基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

富安达增强收益债券C - 基金主页(代码:710302)

今天最新净值 1.3229 0.0076 0.5200% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.4757 0.0000 -0.0030% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.3429
  • 成立日期:2012-07-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.063亿份
  • 管理人:富安达基金
  • 最近份额:0.8588亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.24% 3.51% 4.69% 2.98% 22.73% 17.79% 15.40% 30.07%
富安达增强收益债券C(710302)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 1.4833 0.5200%
2020-07-06 1.4757 5.3800%
2020-07-03 1.4004 2.4500%
2020-07-02 1.3669 1.8000%
2020-07-01 1.3427 1.5000%
2020-06-30 1.3229 1.6100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-03-15 2013-03-15 2013-03-19 分红 每份派现金0.0200元
富安达增强收益债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600546 山煤国际 35.0000 2.7600% -2.0194%
603026 石大胜华 8.7500 2.4300% -0.0964%
300182 捷成股份 70.7700 2.4100% 1.1312%
002048 宁波华翔 10.8300 1.7400% -2.1387%
300122 智飞生物 2.5000 1.6400% 4.3346%
300322 硕贝德 7.0000 1.1300% 0.8772%
300316 晶盛机电 5.7000 1.0600% 0.1473%
300373 扬杰科技 4.6400 1.0300% -2.3910%
000910 大亚圣象 9.2400 0.9800% -2.0433%
600305 恒顺醋业 5.0500 0.9600% 1.7819%
富安达增强收益债券C(710302)基金档案
基金代码 710302 基金简称 安达增强C 基金全称 富安达增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-07-02 成立日期 2012-07-25 基金类型 债券型
基金经理 李飞 基金托管人 交通银行 基金公司 富安达基金
最近资产 1.0300亿 最近份额 0.8588亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 1.5986 3.1200%
安达策略 3.5412 2.1700%
富安达新动力混合 1.9031 2.1600%
富安达消费主题混合 1.6855 1.8900%
富安达健康人生混合 2.1380 1.7200%
富安达行业轮动混合 1.2830 1.6600%
安达优势 2.9310 1.4800%
富安达中证500指数增强 1.1971 1.4000%
富安达长盈混合 1.3000 0.5400%
安达增强C 1.4833 0.5200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.9300 2.2800%
建信转债A 2.8070 1.8100%
建信转债C 2.7240 1.7900%
华宝可转债债券A 1.3472 1.7100%
西部利得稳债C 1.2480 1.7100%
西部利得稳债A 1.2610 1.6900%
诺安增利债券A 1.7290 1.5300%
诺安增利债券B 1.6250 1.5000%
民生转债A 0.8610 1.4100%
前海开源可转债 0.9570 1.1600%
关闭
关闭
关闭
关闭