富安达沪深300指数增强C基金净值查询(022091)
今天最新净值
1.1265
-0.0109 -0.96%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1412
0.0147 1.3059%
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一月,富安达沪深300指数增强C(022091)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0168 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0039 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0115 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0221 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0046 |
-0.41% |
