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富安达富祥利率债A基金净值查询(018450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0172 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：6.68亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

近一周富安达富祥利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达富祥利率债A(018450)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018450	富安达富祥利率债A	1.0172	1.0892	1.0172	1.0892	0.0000	0.00%
2026-09-16	018450	富安达富祥利率债A	1.0172	1.0892	1.0170	1.0890	0.0002	0.02%
2026-09-15	018450	富安达富祥利率债A	1.0170	1.0890	1.0167	1.0887	0.0003	0.03%
2026-09-14	018450	富安达富祥利率债A	1.0167	1.0887	1.0167	1.0887	0.0000	0.00%
2026-09-11	018450	富安达富祥利率债A	1.0167	1.0887	1.0170	1.0890	-0.0003	-0.03%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%