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富安达富祥利率债A - 基金主页(代码:018450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0172 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：6.68亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.02%	0.03%	0.56%	2.24%	4.04%	9.02%	7.45%
同类排名	1158/2488	1935/2522	2233/2515	1174/2504	1388/2453	1435/2168	802/1723	-

富安达富祥利率债A(018450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0179	0.07%
2026-09-17	1.0172	0.00%
2026-09-16	1.0172	0.02%
2026-09-15	1.0170	0.03%
2026-09-14	1.0167	0.00%
2026-09-11	1.0167	-0.03%

富安达富祥利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元

富安达富祥利率债A(018450)基金档案

基金代码	018450	基金简称	富安达富祥利率债A	基金全称
发行日期	2023-07-13~2023-07-24	成立日期	2023-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	康佳燕	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	6.68亿	最近份额	6.4522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%