富安达增强收益债券C基金净值查询(710302)
今天最新净值
1.2707
0.0020 0.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2751
0.0003 0.0273%
- 累计净值：1.2907
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.4167亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一月,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2748 |
1.2948 |
1.2724 |
1.2924 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2724 |
1.2924 |
1.2749 |
1.2949 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2749 |
1.2949 |
1.2799 |
1.2999 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2799 |
1.2999 |
1.2794 |
1.2994 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2794 |
1.2994 |
1.2794 |
1.2994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2794 |
1.2994 |
1.2717 |
1.2917 |
0.0077 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2717 |
1.2917 |
1.2782 |
1.2982 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2782 |
1.2982 |
1.2781 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2781 |
1.2981 |
1.2772 |
1.2972 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2772 |
1.2972 |
1.2746 |
1.2946 |
0.0026 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-10 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2746 |
1.2946 |
1.2754 |
1.2954 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2754 |
1.2954 |
1.2735 |
1.2935 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2735 |
1.2935 |
1.2765 |
1.2965 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2765 |
1.2965 |
1.2746 |
1.2946 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2746 |
1.2946 |
1.2731 |
1.2931 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2731 |
1.2931 |
1.2684 |
1.2884 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2684 |
1.2884 |
1.2658 |
1.2858 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2658 |
1.2858 |
1.2628 |
1.2828 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2628 |
1.2828 |
1.2685 |
1.2885 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.2685 |
1.2885 |
1.2717 |
1.2917 |
-0.0032 |
-0.25% |
