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富安达沪深300指数增强C - 基金主页(代码:022091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2175 0.0066 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 0.0034 0.2873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2175
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.17%	-1.61%	-3.68%	-2.95%	7.81%	-	-	18.41%
同类排名	1225/4773	2976/5467	1318/5421	1336/5238	1247/4400			-

富安达沪深300指数增强C(022091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2140	-0.29%
2026-09-16	1.2175	0.55%
2026-09-15	1.2109	-0.84%
2026-09-14	1.2212	-0.29%
2026-09-11	1.2248	-0.74%
2026-09-10	1.2339	-0.30%

富安达沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.10%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.08%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.58%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.96%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	1.88%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	1.85%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	1.78%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	1.61%	2.18%
601318	中国平安	0.0000	1.57%	1.13%

富安达沪深300指数增强C(022091)基金档案

基金代码	022091	基金简称	富安达沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	纪青	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%