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长江聚利债券型C - 基金主页(代码:014720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3544 -0.0016 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 -0.0012 -0.0876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3544
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3358亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：陆威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.96%	0.02%	-1.27%	-3.06%	-0.51%	10.06%	10.85%	22.32%
同类排名	1347/1517	435/1764	1273/1766	1434/1724	1139/1389	620/1149	543/961	-

长江聚利债券型C(014720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3613	0.51%
2026-09-17	1.3544	-0.12%
2026-09-16	1.3560	0.56%
2026-09-15	1.3485	0.07%
2026-09-14	1.3476	-0.38%
2026-09-11	1.3528	-0.10%

长江聚利债券型C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002080	中材科技	0.0000	1.09%	3.23%
600309	万华化学	0.0000	1.09%	0.16%
301200	大族数控	0.0000	0.61%	10.08%
688048	长光华芯	0.0000	0.61%	2.61%
605111	新洁能	0.0000	0.57%	-2.21%
002916	深南电路	0.0000	0.55%	0.66%
601211	国泰海通	0.0000	0.55%	0.53%
600188	兖矿能源	0.0000	0.52%	-1.11%
300475	香农芯创	0.0000	0.51%	0.42%
601688	华泰证券	0.0000	0.50%	0.99%

长江聚利债券型C(014720)基金档案

基金代码	014720	基金简称	长江聚利债券型C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆威	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.3358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%