安信灵活配置混合C基金净值查询(023177)
今天最新净值
2.9460
-0.0224 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2285
-0.0126 -0.3890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一季,安信灵活配置混合C(023177)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9622 |
2.9622 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0162 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9460 |
2.9460 |
2.9684 |
2.9684 |
-0.0224 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9684 |
2.9684 |
2.9806 |
2.9806 |
-0.0122 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9806 |
2.9806 |
3.0132 |
3.0132 |
-0.0326 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0132 |
3.0132 |
3.0235 |
3.0235 |
-0.0103 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0235 |
3.0235 |
3.0163 |
3.0163 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0163 |
3.0163 |
3.0162 |
3.0162 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0162 |
3.0162 |
3.0256 |
3.0256 |
-0.0094 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0256 |
3.0256 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0126 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0130 |
3.0130 |
3.0028 |
3.0028 |
0.0102 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0028 |
3.0028 |
3.0357 |
3.0357 |
-0.0329 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0357 |
3.0357 |
3.0413 |
3.0413 |
-0.0056 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0413 |
3.0413 |
3.0177 |
3.0177 |
0.0236 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0177 |
3.0177 |
2.9996 |
2.9996 |
0.0181 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9996 |
2.9996 |
2.9808 |
2.9808 |
0.0188 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9808 |
2.9808 |
2.9744 |
2.9744 |
0.0064 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9744 |
2.9744 |
2.9707 |
2.9707 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9707 |
2.9707 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.0108 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9815 |
2.9815 |
2.9691 |
2.9691 |
0.0124 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9691 |
2.9691 |
2.9784 |
2.9784 |
-0.0093 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9784 |
2.9784 |
3.0008 |
3.0008 |
-0.0224 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0008 |
3.0008 |
2.9796 |
2.9796 |
0.0212 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9796 |
2.9796 |
2.9706 |
2.9706 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9706 |
2.9706 |
2.9784 |
2.9784 |
-0.0078 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9784 |
2.9784 |
2.9991 |
2.9991 |
-0.0207 |
-0.69% |
|
|
| 2026-08-12 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9991 |
2.9991 |
3.0049 |
3.0049 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0049 |
3.0049 |
3.0048 |
3.0048 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0048 |
3.0048 |
2.9828 |
2.9828 |
0.0220 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9828 |
2.9828 |
2.9638 |
2.9638 |
0.0190 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9638 |
2.9638 |
2.9604 |
2.9604 |
0.0034 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9604 |
2.9604 |
2.9639 |
2.9639 |
-0.0035 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9639 |
2.9639 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0121 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9760 |
2.9760 |
2.9839 |
2.9839 |
-0.0079 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9839 |
2.9839 |
2.9876 |
2.9876 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9876 |
2.9876 |
2.9541 |
2.9541 |
0.0335 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9541 |
2.9541 |
2.9357 |
2.9357 |
0.0184 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9357 |
2.9357 |
2.9348 |
2.9348 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9348 |
2.9348 |
2.9153 |
2.9153 |
0.0195 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9153 |
2.9153 |
2.9472 |
2.9472 |
-0.0319 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9472 |
2.9472 |
2.9211 |
2.9211 |
0.0261 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9211 |
2.9211 |
2.8873 |
2.8873 |
0.0338 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8873 |
2.8873 |
2.8895 |
2.8895 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8895 |
2.8895 |
2.8027 |
2.8027 |
0.0868 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8027 |
2.8027 |
2.8488 |
2.8488 |
-0.0461 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8488 |
2.8488 |
2.8674 |
2.8674 |
-0.0186 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8674 |
2.8674 |
2.8686 |
2.8686 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8686 |
2.8686 |
2.8093 |
2.8093 |
0.0593 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8093 |
2.8093 |
2.8285 |
2.8285 |
-0.0192 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8285 |
2.8285 |
2.8816 |
2.8816 |
-0.0531 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8816 |
2.8816 |
2.8394 |
2.8394 |
0.0422 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8394 |
2.8394 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0256 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.8843 |
2.8843 |
-0.0193 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8843 |
2.8843 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0177 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8747 |
2.8747 |
0.0273 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8747 |
2.8747 |
2.8882 |
2.8882 |
-0.0135 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8882 |
2.8882 |
2.9017 |
2.9017 |
-0.0135 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9017 |
2.9017 |
2.8883 |
2.8883 |
0.0134 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8883 |
2.8883 |
2.8876 |
2.8876 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8876 |
2.8876 |
2.9397 |
2.9397 |
-0.0521 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9397 |
2.9397 |
2.9752 |
2.9752 |
-0.0355 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9752 |
2.9752 |
2.9573 |
2.9573 |
0.0179 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9573 |
2.9573 |
2.9980 |
2.9980 |
-0.0407 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9980 |
2.9980 |
2.9907 |
2.9907 |
0.0073 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9907 |
2.9907 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0253 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0160 |
3.0160 |
3.0298 |
3.0298 |
-0.0138 |
-0.46% |
