金元顺安丰利债券C基金净值查询(020499)

今天最新净值 1.0120 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0472 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1245亿
最近资产：5.25亿
基金公司：
基金经理：周博洋庄江林

近一季金元顺安丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安丰利债券C(020499)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020499	金元顺安丰利债券C	1.0179	1.1361	1.0120	1.1302	0.0059	0.58%
2026-09-15	020499	金元顺安丰利债券C	1.0120	1.1302	1.0122	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	020499	金元顺安丰利债券C	1.0122	1.1304	1.0135	1.1317	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	020499	金元顺安丰利债券C	1.0135	1.1317	1.0154	1.1336	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	020499	金元顺安丰利债券C	1.0154	1.1336	1.0168	1.1350	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	020499	金元顺安丰利债券C	1.0168	1.1350	1.0170	1.1352	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	020499	金元顺安丰利债券C	1.0170	1.1352	1.0174	1.1356	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020499	金元顺安丰利债券C	1.0174	1.1356	1.0098	1.1280	0.0076	0.75%
2026-09-04	020499	金元顺安丰利债券C	1.0098	1.1280	1.0140	1.1322	-0.0042	-0.41%
2026-09-03	020499	金元顺安丰利债券C	1.0140	1.1322	1.0142	1.1324	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020499	金元顺安丰利债券C	1.0142	1.1324	1.0163	1.1345	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	020499	金元顺安丰利债券C	1.0163	1.1345	1.0209	1.1391	-0.0046	-0.45%
2026-08-31	020499	金元顺安丰利债券C	1.0209	1.1391	1.0186	1.1368	0.0023	0.23%
2026-08-28	020499	金元顺安丰利债券C	1.0186	1.1368	1.0225	1.1407	-0.0039	-0.38%
2026-08-27	020499	金元顺安丰利债券C	1.0225	1.1407	1.0168	1.1350	0.0057	0.56%
2026-08-26	020499	金元顺安丰利债券C	1.0168	1.1350	1.0154	1.1336	0.0014	0.14%
2026-08-25	020499	金元顺安丰利债券C	1.0154	1.1336	1.0148	1.1330	0.0006	0.06%
2026-08-24	020499	金元顺安丰利债券C	1.0148	1.1330	1.0213	1.1395	-0.0065	-0.64%
2026-08-21	020499	金元顺安丰利债券C	1.0213	1.1395	1.0218	1.1400	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	020499	金元顺安丰利债券C	1.0218	1.1400	1.0192	1.1374	0.0026	0.26%
2026-08-19	020499	金元顺安丰利债券C	1.0192	1.1374	1.0319	1.1501	-0.0127	-1.23%
2026-08-18	020499	金元顺安丰利债券C	1.0319	1.1501	1.0316	1.1498	0.0003	0.03%
2026-08-17	020499	金元顺安丰利债券C	1.0316	1.1498	1.0228	1.1410	0.0088	0.86%
2026-08-14	020499	金元顺安丰利债券C	1.0228	1.1410	1.0199	1.1381	0.0029	0.28%
2026-08-13	020499	金元顺安丰利债券C	1.0199	1.1381	1.0205	1.1387	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	020499	金元顺安丰利债券C	1.0205	1.1387	1.0166	1.1348	0.0039	0.38%
2026-08-11	020499	金元顺安丰利债券C	1.0166	1.1348	1.0180	1.1362	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	020499	金元顺安丰利债券C	1.0180	1.1362	1.0204	1.1386	-0.0024	-0.24%
2026-08-07	020499	金元顺安丰利债券C	1.0204	1.1386	1.0121	1.1303	0.0083	0.82%
2026-08-06	020499	金元顺安丰利债券C	1.0121	1.1303	1.0093	1.1275	0.0028	0.28%
2026-08-05	020499	金元顺安丰利债券C	1.0093	1.1275	1.0021	1.1203	0.0072	0.72%
2026-08-04	020499	金元顺安丰利债券C	1.0021	1.1203	0.9910	1.1092	0.0111	1.12%
2026-08-03	020499	金元顺安丰利债券C	0.9910	1.1092	0.9969	1.1151	-0.0059	-0.59%
2026-07-31	020499	金元顺安丰利债券C	0.9969	1.1151	0.9905	1.1087	0.0064	0.65%
2026-07-30	020499	金元顺安丰利债券C	0.9905	1.1087	1.0027	1.1209	-0.0122	-1.22%
2026-07-29	020499	金元顺安丰利债券C	1.0027	1.1209	1.0048	1.1230	-0.0021	-0.21%
2026-07-28	020499	金元顺安丰利债券C	1.0048	1.1230	1.0172	1.1354	-0.0124	-1.22%
2026-07-27	020499	金元顺安丰利债券C	1.0172	1.1354	1.0132	1.1314	0.0040	0.39%
2026-07-24	020499	金元顺安丰利债券C	1.0132	1.1314	1.0155	1.1337	-0.0023	-0.23%
2026-07-23	020499	金元顺安丰利债券C	1.0155	1.1337	1.0182	1.1364	-0.0027	-0.27%
2026-07-22	020499	金元顺安丰利债券C	1.0182	1.1364	1.0211	1.1393	-0.0029	-0.28%
2026-07-21	020499	金元顺安丰利债券C	1.0211	1.1393	1.0094	1.1276	0.0117	1.16%
2026-07-20	020499	金元顺安丰利债券C	1.0094	1.1276	1.0131	1.1313	-0.0037	-0.37%
2026-07-17	020499	金元顺安丰利债券C	1.0131	1.1313	1.0242	1.1424	-0.0111	-1.08%
2026-07-16	020499	金元顺安丰利债券C	1.0242	1.1424	1.0277	1.1459	-0.0035	-0.34%
2026-07-15	020499	金元顺安丰利债券C	1.0277	1.1459	1.0286	1.1468	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	020499	金元顺安丰利债券C	1.0286	1.1468	1.0233	1.1415	0.0053	0.52%
2026-07-13	020499	金元顺安丰利债券C	1.0233	1.1415	1.0278	1.1460	-0.0045	-0.44%
2026-07-10	020499	金元顺安丰利债券C	1.0278	1.1460	1.0297	1.1479	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	020499	金元顺安丰利债券C	1.0297	1.1479	1.0300	1.1482	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	020499	金元顺安丰利债券C	1.0300	1.1482	1.0315	1.1497	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	020499	金元顺安丰利债券C	1.0315	1.1497	1.0343	1.1525	-0.0028	-0.27%
2026-07-06	020499	金元顺安丰利债券C	1.0343	1.1525	1.0337	1.1519	0.0006	0.06%
2026-07-03	020499	金元顺安丰利债券C	1.0337	1.1519	1.0324	1.1506	0.0013	0.13%
2026-07-02	020499	金元顺安丰利债券C	1.0324	1.1506	1.0327	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	020499	金元顺安丰利债券C	1.0327	1.1509	1.0303	1.1485	0.0024	0.23%
2026-06-30	020499	金元顺安丰利债券C	1.0303	1.1485	1.0305	1.1487	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020499	金元顺安丰利债券C	1.0305	1.1487	1.0288	1.1470	0.0017	0.17%
2026-06-26	020499	金元顺安丰利债券C	1.0288	1.1470	1.0337	1.1519	-0.0049	-0.47%
2026-06-25	020499	金元顺安丰利债券C	1.0337	1.1519	1.0360	1.1542	-0.0023	-0.22%
2026-06-24	020499	金元顺安丰利债券C	1.0360	1.1542	1.0365	1.1547	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	020499	金元顺安丰利债券C	1.0365	1.1547	1.0386	1.1568	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	020499	金元顺安丰利债券C	1.0386	1.1568	1.0363	1.1545	0.0023	0.22%
2026-06-18	020499	金元顺安丰利债券C	1.0363	1.1545	1.0384	1.1566	-0.0021	-0.20%
2026-06-17	020499	金元顺安丰利债券C	1.0384	1.1566	1.0398	1.1580	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%