安信灵活配置混合C基金净值查询(023177)
今天最新净值
2.8388
0.0427 1.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.8055
-0.0333 -1.1733%
- 累计净值：2.8388
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一季,安信灵活配置混合C(023177)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8199 |
2.8199 |
2.8388 |
2.8388 |
-0.0189 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8388 |
2.8388 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0427 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7961 |
2.7961 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.0093 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8054 |
2.8054 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8050 |
2.8050 |
2.7791 |
2.7791 |
0.0259 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7791 |
2.7791 |
2.7943 |
2.7943 |
-0.0152 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7943 |
2.7943 |
2.7872 |
2.7872 |
0.0071 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7872 |
2.7872 |
2.8189 |
2.8189 |
-0.0317 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.8173 |
2.8173 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8173 |
2.8173 |
2.7739 |
2.7739 |
0.0434 |
1.56% |
|
|
| 2025-12-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7739 |
2.7739 |
2.7824 |
2.7824 |
-0.0085 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7824 |
2.7824 |
2.7779 |
2.7779 |
0.0045 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7779 |
2.7779 |
2.7797 |
2.7797 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7797 |
2.7797 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0277 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7404 |
2.7404 |
0.0116 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7404 |
2.7404 |
2.7321 |
2.7321 |
0.0083 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7367 |
2.7367 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7367 |
2.7367 |
2.7282 |
2.7282 |
0.0085 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7282 |
2.7282 |
2.7261 |
2.7261 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7261 |
2.7261 |
2.7747 |
2.7747 |
-0.0486 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7747 |
2.7747 |
2.7936 |
2.7936 |
-0.0189 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7936 |
2.7936 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0186 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7948 |
2.7948 |
-0.0198 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7948 |
2.7948 |
2.8182 |
2.8182 |
-0.0234 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8182 |
2.8182 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0410 |
-1.43% |
|
|
| 2025-11-13 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8592 |
2.8592 |
2.8233 |
2.8233 |
0.0359 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8233 |
2.8233 |
2.8311 |
2.8311 |
-0.0078 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8311 |
2.8311 |
2.8343 |
2.8343 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8343 |
2.8343 |
2.8081 |
2.8081 |
0.0262 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8081 |
2.8081 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0081 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.7721 |
2.7721 |
0.0279 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7721 |
2.7721 |
2.7633 |
2.7633 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7633 |
2.7633 |
2.7983 |
2.7983 |
-0.0350 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7983 |
2.7983 |
2.7821 |
2.7821 |
0.0162 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7821 |
2.7821 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7931 |
2.7931 |
2.8012 |
2.8012 |
-0.0081 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8012 |
2.8012 |
2.7484 |
2.7484 |
0.0528 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7484 |
2.7484 |
2.7715 |
2.7715 |
-0.0231 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7715 |
2.7715 |
2.7501 |
2.7501 |
0.0214 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7501 |
2.7501 |
2.7514 |
2.7514 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7514 |
2.7514 |
2.7281 |
2.7281 |
0.0233 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7281 |
2.7281 |
2.7312 |
2.7312 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7312 |
2.7312 |
2.7139 |
2.7139 |
0.0173 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7139 |
2.7139 |
2.7214 |
2.7214 |
-0.0075 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7214 |
2.7214 |
2.7783 |
2.7783 |
-0.0569 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7783 |
2.7783 |
2.7948 |
2.7948 |
-0.0165 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7948 |
2.7948 |
2.7624 |
2.7624 |
0.0324 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7624 |
2.7624 |
2.7863 |
2.7863 |
-0.0239 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7863 |
2.7863 |
2.8081 |
2.8081 |
-0.0218 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8081 |
2.8081 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0359 |
-1.26% |
| 2025-10-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8222 |
2.8222 |
0.0218 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8222 |
2.8222 |
2.8035 |
2.8035 |
0.0187 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8035 |
2.8035 |
2.7685 |
2.7685 |
0.0350 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7685 |
2.7685 |
2.7898 |
2.7898 |
-0.0213 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7898 |
2.7898 |
2.7852 |
2.7852 |
0.0046 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7852 |
2.7852 |
2.7473 |
2.7473 |
0.0379 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7473 |
2.7473 |
2.7446 |
2.7446 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7446 |
2.7446 |
2.7321 |
2.7321 |
0.0125 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7243 |
2.7243 |
0.0078 |
0.29% |
