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富安达富利纯债A(富安达富利纯债)基金净值查询(007520)

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今天最新净值 1.1535 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：4.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕夏彤

近一周富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达富利纯债A(007520)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007520	富安达富利纯债A	1.1536	1.2666	1.1535	1.2665	0.0001	0.01%
2026-09-16	007520	富安达富利纯债A	1.1535	1.2665	1.1534	1.2664	0.0001	0.01%
2026-09-15	007520	富安达富利纯债A	1.1534	1.2664	1.1532	1.2662	0.0002	0.02%
2026-09-14	007520	富安达富利纯债A	1.1532	1.2662	1.1530	1.2660	0.0002	0.02%
2026-09-11	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1530	1.2660	0.0000	0.00%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%