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东吴安盈量化混合A(东吴安盈)基金净值查询(002270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2116 0.0070 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1777 0.0029 0.2437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6316
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6740亿
最近资产：5.88亿
基金公司：东吴基金
基金经理：谭菁

近一周东吴安盈量化混合A|东吴安盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴安盈量化混合A(002270)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002270	东吴安盈量化混合A	1.2105	1.6305	1.2116	1.6316	-0.0011	-0.09%
2026-09-16	002270	东吴安盈量化混合A	1.2116	1.6316	1.2046	1.6246	0.0070	0.58%
2026-09-15	002270	东吴安盈量化混合A	1.2046	1.6246	1.2076	1.6276	-0.0030	-0.25%
2026-09-14	002270	东吴安盈量化混合A	1.2076	1.6276	1.2139	1.6339	-0.0063	-0.52%
2026-09-11	002270	东吴安盈量化混合A	1.2139	1.6339	1.2150	1.6350	-0.0011	-0.09%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%