富安达增强收益债券C基金净值查询(710302)
今天最新净值
1.2707
0.0020 0.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2726
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.2907
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.4167亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一周,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2748 |
1.2948 |
1.2724 |
1.2924 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2724 |
1.2924 |
1.2749 |
1.2949 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2749 |
1.2949 |
1.2799 |
1.2999 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2799 |
1.2999 |
1.2794 |
1.2994 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2794 |
1.2994 |
1.2794 |
1.2994 |
0.0000 |
0.00% |
