富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018348)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0381
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5507亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：郑良海
近一季富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0365 |
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| 2026-06-29 |
018348 |
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| 2026-06-22 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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