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金元顺安丰利债券C基金净值查询(020499)

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今天最新净值 1.0346 0.0019 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0331 -0.0015 -0.1481%

累计净值：1.1528
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1245亿
最近资产：6.20亿元
基金公司：
基金经理：周博洋庄江林

近一月金元顺安丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安丰利债券C(020499)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020499	金元顺安丰利债券C	1.0349	1.1531	1.0346	1.1528	0.0003	0.03%
2025-12-17	020499	金元顺安丰利债券C	1.0346	1.1528	1.0327	1.1509	0.0019	0.18%
2025-12-16	020499	金元顺安丰利债券C	1.0327	1.1509	1.0338	1.1520	-0.0011	-0.11%
2025-12-15	020499	金元顺安丰利债券C	1.0338	1.1520	1.0346	1.1528	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	020499	金元顺安丰利债券C	1.0346	1.1528	1.0345	1.1527	0.0001	0.01%
2025-12-11	020499	金元顺安丰利债券C	1.0345	1.1527	1.0358	1.1540	-0.0013	-0.13%
2025-12-10	020499	金元顺安丰利债券C	1.0358	1.1540	1.0351	1.1533	0.0007	0.07%
2025-12-09	020499	金元顺安丰利债券C	1.0351	1.1533	1.0359	1.1541	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	020499	金元顺安丰利债券C	1.0359	1.1541	1.0354	1.1536	0.0005	0.05%
2025-12-05	020499	金元顺安丰利债券C	1.0354	1.1536	1.0347	1.1529	0.0007	0.07%

2025-12-04	020499	金元顺安丰利债券C	1.0347	1.1529	1.0360	1.1542	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	020499	金元顺安丰利债券C	1.0360	1.1542	1.0368	1.1550	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	020499	金元顺安丰利债券C	1.0368	1.1550	1.0372	1.1554	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020499	金元顺安丰利债券C	1.0372	1.1554	1.0364	1.1546	0.0008	0.08%
2025-11-28	020499	金元顺安丰利债券C	1.0364	1.1546	1.0351	1.1533	0.0013	0.13%
2025-11-27	020499	金元顺安丰利债券C	1.0351	1.1533	1.0353	1.1535	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020499	金元顺安丰利债券C	1.0353	1.1535	1.0361	1.1543	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	020499	金元顺安丰利债券C	1.0361	1.1543	1.0355	1.1537	0.0006	0.06%
2025-11-24	020499	金元顺安丰利债券C	1.0355	1.1537	1.0352	1.1534	0.0003	0.03%
2025-11-21	020499	金元顺安丰利债券C	1.0352	1.1534	1.0388	1.1570	-0.0036	-0.35%
2025-11-20	020499	金元顺安丰利债券C	1.0388	1.1570	1.0395	1.1577	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	020499	金元顺安丰利债券C	1.0395	1.1577	1.0397	1.1579	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%