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富安达富利纯债 - 基金主页(代码:007520)

今天最新净值 1.0674 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.21% 0.48% 1.34% 3.58% 5.92% 9.55% 15.09%
同类排名 1510/3093 2741/3177 880/3140 1655/3059 1761/2721 1648/2345 1481/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-23 2022-08-23 2022-08-25 分红 每份派现金0.0500元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 分红 每份派现金0.0300元
富安达富利纯债基金动态
富安达富利纯债(007520)基金档案
基金代码 007520 基金简称 富安达富利纯债 基金全称
发行日期 2019-07-01~2019-07-19 成立日期 2019-07-23 基金类型
基金经理 李飞 张凯瑜 康佳燕 张帅 基金托管人 基金公司 富安达基金
最近资产 最近份额 3.1122亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率