9783	0.0031	0.32%
2023-09-05	015857		0.9783	0.9783	0.9820	0.9820	-0.0037	-0.38%
2023-09-04	015857		0.9820	0.9820	0.9736	0.9736	0.0084	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5780	8.45%
银河文体娱乐混合C	1.2788	5.36%
西部利得策略C	0.9680	5.10%
工银传媒指数C	0.9652	4.54%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3470	4.50%
银华乐享混合C	0.5803	4.48%
泰信行业C	1.9300	4.38%
富国中证体育产业指数C	0.9200	4.19%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.5747	4.04%
诺安积极回报C	1.8140	3.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长甄选混合A	1.1814	5.87%
海富通成长甄选混合C	1.1665	5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A	0.6406	5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C	0.6321	5.83%
财通智慧成长混合A	0.9882	5.67%
财通智慧成长混合C	0.9597	5.67%
海富通科技创新混合C	0.8482	5.59%
海富通科技创新混合A	0.8787	5.59%
海富通股票混合	1.0939	5.46%
嘉合睿金混合A	1.1198	5.24%