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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:018348)

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今天最新净值 1.0381 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：2023-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5507亿
最近资产：0.56亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.01%	0.06%	0.18%	0.79%	2.13%	3.50%	3.48%
同类排名	635/655	590/666	570/666	621/661	618/638	485/506	344/346	-

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0381	0.00%
2026-09-17	1.0381	0.00%
2026-09-16	1.0381	0.01%
2026-09-15	1.0380	0.00%
2026-09-14	1.0380	0.00%
2026-09-11	1.0380	0.00%

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)基金档案

基金代码	018348	基金简称	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2023-05-30~2023-06-12	成立日期	2023-06-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑良海	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%