东吴安盈量化混合A(东吴安盈)基金净值查询(002270)
今天最新净值
1.2116
0.0070 0.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1777
0.0029 0.2437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6316
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.6740亿
- 最近资产：5.88亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：谭菁
近一月,东吴安盈量化混合A(002270)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2105 |
1.6305 |
1.2116 |
1.6316 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2116 |
1.6316 |
1.2046 |
1.6246 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2046 |
1.6246 |
1.2076 |
1.6276 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2076 |
1.6276 |
1.2139 |
1.6339 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2139 |
1.6339 |
1.2150 |
1.6350 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2150 |
1.6350 |
1.2188 |
1.6388 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2188 |
1.6388 |
1.2162 |
1.6362 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2162 |
1.6362 |
1.2163 |
1.6363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2163 |
1.6363 |
1.1999 |
1.6199 |
0.0164 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.1999 |
1.6199 |
1.2037 |
1.6237 |
-0.0038 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2037 |
1.6237 |
1.2050 |
1.6250 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2050 |
1.6250 |
1.2129 |
1.6329 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2129 |
1.6329 |
1.2204 |
1.6404 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2204 |
1.6404 |
1.2190 |
1.6390 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2190 |
1.6390 |
1.2269 |
1.6469 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2269 |
1.6469 |
1.2166 |
1.6366 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2166 |
1.6366 |
1.2119 |
1.6319 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2119 |
1.6319 |
1.2163 |
1.6363 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2163 |
1.6363 |
1.2277 |
1.6477 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2277 |
1.6477 |
1.2199 |
1.6399 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2199 |
1.6399 |
1.2186 |
1.6386 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2186 |
1.6386 |
1.2452 |
1.6652 |
-0.0266 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
002270 |
东吴安盈量化混合A |
1.2452 |
1.6652 |
1.2503 |
1.6703 |
-0.0051 |
-0.41% |
