安信灵活配置混合C基金净值查询(023177)
今天最新净值
2.9622
0.0162 0.55%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.2285
-0.0126 -0.3890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9622
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一月,安信灵活配置混合C(023177)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9455 |
2.9455 |
2.9622 |
2.9622 |
-0.0167 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9622 |
2.9622 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0162 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9460 |
2.9460 |
2.9684 |
2.9684 |
-0.0224 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9684 |
2.9684 |
2.9806 |
2.9806 |
-0.0122 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9806 |
2.9806 |
3.0132 |
3.0132 |
-0.0326 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0132 |
3.0132 |
3.0235 |
3.0235 |
-0.0103 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0235 |
3.0235 |
3.0163 |
3.0163 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0163 |
3.0163 |
3.0162 |
3.0162 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0162 |
3.0162 |
3.0256 |
3.0256 |
-0.0094 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0256 |
3.0256 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0126 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0130 |
3.0130 |
3.0028 |
3.0028 |
0.0102 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0028 |
3.0028 |
3.0357 |
3.0357 |
-0.0329 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0357 |
3.0357 |
3.0413 |
3.0413 |
-0.0056 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0413 |
3.0413 |
3.0177 |
3.0177 |
0.0236 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0177 |
3.0177 |
2.9996 |
2.9996 |
0.0181 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9996 |
2.9996 |
2.9808 |
2.9808 |
0.0188 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9808 |
2.9808 |
2.9744 |
2.9744 |
0.0064 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9744 |
2.9744 |
2.9707 |
2.9707 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9707 |
2.9707 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.0108 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9815 |
2.9815 |
2.9691 |
2.9691 |
0.0124 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9691 |
2.9691 |
2.9784 |
2.9784 |
-0.0093 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.9784 |
2.9784 |
3.0008 |
3.0008 |
-0.0224 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
3.0008 |
3.0008 |
2.9796 |
2.9796 |
0.0212 |
0.71% |
