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东吴安盈量化灵活配置混合 - 基金主页(代码:002270)

今天最新净值 0.9083 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9140 0.0140 1.5561%
  • 累计净值:1.3283
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:徐嶒 王瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.22% 3.81% 5.96% 1.29% -9.03% -7.22% -4.19% 28.69%
同类排名 1352/2318 289/2327 1253/2327 986/2310 911/2209 901/2082 683/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 分红 每份派现金0.0400元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分红 每份派现金0.0400元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 分红 每份派现金0.0400元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-26 分红 每份派现金0.0550元
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 分红 每份派现金0.0400元
东吴安盈量化灵活配置混合基金动态
东吴安盈量化灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 71.6300 9.50% 2.96%
600519 贵州茅台 1.4000 6.88% 0.97%
000333 美的集团 35.5100 6.58% 0.19%
002422 科伦药业 70.8800 6.25% 3.51%
603501 韦尔股份 20.8700 5.93% 3.01%
002475 立讯精密 63.9600 5.43% 0.88%
600887 伊利股份 58.5300 4.71% -0.25%
300750 宁德时代 8.3200 4.56% 2.73%
600029 南方航空 255.7500 4.12% 1.24%
300760 迈瑞医疗 4.8700 3.95% 1.30%
东吴安盈量化灵活配置混合(002270)基金档案
基金代码 002270 基金简称 东吴安盈 基金全称
发行日期 2016-01-04~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金类型
基金经理 徐嶒 王瑞 基金托管人 基金公司 东吴基金
最近资产 最近份额 4.5120亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双动力混合A 0.5398 5.24%
东吴多策略A 1.8241 5.03%
东吴嘉禾优势精选混合A 0.7523 4.66%
东吴新趋势 1.5048 4.64%
东吴新能源汽车股票A 0.9970 4.46%
东吴新能源汽车股票C 0.9881 4.46%
东吴移动A 2.6900 4.37%
东吴新经济A 0.6549 3.79%
东吴阿尔法灵活A 0.9796 3.76%
东吴安享量化混合A 0.5609 2.84%