| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.17% | -1.61% | -3.68% | -2.95% | 7.81% | - | - | 18.41% |
| 同类排名 | 1225/4773 | 2976/5467 | 1318/5421 | 1336/5238 | 1247/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2140 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.2175 | 0.55% |
| 2026-09-15 | 1.2109 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 1.2212 | -0.29% |
| 2026-09-11 | 1.2248 | -0.74% |
| 2026-09-10 | 1.2339 | -0.30% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.10% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.08% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.58% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.96% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.92% | 0.13% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.88% | -0.09% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.85% | 6.71% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.78% | 1.17% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.61% | 2.18% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.57% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达医药创新混合A | 0.6178 | 0.29% |
| 富安达富利纯债A | 1.1536 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4828 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.4004 | 0.01% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0381 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0172 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0192 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0739 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0705 | 0.00% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0176 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |