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金元顺安丰利债券C - 基金主页(代码:020499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0181 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0472 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1363
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1245亿
最近资产：5.25亿
基金公司：
基金经理：周博洋庄江林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.44%	0.86%	-0.94%	-1.36%	-0.71%	15.81%	-	15.30%
同类排名	1334/1528	264/1868	1335/1834	1161/1742	1226/1402	339/1160		-

金元顺安丰利债券C(020499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0222	0.40%
2026-09-17	1.0181	0.02%
2026-09-16	1.0179	0.58%
2026-09-15	1.0120	-0.02%
2026-09-14	1.0122	-0.13%
2026-09-11	1.0135	-0.19%

金元顺安丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.1182元

金元顺安丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	0.0000	0.51%	2.41%
600585	海螺水泥	0.0000	0.50%	2.16%
002466	天齐锂业	0.0000	0.45%	5.37%
000762	西藏矿业	0.0000	0.27%	4.62%
600674	川投能源	0.0000	0.27%	1.18%
002240	盛新锂能	0.0000	0.21%	1.41%
600690	海尔智家	0.0000	0.21%	-0.38%
600886	国投电力	0.0000	0.21%	2.33%
601658	邮储银行	0.0000	0.21%	2.87%
601985	中国核电	0.0000	0.21%	1.11%

金元顺安丰利债券C(020499)基金档案

基金代码	020499	基金简称	金元顺安丰利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周博洋庄江林	基金托管人		基金公司
最近资产	5.25亿	最近份额	5.1245亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%