东吴安盈量化灵活配置混合基金净值查询(002270)
今天最新净值
0.9083
0.0010 0.1100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8904
-0.0005 -0.0611%
- 累计净值：1.3283
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5120亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：徐嶒 王瑞
近一季,东吴安盈量化灵活配置混合(002270)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8909 |
1.3109 |
0.8862 |
1.3062 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8862 |
1.3062 |
0.8817 |
1.3017 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8817 |
1.3017 |
0.8947 |
1.3147 |
-0.0130 |
-1.45% |
| 2024-04-18 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8947 |
1.3147 |
0.8983 |
1.3183 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8983 |
1.3183 |
0.8813 |
1.3013 |
0.0170 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8813 |
1.3013 |
0.8968 |
1.3168 |
-0.0155 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8968 |
1.3168 |
0.8885 |
1.3085 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8885 |
1.3085 |
0.8979 |
1.3179 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8979 |
1.3179 |
0.8968 |
1.3168 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8968 |
1.3168 |
0.9093 |
1.3293 |
-0.0125 |
-1.37% |
|
|
| 2024-04-09 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9093 |
1.3293 |
0.9062 |
1.3262 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9062 |
1.3262 |
0.9195 |
1.3395 |
-0.0133 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9195 |
1.3395 |
0.9274 |
1.3474 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9274 |
1.3474 |
0.9379 |
1.3579 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9379 |
1.3579 |
0.9245 |
1.3445 |
0.0134 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9245 |
1.3445 |
0.9273 |
1.3473 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-28 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9273 |
1.3473 |
0.9229 |
1.3429 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9229 |
1.3429 |
0.9299 |
1.3499 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9299 |
1.3499 |
0.9221 |
1.3421 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9221 |
1.3421 |
0.9320 |
1.3520 |
-0.0099 |
-1.06% |
| 2024-03-22 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9320 |
1.3520 |
0.9274 |
1.3474 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-03-21 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9274 |
1.3474 |
0.9228 |
1.3428 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9228 |
1.3428 |
0.9185 |
1.3385 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9185 |
1.3385 |
0.9191 |
1.3391 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9191 |
1.3391 |
0.9083 |
1.3283 |
0.0108 |
1.19% |
|
|
| 2024-03-15 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9083 |
1.3283 |
0.9073 |
1.3273 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9073 |
1.3273 |
0.9042 |
1.3242 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9042 |
1.3242 |
0.9078 |
1.3278 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.9078 |
1.3278 |
0.8957 |
1.3157 |
0.0121 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8957 |
1.3157 |
0.8750 |
1.2950 |
0.0207 |
2.37% |
| 2024-03-08 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8750 |
1.2950 |
0.8742 |
1.2942 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8742 |
1.2942 |
0.8867 |
1.3067 |
-0.0125 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8867 |
1.3067 |
0.8952 |
1.3152 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-03-05 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8952 |
1.3152 |
0.8882 |
1.3082 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-03-04 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8882 |
1.3082 |
0.8854 |
1.3054 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8854 |
1.3054 |
0.8821 |
1.3021 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8821 |
1.3021 |
0.8651 |
1.2851 |
0.0170 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8651 |
1.2851 |
0.8784 |
1.2984 |
-0.0133 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8784 |
1.2984 |
0.8685 |
1.2885 |
0.0099 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8685 |
1.2885 |
0.8714 |
1.2914 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8714 |
1.2914 |
0.8734 |
1.2934 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8734 |
1.2934 |
0.8679 |
1.2879 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8679 |
1.2879 |
0.8586 |
1.2786 |
0.0093 |
1.08% |
| 2024-02-20 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8586 |
1.2786 |
0.8557 |
1.2757 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8557 |
1.2757 |
0.8572 |
1.2772 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8572 |
1.2772 |
0.8480 |
1.2680 |
0.0092 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8480 |
1.2680 |
0.8348 |
1.2548 |
0.0132 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8348 |
1.2548 |
0.8012 |
1.2212 |
0.0336 |
4.19% |
| 2024-02-05 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8012 |
1.2212 |
0.7969 |
1.2169 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-02-02 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.7969 |
1.2169 |
0.8117 |
1.2317 |
-0.0148 |
-1.82% |
| 2024-02-01 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8117 |
1.2317 |
0.8127 |
1.2327 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8127 |
1.2327 |
0.8251 |
1.2451 |
-0.0124 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8251 |
1.2451 |
0.8404 |
1.2604 |
-0.0153 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8404 |
1.2604 |
0.8497 |
1.2697 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8497 |
1.2697 |
0.8581 |
1.2781 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-01-25 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8581 |
1.2781 |
0.8454 |
1.2654 |
0.0127 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
002270 |
东吴安盈量化灵活配置混合 |
0.8454 |
1.2654 |
0.8386 |
1.2586 |
0.0068 |
0.81% |
