基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富安达增强收益债券C基金净值查询(710302)

今天最新净值 1.2707 0.0020 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2666 0.0008 0.0668%
  • 累计净值:1.2907
  • 成立日期:2012-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.063亿份
  • 最近份额:0.4167亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富安达基金
  • 基金经理:李飞 赵恒毅 郑良海
近一年富安达增强收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2658 1.2858 1.2628 1.2828 0.0030 0.24%
2024-03-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2628 1.2828 1.2685 1.2885 -0.0057 -0.45%
2024-03-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2685 1.2885 1.2717 1.2917 -0.0032 -0.25%
2024-03-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2717 1.2917 1.2752 1.2952 -0.0035 -0.27%
2024-03-22 710302 富安达增强收益债券C 1.2752 1.2952 1.2769 1.2969 -0.0017 -0.13%
2024-03-21 710302 富安达增强收益债券C 1.2769 1.2969 1.2770 1.2970 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2770 1.2970 1.2740 1.2940 0.0030 0.24%
2024-03-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2740 1.2940 1.2739 1.2939 0.0001 0.01%
2024-03-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2739 1.2939 1.2707 1.2907 0.0032 0.25%
2024-03-15 710302 富安达增强收益债券C 1.2707 1.2907 1.2687 1.2887 0.0020 0.16%
2024-03-14 710302 富安达增强收益债券C 1.2687 1.2887 1.2694 1.2894 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 710302 富安达增强收益债券C 1.2694 1.2894 1.2693 1.2893 0.0001 0.01%
2024-03-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2693 1.2893 1.2715 1.2915 -0.0022 -0.17%
2024-03-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2715 1.2915 1.2693 1.2893 0.0022 0.17%
2024-03-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2693 1.2893 1.2668 1.2868 0.0025 0.20%
2024-03-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2668 1.2868 1.2675 1.2875 -0.0007 -0.06%
2024-03-06 710302 富安达增强收益债券C 1.2675 1.2875 1.2663 1.2863 0.0012 0.09%
2024-03-05 710302 富安达增强收益债券C 1.2663 1.2863 1.2684 1.2884 -0.0021 -0.17%
2024-03-04 710302 富安达增强收益债券C 1.2684 1.2884 1.2686 1.2886 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 710302 富安达增强收益债券C 1.2686 1.2886 1.2671 1.2871 0.0015 0.12%
2024-02-29 710302 富安达增强收益债券C 1.2671 1.2871 1.2618 1.2818 0.0053 0.42%
2024-02-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2618 1.2818 1.2718 1.2918 -0.0100 -0.79%
2024-02-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2718 1.2918 1.2670 1.2870 0.0048 0.38%
2024-02-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2670 1.2870 1.2684 1.2884 -0.0014 -0.11%
2024-02-23 710302 富安达增强收益债券C 1.2684 1.2884 1.2678 1.2878 0.0006 0.05%
2024-02-22 710302 富安达增强收益债券C 1.2678 1.2878 1.2645 1.2845 0.0033 0.26%
2024-02-21 710302 富安达增强收益债券C 1.2645 1.2845 1.2618 1.2818 0.0027 0.21%
2024-02-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2618 1.2818 1.2597 1.2797 0.0021 0.17%
2024-02-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2597 1.2797 1.2572 1.2772 0.0025 0.20%
2024-02-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2572 1.2772 1.2553 1.2753 0.0019 0.15%
2024-02-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2553 1.2753 1.2542 1.2742 0.0011 0.09%
2024-02-06 710302 富安达增强收益债券C 1.2542 1.2742 1.2482 1.2682 0.0060 0.48%
2024-02-05 710302 富安达增强收益债券C 1.2482 1.2682 1.2484 1.2684 -0.0002 -0.02%
2024-02-02 710302 富安达增强收益债券C 1.2484 1.2684 1.2484 1.2684 0.0000 0.00%
2024-02-01 710302 富安达增强收益债券C 1.2484 1.2684 1.2486 1.2686 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 710302 富安达增强收益债券C 1.2486 1.2686 1.2500 1.2700 -0.0014 -0.11%
2024-01-30 710302 富安达增强收益债券C 1.2500 1.2700 1.2523 1.2723 -0.0023 -0.18%
2024-01-29 710302 富安达增强收益债券C 1.2523 1.2723 1.2550 1.2750 -0.0027 -0.22%
2024-01-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2550 1.2750 1.2558 1.2758 -0.0008 -0.06%
2024-01-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2558 1.2758 1.2511 1.2711 0.0047 0.38%
2024-01-24 710302 富安达增强收益债券C 1.2511 1.2711 1.2504 1.2704 0.0007 0.06%
2024-01-23 710302 富安达增强收益债券C 1.2504 1.2704 1.2499 1.2699 0.0005 0.04%
2024-01-22 710302 富安达增强收益债券C 1.2499 1.2699 1.2553 1.2753 -0.0054 -0.43%
2024-01-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2553 1.2753 1.2547 1.2747 0.0006 0.05%
2024-01-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2547 1.2747 1.2553 1.2753 -0.0006 -0.05%
2024-01-17 710302 富安达增强收益债券C 1.2553 1.2753 1.2590 1.2790 -0.0037 -0.29%
2024-01-16 710302 富安达增强收益债券C 1.2590 1.2790 1.2597 1.2797 -0.0007 -0.06%
2024-01-15 710302 富安达增强收益债券C 1.2597 1.2797 1.2598 1.2798 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2598 1.2798 1.2597 1.2797 0.0001 0.01%
2024-01-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2597 1.2797 1.2581 1.2781 0.0016 0.13%
2024-01-10 710302 富安达增强收益债券C 1.2581 1.2781 1.2590 1.2790 -0.0009 -0.07%
2024-01-09 710302 富安达增强收益债券C 1.2590 1.2790 1.2577 1.2777 0.0013 0.10%
2024-01-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2577 1.2777 1.2604 1.2804 -0.0027 -0.21%
2024-01-05 710302 富安达增强收益债券C 1.2604 1.2804 1.2616 1.2816 -0.0012 -0.10%
2024-01-04 710302 富安达增强收益债券C 1.2616 1.2816 1.2616 1.2816 0.0000 0.00%
2024-01-03 710302 富安达增强收益债券C 1.2616 1.2816 1.2629 1.2829 -0.0013 -0.10%
2024-01-02 710302 富安达增强收益债券C 1.2629 1.2829 1.2618 1.2818 0.0011 0.09%
2023-12-29 710302 富安达增强收益债券C 1.2618 1.2818 1.2588 1.2788 0.0030 0.24%
2023-12-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2588 1.2788 1.2542 1.2742 0.0046 0.37%
2023-12-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2542 1.2742 1.2521 1.2721 0.0021 0.17%
2023-12-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2521 1.2721 1.2541 1.2741 -0.0020 -0.16%
2023-12-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2541 1.2741 1.2543 1.2743 -0.0002 -0.02%
2023-12-22 710302 富安达增强收益债券C 1.2543 1.2743 1.2543 1.2743 0.0000 0.00%
2023-12-21 710302 富安达增强收益债券C 1.2543 1.2743 1.2524 1.2724 0.0019 0.15%
2023-12-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2524 1.2724 1.2533 1.2733 -0.0009 -0.07%
2023-12-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2533 1.2733 1.2535 1.2735 -0.0002 -0.02%
2023-12-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2535 1.2735 1.2552 1.2752 -0.0017 -0.14%
2023-12-15 710302 富安达增强收益债券C 1.2552 1.2752 1.2557 1.2757 -0.0005 -0.04%
2023-12-14 710302 富安达增强收益债券C 1.2557 1.2757 1.2553 1.2753 0.0004 0.03%
2023-12-13 710302 富安达增强收益债券C 1.2553 1.2753 1.2556 1.2756 -0.0003 -0.02%
2023-12-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2556 1.2756 1.2553 1.2753 0.0003 0.02%
2023-12-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2553 1.2753 1.2547 1.2747 0.0006 0.05%
2023-12-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2547 1.2747 1.2539 1.2739 0.0008 0.06%
2023-12-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2539 1.2739 1.2548 1.2748 -0.0009 -0.07%
2023-12-06 710302 富安达增强收益债券C 1.2548 1.2748 1.2547 1.2747 0.0001 0.01%
2023-12-05 710302 富安达增强收益债券C 1.2547 1.2747 1.2569 1.2769 -0.0022 -0.18%
2023-12-04 710302 富安达增强收益债券C 1.2569 1.2769 1.2575 1.2775 -0.0006 -0.05%
2023-12-01 710302 富安达增强收益债券C 1.2575 1.2775 1.2564 1.2764 0.0011 0.09%
2023-11-30 710302 富安达增强收益债券C 1.2564 1.2764 1.2575 1.2775 -0.0011 -0.09%
2023-11-29 710302 富安达增强收益债券C 1.2575 1.2775 1.2577 1.2777 -0.0002 -0.02%
2023-11-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2577 1.2777 1.2567 1.2767 0.0010 0.08%
2023-11-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2567 1.2767 1.2560 1.2760 0.0007 0.06%
2023-11-24 710302 富安达增强收益债券C 1.2560 1.2760 1.2588 1.2788 -0.0028 -0.22%
2023-11-23 710302 富安达增强收益债券C 1.2588 1.2788 1.2578 1.2778 0.0010 0.08%
2023-11-22 710302 富安达增强收益债券C 1.2578 1.2778 1.2614 1.2814 -0.0036 -0.29%
2023-11-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2626 1.2826 1.2605 1.2805 0.0021 0.17%
2023-11-17 710302 富安达增强收益债券C 1.2605 1.2805 1.2592 1.2792 0.0013 0.10%
2023-11-16 710302 富安达增强收益债券C 1.2592 1.2792 1.2616 1.2816 -0.0024 -0.19%
2023-11-15 710302 富安达增强收益债券C 1.2616 1.2816 1.2596 1.2796 0.0020 0.16%
2023-11-14 710302 富安达增强收益债券C 1.2596 1.2796 1.2587 1.2787 0.0009 0.07%
2023-11-13 710302 富安达增强收益债券C 1.2587 1.2787 1.2584 1.2784 0.0003 0.02%
2023-11-10 710302 富安达增强收益债券C 1.2584 1.2784 1.2598 1.2798 -0.0014 -0.11%
2023-11-09 710302 富安达增强收益债券C 1.2598 1.2798 1.2595 1.2795 0.0003 0.02%
2023-11-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2595 1.2795 1.2569 1.2769 0.0026 0.21%
2023-11-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2569 1.2769 1.2549 1.2749 0.0020 0.16%
2023-11-06 710302 富安达增强收益债券C 1.2549 1.2749 1.2481 1.2681 0.0068 0.54%
2023-11-03 710302 富安达增强收益债券C 1.2481 1.2681 1.2447 1.2647 0.0034 0.27%
2023-11-02 710302 富安达增强收益债券C 1.2447 1.2647 1.2455 1.2655 -0.0008 -0.06%
2023-11-01 710302 富安达增强收益债券C 1.2455 1.2655 1.2455 1.2655 0.0000 0.00%
2023-10-31 710302 富安达增强收益债券C 1.2455 1.2655 1.2474 1.2674 -0.0019 -0.15%
2023-10-30 710302 富安达增强收益债券C 1.2474 1.2674 1.2467 1.2667 0.0007 0.06%
2023-10-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2467 1.2667 1.2445 1.2645 0.0022 0.18%
2023-10-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2445 1.2645 1.2441 1.2641 0.0004 0.03%
2023-10-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2441 1.2641 1.2432 1.2632 0.0009 0.07%
2023-10-24 710302 富安达增强收益债券C 1.2432 1.2632 1.2395 1.2595 0.0037 0.30%
2023-10-23 710302 富安达增强收益债券C 1.2395 1.2595 1.2428 1.2628 -0.0033 -0.27%
2023-10-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2428 1.2628 1.2449 1.2649 -0.0021 -0.17%
2023-10-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2449 1.2649 1.2483 1.2683 -0.0034 -0.27%
2023-10-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2483 1.2683 1.2518 1.2718 -0.0035 -0.28%
2023-10-17 710302 富安达增强收益债券C 1.2518 1.2718 1.2519 1.2719 -0.0001 -0.01%
2023-10-16 710302 富安达增强收益债券C 1.2519 1.2719 1.2542 1.2742 -0.0023 -0.18%
2023-10-13 710302 富安达增强收益债券C 1.2542 1.2742 1.2561 1.2761 -0.0019 -0.15%
2023-10-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2561 1.2761 1.2545 1.2745 0.0016 0.13%
2023-10-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2545 1.2745 1.2560 1.2760 -0.0015 -0.12%
2023-10-10 710302 富安达增强收益债券C 1.2560 1.2760 1.2561 1.2761 -0.0001 -0.01%
2023-10-09 710302 富安达增强收益债券C 1.2561 1.2761 1.2566 1.2766 -0.0005 -0.04%
2023-09-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2566 1.2766 1.2546 1.2746 0.0020 0.16%
2023-09-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2546 1.2746 1.2539 1.2739 0.0007 0.06%
2023-09-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2539 1.2739 1.2551 1.2751 -0.0012 -0.10%
2023-09-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2551 1.2751 1.2564 1.2764 -0.0013 -0.10%
2023-09-22 710302 富安达增强收益债券C 1.2564 1.2764 1.2520 1.2720 0.0044 0.35%
2023-09-21 710302 富安达增强收益债券C 1.2520 1.2720 1.2536 1.2736 -0.0016 -0.13%
2023-09-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2536 1.2736 1.2546 1.2746 -0.0010 -0.08%
2023-09-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2546 1.2746 1.2560 1.2760 -0.0014 -0.11%
2023-09-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2560 1.2760 1.2547 1.2747 0.0013 0.10%
2023-09-15 710302 富安达增强收益债券C 1.2547 1.2747 1.2547 1.2747 0.0000 0.00%
2023-09-14 710302 富安达增强收益债券C 1.2547 1.2747 1.2553 1.2753 -0.0006 -0.05%
2023-09-13 710302 富安达增强收益债券C 1.2553 1.2753 1.2578 1.2778 -0.0025 -0.20%
2023-09-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2578 1.2778 1.2581 1.2781 -0.0003 -0.02%
2023-09-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2581 1.2781 1.2559 1.2759 0.0022 0.18%
2023-09-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2559 1.2759 1.2572 1.2772 -0.0013 -0.10%
2023-09-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2572 1.2772 1.2618 1.2818 -0.0046 -0.36%
2023-09-06 710302 富安达增强收益债券C 1.2618 1.2818 1.2623 1.2823 -0.0005 -0.04%
2023-09-05 710302 富安达增强收益债券C 1.2623 1.2823 1.2634 1.2834 -0.0011 -0.09%
2023-09-04 710302 富安达增强收益债券C 1.2634 1.2834 1.2605 1.2805 0.0029 0.23%
2023-09-01 710302 富安达增强收益债券C 1.2605 1.2805 1.2580 1.2780 0.0025 0.20%
2023-08-31 710302 富安达增强收益债券C 1.2580 1.2780 1.2582 1.2782 -0.0002 -0.02%
2023-08-30 710302 富安达增强收益债券C 1.2582 1.2782 1.2575 1.2775 0.0007 0.06%
2023-08-29 710302 富安达增强收益债券C 1.2575 1.2775 1.2532 1.2732 0.0043 0.34%
2023-08-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2532 1.2732 1.2503 1.2703 0.0029 0.23%
2023-08-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2503 1.2703 1.2524 1.2724 -0.0021 -0.17%
2023-08-24 710302 富安达增强收益债券C 1.2524 1.2724 1.2508 1.2708 0.0016 0.13%
2023-08-23 710302 富安达增强收益债券C 1.2508 1.2708 1.2539 1.2739 -0.0031 -0.25%
2023-08-22 710302 富安达增强收益债券C 1.2539 1.2739 1.2538 1.2738 0.0001 0.01%
2023-08-21 710302 富安达增强收益债券C 1.2538 1.2738 1.2562 1.2762 -0.0024 -0.19%
2023-08-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2562 1.2762 1.2594 1.2794 -0.0032 -0.25%
2023-08-17 710302 富安达增强收益债券C 1.2594 1.2794 1.2568 1.2768 0.0026 0.21%
2023-08-16 710302 富安达增强收益债券C 1.2568 1.2768 1.2577 1.2777 -0.0009 -0.07%
2023-08-15 710302 富安达增强收益债券C 1.2577 1.2777 1.2596 1.2796 -0.0019 -0.15%
2023-08-14 710302 富安达增强收益债券C 1.2596 1.2796 1.2604 1.2804 -0.0008 -0.06%
2023-08-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2604 1.2804 1.2626 1.2826 -0.0022 -0.17%
2023-08-10 710302 富安达增强收益债券C 1.2626 1.2826 1.2608 1.2808 0.0018 0.14%
2023-08-09 710302 富安达增强收益债券C 1.2608 1.2808 1.2615 1.2815 -0.0007 -0.06%
2023-08-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2615 1.2815 1.2622 1.2822 -0.0007 -0.06%
2023-08-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2622 1.2822 1.2634 1.2834 -0.0012 -0.09%
2023-08-04 710302 富安达增强收益债券C 1.2634 1.2834 1.2627 1.2827 0.0007 0.06%
2023-08-03 710302 富安达增强收益债券C 1.2627 1.2827 1.2618 1.2818 0.0009 0.07%
2023-08-02 710302 富安达增强收益债券C 1.2618 1.2818 1.2627 1.2827 -0.0009 -0.07%
2023-08-01 710302 富安达增强收益债券C 1.2627 1.2827 1.2645 1.2845 -0.0018 -0.14%
2023-07-31 710302 富安达增强收益债券C 1.2645 1.2845 1.2627 1.2827 0.0018 0.14%
2023-07-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2627 1.2827 1.2595 1.2795 0.0032 0.25%
2023-07-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2595 1.2795 1.2599 1.2799 -0.0004 -0.03%
2023-07-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2599 1.2799 1.2604 1.2804 -0.0005 -0.04%
2023-07-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2604 1.2804 1.2541 1.2741 0.0063 0.50%
2023-07-24 710302 富安达增强收益债券C 1.2541 1.2741 1.2548 1.2748 -0.0007 -0.06%
2023-07-21 710302 富安达增强收益债券C 1.2548 1.2748 1.2555 1.2755 -0.0007 -0.06%
2023-07-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2555 1.2755 1.2571 1.2771 -0.0016 -0.13%
2023-07-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2571 1.2771 1.2572 1.2772 -0.0001 -0.01%
2023-07-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2572 1.2772 1.2559 1.2759 0.0013 0.10%
2023-07-17 710302 富安达增强收益债券C 1.2559 1.2759 1.2570 1.2770 -0.0011 -0.09%
2023-07-14 710302 富安达增强收益债券C 1.2570 1.2770 1.2573 1.2773 -0.0003 -0.02%
2023-07-13 710302 富安达增强收益债券C 1.2573 1.2773 1.2536 1.2736 0.0037 0.30%
2023-07-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2536 1.2736 1.2556 1.2756 -0.0020 -0.16%
2023-07-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2556 1.2756 1.2545 1.2745 0.0011 0.09%
2023-07-10 710302 富安达增强收益债券C 1.2545 1.2745 1.2530 1.2730 0.0015 0.12%
2023-07-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2530 1.2730 1.2541 1.2741 -0.0011 -0.09%
2023-07-06 710302 富安达增强收益债券C 1.2541 1.2741 1.2547 1.2747 -0.0006 -0.05%
2023-07-05 710302 富安达增强收益债券C 1.2547 1.2747 1.2557 1.2757 -0.0010 -0.08%
2023-07-04 710302 富安达增强收益债券C 1.2557 1.2757 1.2551 1.2751 0.0006 0.05%
2023-07-03 710302 富安达增强收益债券C 1.2551 1.2751 1.2532 1.2732 0.0019 0.15%
2023-06-30 710302 富安达增强收益债券C 1.2532 1.2732 1.2512 1.2712 0.0020 0.16%
2023-06-29 710302 富安达增强收益债券C 1.2512 1.2712 1.2507 1.2707 0.0005 0.04%
2023-06-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2507 1.2707 1.2509 1.2709 -0.0002 -0.02%
2023-06-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2509 1.2709 1.2489 1.2689 0.0020 0.16%
2023-06-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2489 1.2689 1.2522 1.2722 -0.0033 -0.26%
2023-06-21 710302 富安达增强收益债券C 1.2522 1.2722 1.2564 1.2764 -0.0042 -0.33%
2023-06-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2564 1.2764 1.2568 1.2768 -0.0004 -0.03%
2023-06-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2568 1.2768 1.2578 1.2778 -0.0010 -0.08%
2023-06-16 710302 富安达增强收益债券C 1.2578 1.2778 1.2551 1.2751 0.0027 0.22%
2023-06-15 710302 富安达增强收益债券C 1.2551 1.2751 1.2531 1.2731 0.0020 0.16%
2023-06-14 710302 富安达增强收益债券C 1.2531 1.2731 1.2518 1.2718 0.0013 0.10%
2023-06-13 710302 富安达增强收益债券C 1.2518 1.2718 1.2505 1.2705 0.0013 0.10%
2023-06-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2505 1.2705 1.2490 1.2690 0.0015 0.12%
2023-06-09 710302 富安达增强收益债券C 1.2490 1.2690 1.2485 1.2685 0.0005 0.04%
2023-06-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2485 1.2685 1.2474 1.2674 0.0011 0.09%
2023-06-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2474 1.2674 1.2477 1.2677 -0.0003 -0.02%
2023-06-06 710302 富安达增强收益债券C 1.2477 1.2677 1.2488 1.2688 -0.0011 -0.09%
2023-06-05 710302 富安达增强收益债券C 1.2488 1.2688 1.2496 1.2696 -0.0008 -0.06%
2023-06-02 710302 富安达增强收益债券C 1.2496 1.2696 1.2469 1.2669 0.0027 0.22%
2023-06-01 710302 富安达增强收益债券C 1.2469 1.2669 1.2457 1.2657 0.0012 0.10%
2023-05-31 710302 富安达增强收益债券C 1.2457 1.2657 1.2469 1.2669 -0.0012 -0.10%
2023-05-30 710302 富安达增强收益债券C 1.2469 1.2669 1.2465 1.2665 0.0004 0.03%
2023-05-29 710302 富安达增强收益债券C 1.2465 1.2665 1.2467 1.2667 -0.0002 -0.02%
2023-05-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2467 1.2667 1.2455 1.2655 0.0012 0.10%
2023-05-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2455 1.2655 1.2464 1.2664 -0.0009 -0.07%
2023-05-24 710302 富安达增强收益债券C 1.2464 1.2664 1.2494 1.2694 -0.0030 -0.24%
2023-05-23 710302 富安达增强收益债券C 1.2494 1.2694 1.2525 1.2725 -0.0031 -0.25%
2023-05-22 710302 富安达增强收益债券C 1.2525 1.2725 1.2519 1.2719 0.0006 0.05%
2023-05-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2519 1.2719 1.2533 1.2733 -0.0014 -0.11%
2023-05-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2533 1.2733 1.2522 1.2722 0.0011 0.09%
2023-05-17 710302 富安达增强收益债券C 1.2522 1.2722 1.2521 1.2721 0.0001 0.01%
2023-05-16 710302 富安达增强收益债券C 1.2521 1.2721 1.2534 1.2734 -0.0013 -0.10%
2023-05-15 710302 富安达增强收益债券C 1.2534 1.2734 1.2508 1.2708 0.0026 0.21%
2023-05-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2508 1.2708 1.2553 1.2753 -0.0045 -0.36%
2023-05-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2553 1.2753 1.2560 1.2760 -0.0007 -0.06%
2023-05-10 710302 富安达增强收益债券C 1.2560 1.2760 1.2587 1.2787 -0.0027 -0.21%
2023-05-09 710302 富安达增强收益债券C 1.2587 1.2787 1.2620 1.2820 -0.0033 -0.26%
2023-05-08 710302 富安达增强收益债券C 1.2620 1.2820 1.2591 1.2791 0.0029 0.23%
2023-05-05 710302 富安达增强收益债券C 1.2591 1.2791 1.2607 1.2807 -0.0016 -0.13%
2023-05-04 710302 富安达增强收益债券C 1.2607 1.2807 1.2605 1.2805 0.0002 0.02%
2023-04-28 710302 富安达增强收益债券C 1.2605 1.2805 1.2573 1.2773 0.0032 0.25%
2023-04-27 710302 富安达增强收益债券C 1.2573 1.2773 1.2542 1.2742 0.0031 0.25%
2023-04-26 710302 富安达增强收益债券C 1.2542 1.2742 1.2546 1.2746 -0.0004 -0.03%
2023-04-25 710302 富安达增强收益债券C 1.2546 1.2746 1.2550 1.2750 -0.0004 -0.03%
2023-04-24 710302 富安达增强收益债券C 1.2550 1.2750 1.2584 1.2784 -0.0034 -0.27%
2023-04-21 710302 富安达增强收益债券C 1.2584 1.2784 1.2627 1.2827 -0.0043 -0.34%
2023-04-20 710302 富安达增强收益债券C 1.2627 1.2827 1.2640 1.2840 -0.0013 -0.10%
2023-04-19 710302 富安达增强收益债券C 1.2640 1.2840 1.2671 1.2871 -0.0031 -0.24%
2023-04-18 710302 富安达增强收益债券C 1.2671 1.2871 1.2664 1.2864 0.0007 0.06%
2023-04-17 710302 富安达增强收益债券C 1.2664 1.2864 1.2642 1.2842 0.0022 0.17%
2023-04-14 710302 富安达增强收益债券C 1.2642 1.2842 1.2624 1.2824 0.0018 0.14%
2023-04-13 710302 富安达增强收益债券C 1.2624 1.2824 1.2652 1.2852 -0.0028 -0.22%
2023-04-12 710302 富安达增强收益债券C 1.2652 1.2852 1.2647 1.2847 0.0005 0.04%
2023-04-11 710302 富安达增强收益债券C 1.2647 1.2847 1.2660 1.2860 -0.0013 -0.10%
2023-04-10 710302 富安达增强收益债券C 1.2660 1.2860 1.2678 1.2878 -0.0018 -0.14%
2023-04-07 710302 富安达增强收益债券C 1.2678 1.2878 1.2658 1.2858 0.0020 0.16%
2023-04-06 710302 富安达增强收益债券C 1.2658 1.2858 1.2643 1.2843 0.0015 0.12%
2023-04-04 710302 富安达增强收益债券C 1.2643 1.2843 1.2638 1.2838 0.0005 0.04%
2023-04-03 710302 富安达增强收益债券C 1.2638 1.2838 1.2597 1.2797 0.0041 0.33%
2023-03-31 710302 富安达增强收益债券C 1.2597 1.2797 1.2583 1.2783 0.0014 0.11%
2023-03-30 710302 富安达增强收益债券C 1.2583 1.2783 1.2583 1.2783 0.0000 0.00%
2023-03-29 710302 富安达增强收益债券C 1.2583 1.2783 1.2590 1.2790 -0.0007 -0.06%