格林碳中和主题混合A基金净值查询(015856)
今天最新净值
1.1906
0.0184 1.5700%
2025-05-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1783
-0.0057 -0.4810%
- 累计净值：1.1906
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0537亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘冬 刘赞
近一季,格林碳中和主题混合A(015856)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-05-13 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0184 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-05-06 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0163 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0211 |
-1.82% |
| 2025-04-25 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-24 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0179 |
-1.52% |
| 2025-04-23 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-04-22 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0174 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0174 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0252 |
2.27% |
| 2025-04-10 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0145 |
1.32% |
| 2025-04-09 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0310 |
2.91% |
| 2025-04-08 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0263 |
2.53% |
| 2025-04-07 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.1617 |
-13.48% |
| 2025-04-03 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0211 |
-1.73% |
|
|
| 2025-04-02 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0184 |
1.53% |
| 2025-03-31 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0166 |
-1.36% |
| 2025-03-28 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0188 |
-1.52% |
| 2025-03-21 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0241 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0279 |
-2.14% |
| 2025-03-18 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0148 |
1.15% |
| 2025-03-17 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0147 |
1.15% |
| 2025-03-14 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0189 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2025-03-12 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-03-10 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0379 |
3.06% |
| 2025-03-07 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-03-06 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0249 |
2.07% |
| 2025-03-05 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-03-04 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-03-03 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0223 |
1.90% |
| 2025-02-28 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0620 |
-5.02% |
| 2025-02-27 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0347 |
2.89% |
| 2025-02-25 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-02-24 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0184 |
1.55% |
| 2025-02-20 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0235 |
2.02% |
| 2025-02-19 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0210 |
1.84% |
| 2025-02-18 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0203 |
1.81% |
