收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.21% | 0.48% | 1.34% | 3.58% | 5.92% | 9.55% | 15.09% |
同类排名 | 1510/3093 | 2741/3177 | 880/3140 | 1655/3059 | 1761/2721 | 1648/2345 | 1481/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富安达消费主题混合 | 1.0731 | 1.71% |
富安达医药创新混合 | 0.5569 | 1.33% |
富安达健康人生混合A | 1.3018 | 1.32% |
富安达行业轮动混合 | 1.1040 | 0.82% |
富安达富祥利率债A | 1.0294 | 0.07% |
富安达富祥利率债C | 1.0341 | 0.07% |
富安达富利纯债A | 1.0764 | 0.03% |
富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0193 | 0.02% |
富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0185 | 0.02% |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 0.01% |