长江聚利债券型C基金净值查询(014720)

今天最新净值 1.3560 0.0075 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 -0.0012 -0.0876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3560
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3358亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：陆威

近一月长江聚利债券型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江聚利债券型C(014720)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014720	长江聚利债券型C	1.3544	1.3544	1.3560	1.3560	-0.0016	-0.12%
2026-09-16	014720	长江聚利债券型C	1.3560	1.3560	1.3485	1.3485	0.0075	0.56%
2026-09-15	014720	长江聚利债券型C	1.3485	1.3485	1.3476	1.3476	0.0009	0.07%
2026-09-14	014720	长江聚利债券型C	1.3476	1.3476	1.3528	1.3528	-0.0052	-0.38%
2026-09-11	014720	长江聚利债券型C	1.3528	1.3528	1.3541	1.3541	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	014720	长江聚利债券型C	1.3541	1.3541	1.3553	1.3553	-0.0012	-0.09%
2026-09-09	014720	长江聚利债券型C	1.3553	1.3553	1.3540	1.3540	0.0013	0.10%
2026-09-08	014720	长江聚利债券型C	1.3540	1.3540	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%
2026-09-07	014720	长江聚利债券型C	1.3540	1.3540	1.3409	1.3409	0.0131	0.98%
2026-09-04	014720	长江聚利债券型C	1.3409	1.3409	1.3458	1.3458	-0.0049	-0.36%

2026-09-03	014720	长江聚利债券型C	1.3458	1.3458	1.3454	1.3454	0.0004	0.03%
2026-09-02	014720	长江聚利债券型C	1.3454	1.3454	1.3507	1.3507	-0.0053	-0.39%
2026-09-01	014720	长江聚利债券型C	1.3507	1.3507	1.3560	1.3560	-0.0053	-0.39%
2026-08-31	014720	长江聚利债券型C	1.3560	1.3560	1.3555	1.3555	0.0005	0.04%
2026-08-28	014720	长江聚利债券型C	1.3555	1.3555	1.3605	1.3605	-0.0050	-0.37%
2026-08-27	014720	长江聚利债券型C	1.3605	1.3605	1.3534	1.3534	0.0071	0.52%
2026-08-26	014720	长江聚利债券型C	1.3534	1.3534	1.3510	1.3510	0.0024	0.18%
2026-08-25	014720	长江聚利债券型C	1.3510	1.3510	1.3531	1.3531	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	014720	长江聚利债券型C	1.3531	1.3531	1.3583	1.3583	-0.0052	-0.38%
2026-08-21	014720	长江聚利债券型C	1.3583	1.3583	1.3542	1.3542	0.0041	0.30%
2026-08-20	014720	长江聚利债券型C	1.3542	1.3542	1.3529	1.3529	0.0013	0.10%
2026-08-19	014720	长江聚利债券型C	1.3529	1.3529	1.3698	1.3698	-0.0169	-1.23%
2026-08-18	014720	长江聚利债券型C	1.3698	1.3698	1.3718	1.3718	-0.0020	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%