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基金净值查询(015856)

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今天最新净值 0.9765 0.0016 0.1600% 2023-12-01

盘中实时估值(仅供参考) 0.9806 0.0003 0.0302%

累计净值：0.9765
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：刘冬刘赞

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(015856)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-12-01	015856		0.9783	0.9783	0.9803	0.9803	-0.0020	-0.20%
2023-11-30	015856		0.9803	0.9803	0.9819	0.9819	-0.0016	-0.16%
2023-11-29	015856		0.9819	0.9819	0.9856	0.9856	-0.0037	-0.38%
2023-11-28	015856		0.9856	0.9856	0.9889	0.9889	-0.0033	-0.33%
2023-11-27	015856		0.9889	0.9889	0.9825	0.9825	0.0064	0.65%
2023-11-24	015856		0.9825	0.9825	0.9989	0.9989	-0.0164	-1.64%
2023-11-23	015856		0.9989	0.9989	0.9892	0.9892	0.0097	0.98%
2023-11-22	015856		0.9892	0.9892	1.0074	1.0074	-0.0182	-1.81%
2023-11-20	015856		1.0147	1.0147	0.9911	0.9911	0.0236	2.38%
2023-11-17	015856		0.9911	0.9911	0.9876	0.9876	0.0035	0.35%

2023-11-16	015856		0.9876	0.9876	1.0072	1.0072	-0.0196	-1.95%
2023-11-15	015856		1.0072	1.0072	0.9914	0.9914	0.0158	1.59%
2023-11-14	015856		0.9914	0.9914	0.9843	0.9843	0.0071	0.72%
2023-11-13	015856		0.9843	0.9843	0.9719	0.9719	0.0124	1.28%
2023-11-10	015856		0.9719	0.9719	0.9765	0.9765	-0.0046	-0.47%
2023-11-09	015856		0.9765	0.9765	0.9749	0.9749	0.0016	0.16%
2023-11-08	015856		0.9749	0.9749	0.9715	0.9715	0.0034	0.35%
2023-11-07	015856		0.9715	0.9715	0.9732	0.9732	-0.0017	-0.17%
2023-11-06	015856		0.9732	0.9732	0.9486	0.9486	0.0246	2.59%
2023-11-03	015856		0.9486	0.9486	0.9219	0.9219	0.0267	2.90%
2023-11-02	015856		0.9219	0.9219	0.9278	0.9278	-0.0059	-0.64%
2023-11-01	015856		0.9278	0.9278	0.9297	0.9297	-0.0019	-0.20%
2023-10-31	015856		0.9297	0.9297	0.9423	0.9423	-0.0126	-1.34%
2023-10-30	015856		0.9423	0.9423	0.9281	0.9281	0.0142	1.53%
2023-10-27	015856		0.9281	0.9281	0.9121	0.9121	0.0160	1.75%

2023-10-26	015856		0.9121	0.9121	0.9158	0.9158	-0.0037	-0.40%
2023-10-25	015856		0.9158	0.9158	0.9088	0.9088	0.0070	0.77%
2023-10-24	015856		0.9088	0.9088	0.8994	0.8994	0.0094	1.05%
2023-10-23	015856		0.8994	0.8994	0.9092	0.9092	-0.0098	-1.08%
2023-10-20	015856		0.9092	0.9092	0.9225	0.9225	-0.0133	-1.44%
2023-10-19	015856		0.9225	0.9225	0.9295	0.9295	-0.0070	-0.75%
2023-10-18	015856		0.9295	0.9295	0.9412	0.9412	-0.0117	-1.24%
2023-10-17	015856		0.9412	0.9412	0.9409	0.9409	0.0003	0.03%
2023-10-16	015856		0.9409	0.9409	0.9491	0.9491	-0.0082	-0.86%
2023-10-13	015856		0.9491	0.9491	0.9640	0.9640	-0.0149	-1.55%
2023-10-12	015856		0.9640	0.9640	0.9576	0.9576	0.0064	0.67%
2023-10-11	015856		0.9576	0.9576	0.9434	0.9434	0.0142	1.51%
2023-10-10	015856		0.9434	0.9434	0.9441	0.9441	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	015856		0.9441	0.9441	0.9489	0.9489	-0.0048	-0.51%
2023-09-28	015856		0.9489	0.9489	0.9447	0.9447	0.0042	0.44%
2023-09-27	015856		0.9447	0.9447	0.9410	0.9410	0.0037	0.39%
2023-09-26	015856		0.9410	0.9410	0.9518	0.9518	-0.0108	-1.13%
2023-09-25	015856		0.9518	0.9518	0.9612	0.9612	-0.0094	-0.98%
2023-09-22	015856		0.9612	0.9612	0.9408	0.9408	0.0204	2.17%
2023-09-21	015856		0.9408	0.9408	0.9487	0.9487	-0.0079	-0.83%
2023-09-20	015856		0.9487	0.9487	0.9569	0.9569	-0.0082	-0.86%
2023-09-19	015856		0.9569	0.9569	0.9629	0.9629	-0.0060	-0.62%
2023-09-18	015856		0.9629	0.9629	0.9601	0.9601	0.0028	0.29%
2023-09-15	015856		0.9601	0.9601	0.9569	0.9569	0.0032	0.33%
2023-09-14	015856		0.9569	0.9569	0.9634	0.9634	-0.0065	-0.67%
2023-09-13	015856		0.9634	0.9634	0.9714	0.9714	-0.0080	-0.82%
2023-09-12	015856		0.9714	0.9714	0.9748	0.9748	-0.0034	-0.35%
2023-09-11	015856		0.9748	0.9748	0.9758	0.9758	-0.0010	-0.10%
2023-09-08	015856		0.9758	0.9758	0.9680	0.9680	0.0078	0.81%
2023-09-07	015856		0.9680	0.9680	0.9842	0.9842	-0.0162	-1.65%
2023-09-06	015856		0.9842	0.9842	0.9811	0.9811	0.0031	0.32%
2023-09-05	015856		0.9811	0.9811	0.9848	0.9848	-0.0037	-0.38%
2023-09-04	015856		0.9848	0.9848	0.9763	0.9763	0.0085	0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5780	8.45%
银河文体娱乐混合C	1.2788	5.36%
西部利得策略C	0.9680	5.10%
工银传媒指数C	0.9652	4.54%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3470	4.50%
银华乐享混合C	0.5803	4.48%
泰信行业C	1.9300	4.38%
富国中证体育产业指数C	0.9200	4.19%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.5747	4.04%
诺安积极回报C	1.8140	3.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长甄选混合A	1.1814	5.87%
海富通成长甄选混合C	1.1665	5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A	0.6406	5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C	0.6321	5.83%
财通智慧成长混合A	0.9882	5.67%
财通智慧成长混合C	0.9597	5.67%
海富通科技创新混合C	0.8482	5.59%
海富通科技创新混合A	0.8787	5.59%
海富通股票混合	1.0939	5.46%
嘉合睿金混合A	1.1198	5.24%